Строчка из сайта Мосбиржи:

"Доля физлиц в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в феврале составила 75%".

Имеется в виду февраль 2025 года. В предыдущие месяцы цифры аналогичные.

Когда читаешь такое, в голове сразу возникает мысль, что вот оно, настало время, когда хомяки пришли к власти, простые работяги с завода двигают индексами, пампят Сбер, топят Газпром и так далее. 

Так вот. Эта мысль неверная. Совсем неверная. Работяг в этом объёмё что-то в районе 1%, остальное делают люди с большими деньгами, с капиталами...

Почему?

Гуглим «Обзор ключевых показателей брокеров ЦБ», переходим на сайт ЦБ по первой ссылке и открываем последний отчет за IV квартал 2024 года. Нас интересует первый рисунок из приложения, на странице 15. Вот он:

Так как он не очень интуитивно понятен, я уберу оттуда 2022 и 2023 год и объединю левый и правый столбик. Получится так:

Pine Script — это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи — анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика — без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки.

Pine Script предельно прост по синтаксису, но в то же время достаточно мощный, чтобы покрыть 95% потребностей розничного трейдера. В нём предусмотрены ключевые блоки: работа с таймсериями, доступ к фундаментальным данным, рисование на графике и даже поддержка таблиц.

Базовый синтаксис: как читать и писать код

Pine Script создан с акцентом на простоту: даже если вы раньше не писали код на нём, освоить базовые конструкции можно за вечер. У каждого скрипта есть чёткая структура, и разобраться в ней — первый шаг к созданию собственного инструмента на TradingView.

Добавил на сайт конструктор опционных позиций с возможностями сохранения нескольких портфелей, доступен бесплатно, без регистрации и смс. Пользуйтесь, сохраняйте в закладки, приветствуются предложения в комменты или в лс.

Конструктор доступен по ссылке synth-lab.ru/option-calc/

Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной? 

Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус? 

Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа) 

То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее. 

Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.  



Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится. 

Как частный инвестор, я всегда ищу способы упростить управление своим портфелем. Особенно меня интересуют высокодоходные облигации. Да, они немного «мусорные», но я не стремлюсь быть финансовым аналитиком в этом или детально изучать каждого эмитента.

Моя цель проста: купить бумаги и получать купоны, то есть стабильный доход. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно вовремя узнавать новости о компаниях-эмитентах.

Если бы у меня было всего 3–5 облигаций, я могу просто периодически пробивать названия эмитентов в поисковике и смотреть, что о них пишут. Но когда в портфеле 10 и более бумаг, такой подход превращается в рутину, на которую жалко тратить время. Автоматизация здесь может существенно упростить задачу.


Почему не использовать готовые решения?

Да, существуют профессиональные сервисы вроде Cbonds или Bloomberg Terminal, которые позволяют отслеживать новости по эмитентам.