Индекс летит выше 3100 и не для кого не секрет, что акции 2 и 3 эшелона начинают ракетить
Важно вовремя найти интересную бумагу и зайти в неё!
👍Так мы в своем телеграмм канале за последнее время зафиксировали ГТМ +20%, Пермэнергосбыт +10%, НМТП +8%, UNAC +5% (сегодня), СПБ Биржа +5% и многие другие




( Читать дальше )

Юлия Гадлиба, Генеральный директор Группы Ренессанс страхование дала интервью РБК про главные тренды развития страхового рынка.

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы:

Страховые компании будут переходить от предоставления типовых услуг к более плотной интеграции в жизнь клиентов, как партнёры и консультанты. Сегодня продвинутые скоринговые модели и системы анализа и прогнозирования стирают границы между предложениями разных страховых компаний. При этом услуги медленно обезличиваются и унифицируются. Это приводит к исключительно ценовой конкуренции, что ухудшает рыночную конъюнктуру и приводит к сокращению количества игроков.

Страховые компании могут предоставить клиентам индивидуальные решения только максимально интегрируя искусственный интеллект в свою деятельность. Однако не все игроки могут это реализовать, поскольку такой подход требует наличия у компаний специальных компетенций и ресурсов. Внедрение ИИ позволяет не только повысить эффективность продаж, но и снизить операционные издержки компании, например, на уровне call-центров.

( Читать дальше )

Минувший 2023 год стал богатым на яркие истории. Около 80% всех акций на Мосбирже выросли, а отдельные бумаги показали результаты в сотни процентов. Вспомним, как это было, и рассмотрим топ-5 самых сильных акций среди ликвидных бумаг первого и второго эшелонов. Здесь и далее указан рост в % с начала года по состоянию на 25 декабря 2023 г.

Совкомфлот +261%

Санкции в отношении российской нефти привели к нарушению логистики на рынке морских топливных перевозок. В результате расценки на фрахт нефтяных танкеров на отдельных направлениях существенно выросли. Особенно это сказалось на стоимости танкеров, перевозящих российскую нефть.


( Читать дальше )

Все три компонента — генерация, сети, сбыт — имеют статус защитных отраслей: бизнес компаний ориентирован прежде всего на внутренний рынок и не страдает от санкций, а спрос на электроэнергию ограниченно зависит от изменений экономической активности. 

У «РусГидро» и «ФСК-Россети» значительные капзатраты, как правило, в крупные инфраструктурные проекты, что снижает их показатели. Привлекательность «ФСК-Россети» сильно упала из-за рекомендации не выплачивать дивиденды, в качестве меры контроля над расходами это решение могут продлить до 2026 года. 

Лидеры:

«Интер РАО». Денежная позиция и крупный казначейский пакет в условиях роста ставок предполагают получение более высоких процентных доходов. Это дает компании преимущество по сравнению с обремененными долгами другими компаниями сектора. С 2024 года будет наращивать свои капитальные затраты — старт проект строительства Новоленской ТЭС. При этом на балансе компании по-прежнему сохраняется значительный объем денежных средств. Это открывает позитивные перспективы дивидендной политики и предполагает увеличение распределения на дивиденды — более текущих 25% от суммы чистой прибыли по МСФО.

( Читать дальше )

НМТП Недельный график. 

 
Указывал зону поддержку 8.5-10р. Начал покупать бумагу от 10,5р. и лесенкой вниз. Средняя получилась 10,3р. 

Получили сильный отскок и уже +24% прибыли есть. 

( Читать дальше )

В последнее время я вижу много постов с прогнозами инвест домов по ставке и курсу, мол ставку будут снижать и инфляция снизится.
Мы видим реальную картину, а картина достаточно понятная и возникала довольно устойчивая инфляция в экономике и эта тенденция роста цен чем плоха для РФ, а плоха она тем, что у неё не одна причина, а несколько. С одной стороны идёт вливание бюджетных средств в впк, но откуда деньги, спросите вы? а ответ очень простой -отобрали деньги у российского бизнеса, они перешли впк и соответственно в зарплаты военных и сотрудников впк, но гражданская экономика не растёт в отличии от военного производства, спрос со стороны занятых в сфере впк повышается, соответственно надо наращивать производство гражданской продукции или импортировать эту продукцию из зарубежья....
Динамика роста цен более сильна у самых дешёвых товаров и продуктов, а основная часть населения страны достаточно бедная и она старается покупать самые дешёвые продукты, соответственно они дорожают в самой большей степени, поэтому когда начинается инфляция, это означает -страдание самых бедных, что сейчас и происходит.

( Читать дальше )

На общее обозрение, результаты инвестирования!

#Лукойл
Больше информации в телеграм канале
t.me/dividendsunduchok

Под конец года аналитики всевозможных финансовых организаций традиционно соревнуются друг с другом в прогнозах и прочих не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями идеях. Мне любопытно было посмотреть, что они по дивидендам наванговали. Провел рисёрч по нескольким авторитетным инвестдомам и собрал в кучу. Как ни странно, мнения настоящих экспертов разделились.

 

Я недавно смотрел, кто как выступил год назад, лучшие прогнозы были у БКС. Удастся ли ребятам повторить свой успех? Проверим.

К сожалению, не удалось найти вообще все прогнозы от всех публичных инвестиционных домов. Кто-то не делал, кто-то не выделяет отдельно дивидендные акции с самыми высокими дивидендами, кто-то дал прогноз в середине года на ближайшие 12 месяцев, кто-то загулял на корпоративе. Но великолепная четвёрка набралась.

АТОН

Глобалтранс 20%, Лукойл 18%, Совкомфлот 15%, Татнефть 14%, МТС 13%, ФосАгро 13%, Роснефть, 12%, Северсталь 12%, Сбер 12%, НЛМК 12%

Атон показал топ-20, я выбрал из них 10 самых высоких. Глобалтранс — смело, пока не редомицилировались. Северсталь и НЛМК все ждут возобновления.

( Читать дальше )

На отрицательном earnings momentume может возникнуть возможность купить ещё дешевле. Взгляд долгосрочный позитивный. На росте активов и стабилизации рентабельности будет рекавери прибылей.



( Читать дальше )

Собственный капитал БСПб за ноябрь прирос на 2.1 млрд

Напомню, что в за предыдущий месяц (октябрь) было снижение на 5 млрд (из-за выплаты дивидендов). В комментариях к посту обсуждалось, что изменение капитала — это не совсем прибыль за период, но in the long run показатели сойдутся.

Итак, что имеем? 3.5 млрд в том месяце, 2.1 млрд в этом. Вроде бы не так уж и много? Ну, во-первых, даже показатели 2х месяцев дают аннуализированную прибыль 33.6 млрд. Как я уже многократно говорил, ну нельзя банк сравнивать с эпохой 21-го года и ранее. Он уже совсем другой.

Но что более важно, так это учет windfall tax. К сожалению, новостного подтверждения найти не удалось, так что будем исходить из здравого смысла.
1) Нет никаких оснований считать, что БСПб НЕ должен платить windfall tax
2) Нет никаких оснований считать, что БСПб почему-то решил заплатить чуть позже 10%, а не пораньше, но 5% (напомню, срок льготной уплаты был с 1 октября по конец ноября)
3) Сверхприбыль (прибыли 22+21-19-18 года) равняется 48.85 млрд рублей. Возможно, есть там какие-то нюансы МСФО/РСБУ, но они незначительны (и скорее увеличат сверхприбыль). Значит налог должен составить 2.44 млрд рублей.

( Читать дальше )