Магнит

Прошлую неделю завершили ростом широким фронтом после удара ключом на 19 от ЦБ, резко и неожиданно вдруг увидевшего риски стагфляции.
Неужели? Прямо вот здесь и сейчас, уже с нами в комнате?
А ранее никак не заметно было и даже представить невозможно было?

Тем не менее рынок пытался расти на повышенных оборотах, и если #AFKS, #MTLR, #OZON нас никак не интересуют, то #SBER, #LKOH также выросли на достойных оборотах плюс последний Царь рынка имеет перспективы реального разворота в форме W на дневном графике с выходом вверх со всеми положенными тестами/ретестами.
Хорошо растут префы Сургута #SNGSP.
Ещё из акций в портфеле оживают #UGLD, #MGNT, #NLMK — ожидаю волну роста везде.
Все по красоте, все сверхконтронтуитивно и соответствует принципу Метода Фундаментальный Психотрейдинг «Когда всё наоборот».
Подробнее все планы, сценарии, варианты даны в эфире Ароматный вечер 🌙 от 13.09.2034.
Ждём сегодня продолжения роста.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Финансовую отчётность Магнита мы с вами подробно разбирали совсем недавно, а сегодня я хочу сделать акцент на всё более заметные проблемы в бизнес-модели Магнита, на фоне слабой динамики трафика и среднего чека, а также не столь убедительных темпов прироста выручки, как у X5 Group и Ленты. Лично мне совершенно непонятно, за счёт чего Магнит планирует догнать Х5 Group в обозримой перспективе.

🤦 После начала СВО в Магните значительно ухудшился уровень корпоративного управления, что заставило Мосбиржу в прошлом году перевести акции ритейлера в третий котировальный список. При этом бумаги ритейлера по-прежнему включены в индекс Мосбиржи с долей 1,1%, однако, судя по всему, в конце года у них есть все шансы покинуть эталонный индекс.


Может ли это событие стать триггером для мощных распродаж акций? Думаю, что нет. Если в западных странах индексные фонды обладают гигантской ликвидностью, и их распродажи могут привести к чувствительной просадке эмитента, покинувшего индекс, то в России в новых реалиях всё выглядит совершенно иначе.

Рост продовольственной инфляции благоприятствует фудритейлерам, и сегодня мы проанализируем перспективы Магнита сквозь призму финансового отчета по МСФО за первое полугодие 2024 года.

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 18,8% до 1,5 трлн рублей. Высокий темп роста наблюдался во всех форматах, за исключением супермаркетов, где наблюдалось снижение трафика.

На первый взгляд, компания показала неплохие результаты, которые вдвое выше инфляции, однако основной конкурент Х5 растет быстрее и продолжает наращивать рыночную долю – его продажи увеличились на 26,1%.

За полугодие Магнит открыл 944 магазина, увеличив торговую площадь на 323 тыс. кв. м. Следуя отраслевым трендам, компания делает ставку на магазины у дома, поскольку этот формат, наряду с жесткими дискаунтерами, является самым эффективным в фудритейле в последние годы.

Необходимо подчеркнуть, что X5 наращивает торговую площадь чуть быстрее конкурента и показывает более высокую плотность продаж, что позволяет ему уходить в отрыв от своего преследователя.

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за август. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Относительно июля выросли доли:

• Газпрома (+1 п.п.)
• Сургутнефтегаза-ап (+1 п.п.).

Снизились:

• Сбербанка-ао (-2 п.п.)
• Сбербанка-ап (-1 п.п.).

Из структуры портфеля выбыли акции Ozon, им на смену пришел НОВАТЭК.

Цена идёт в канале на понижение.

Отбился от Нижней стенки 3 сентября — 4572 И, в данный момент, идёт к верхней стенке 5 077, 5. Если пробьёт и закрепится выше уровня, то пойдёт до 5 219, пробитие этого уровня сопротивления подтвердит движение на повышение цены.

По осциллятору отрабатывает сигнал в покупку, уже его сформировал и подтвердил.

Сейчас актив находится в канале — это значит, что пока он из канал не выйдет — нет уверенности, что цена будет расти и дальше.

Прежде чем заходить в сделку стоит дождаться подтверждения полного разворота.

НЕ ИИР
#теханализ #трейдинг #инвестиции #магнит