«Газпром» устроил распродажу. Объем торгов на ЭТП достиг 10 млрд кубометров

«Газпром» продал на своей электронной площадке (ЭТП), которую с осени 2018 года использует как новый канал экспорта газа в Европу, уже 10 млрд кубометров — это больше, чем объем годового потребления Австрии или Чехии. Причем компания не только наращивает объем продаж на ЭТП, но и допустила падение их цены ниже уровня долгосрочных контрактов — тактика, которой «Газпром» в предыдущие годы как раз стремился избегать. По мнению аналитиков, таким образом компания борется за сохранение своей доли на рынке ЕС в условиях низких цен и прихода на континент существенных объемов СПГ.

https://www.kommersant.ru/doc/4045808

 

Кредиторы пригрозили Utair банкротством. Первый иск может подать банк «Русь»

( Читать дальше )

НЛМК отчиталась о слабых финансовых результатах за II кв. 2019 г. Выручка компании снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до $2,8 млрд, показатель EBITDA сократился на 20% — до $735 млн. Чистая прибыль упала на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $414 млн.

  

Результаты в рамках ожиданий. Финпоказатели снизились на фоне сокращения объёмов продаж и укреплении рубля, а также более низких цен реализации.

( Читать дальше )

Магнит опубликовал операционные результаты за II кв. 2019 г. Общая выручка ритейла во II кв. 2019 г выросла на 11,4% по сравнению со II кв. 2018 г. – до 342,9 млрд руб. Чистая розничная выручка выросла на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 333,3 млрд.руб. Показатель EBITDA во II кв. 2019 г. снизился на 0,9% — 24,2 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 7.1% по сравнению 7,7 % во II кВ. 2018 г. Чистая прибыль во II кв. 2019 г. сократилась на 39,5% год к году — 6,3 млрд руб. 

 

Рост выручки обусловлен ростом сопоставимых продаж (like for like), а также ростом торговой площади сети. Сопоставимые продажи выросли (like for like) на 1,7% на что повлиял рост среднего чека на 4,1% и сокращение трафика 2,3%. Оптовые продажи выросли на 26,7% до 7,4 млрд руб. преимущественно в связи с консолидацией продаж СИА Групп.

( Читать дальше )

Яндекс МСФО:
https://smart-lab.ru/q/YNDX/f/q/MSFO/

И МРСК Сибири РСБУ:
https://smart-lab.ru/q/MRKS/f/y/RSBU/
 
Авторы самых полезных комментариев к отчетам получают по 500 руб!
Здесь:
https://smart-lab.ru/forum/MRKS
https://smart-lab.ru/forum/YNDX 
https://smart-lab.ru/forum/MRKV

Добрый день.
Сегодня хотелось бы отдать светлую память о Наталье Орловой (smeshinka), которую знали многие трейдеры смартлаба и вообще просто трейдеры. Я лично не был знаком с Натальей, но видел видео с ней, ее рассказы. Ее успех на бирже — это прежде всего сильный волевой характер. Рынок много раз пускал по ветру Наталью, но тем самым только закалял ее. В итоге она добилась своего. Победитель ЛЧИ 2013,2016,2017, лучший трейдер миллионер.


(изображение взято с сайта www.kapitalogiya.com/fx/smeshinka-treyder)

Рассказ о ее трейдерском пути можете посмотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=crWyx-oQdJ8&t=

И вот что я понял, когда смотрел это видео. В жизни Наталье Орловой присутствовала цюрихская аксиома. Аксиома о рисках, которую она использовала в своей трейдерской жизни. Ниже есть рассказ из книги, который похож на трейдерский путь Натальи Орловой.

Гюнтер Макс > Аксиомы биржевого спекулянта > Основная аксиома № 1: О рисках

( Читать дальше )

Начиная торговать опционами, любой поддаётся соблазну продать какую-нибудь конструкцию, стредл или стренгл, например. Кажется, ну чего там страшного, солдат спит — служба идёт, тетта капает а если что — подровняю дельту фьючом. Но вот происходит какое-то движение, дельту обнуляем и вроде, опять всё нормально, пока злой кукл не погонит цену обратно, и так каждый день. Через некоторое время становится заметно, что шапка прибыли всё меньше и меньше, и вот — уже ниже ватерлинии. Перед экспирацией борьба идёт уже не за прибыль, а за минимизацию убытка. После нескольких таких опытов приходят подлые мысли, типа: не угадаешь направление — не заработаешь, дельту надо держать не в нуле, а как нибудь по тренду, или что-то в этом роде. Из моего опыта следует, что до добра это не доведёт. И вот почему: происходит конфликт стратегий ( с одной стороны надо стоять в направлении, а с другой — перекос дельты превысил все лимиты), в голове полная каша, и в итоге — тильт (да е… ись оно всё конём) и необдуманные поступки. В общем, смешивать два этих ремесла (тренд и контртренд) не стоит. А если есть большое желание угадать направление и повысить тем самым самооценку всегда можно купить стредл, тут уж точно не ошибёшься с направлением.

( Читать дальше )

Часто меня спрашивают использую ли я как-то фундаментальный анализ, может быть учитываю дивидендную политику компании, акции которой торгую? Скорее нет, чем да, однако стараюсь быть немного в курсе дел! Самое главное график — наилучший показатель любых фундаментальных параметров, причем очень часто это самыйнаилучший индикатор предстоящих фундаментальных изменений, поскольку большая часть крупных участников работает на ожидания, а эти ожидания нигде не написаны и не учтены, их сложно угадать и предсказать, если у тебя нет пары десятков друзей в банках и фондах. Однако если смотреть на график, там эти ожидания прочитать можно!

Только что частично закрыл сделку, закрыл больше половины, вторая часть на более длинные цели с трейлинг стопом, эта сделка хорошо показывает важность теханализа как отражения ожиданий! Несколько дней назад взглянув на акции АФК Система, я увидел интересный момент развития тренда, причем он был связан с классическим тестом консолидации, я принял решение, что это тот самый момент, поскольку я сначала года слежу за этой акцией, начал следить за ней, я еще в сентябре прошлого года :) наибольшие надежды на нее возложил уже в 2019 году, о чем упомянул тут - https://smart-lab.ru/blog/516902.php

( Читать дальше )

Сооснователь инвестиционной компании EXANTE Анатолий Князев в интервью Forklog рассказывает об эволюции криптобирж, роли стейблкоинов и самом горячем тренде 2020 года — рынках предсказаний.

      Книжка моя, которая в «Альпине-паблишер», вызреет, как нормальный овощ, где-то в августе… Была вероятность, что уже в июле, ну да ладно. Что в общем, нормальное дело: полный издательский цикл в крупном издательстве — это примерно год. Не месяц, не квартал. Так что не ропщу. 

      Пока можно развлекаться, выкладывая кусочки. Могло создаться обманчивое впечатление, что книжка сугубо про трейдинг. Не-а, про системный трейдинг там может 20%, еще столько же про жизнь, а все остальное — для нормальных людей. Например... 

---///---

 

         Как все знают: инвестиции в компании меньшей капитализации дают чуть большую доходность. 

       Но будем осторожны. Принцип «чем меньше, тем лучше» опасно линейно экстраполировать. Акции третьих эшелонов – не то, что я бы советовал.

         Совсем малая капитализация компании – большой риск.

( Читать дальше )