Избранное трейдера ZOLNIK

по

Какие дивиденды ждать от X5 после переезда?

В инвестиционном сообществе все чаще всплывают разговоры про редомициляцию лучшего ритейлера страны — Х5 group.

При переезде в российскую юрисдикцию компания и сама намекает, что возобновит дивидендные выплаты.

Каких дивидендов можно ожидать от компании, чистая прибыль которой выросла в этом году в полтора раза — далее в этой заметке.

Какие дивиденды ждать от X5 после переезда?


Внутри:



( Читать дальше )

Мой Рюкзак #34: Полный cash-out или как Новый год встретишь, так его и проведешь

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Полностью выхожу из кэша перед Новым годом — планирую встретить его полностью в акциях (как Новый Год встретишь, так его и проведешь).

Причины простые: появились новые интересные инвест возможности + многие управляющие «закрывают» позиции под конец года чтобы зафиксировать результат — мне его фиксировать не надо, у меня длинный инвестиционный путь

Прошлый пост: Мой Рюкзак #33: Найдётся все или кто не рискует — тот не пьет шампанское (актуально под Новый год)

Было 15,9 млн рублей на 12.12.23

Мой Рюкзак #34: Полный cash-out или как Новый год встретишь, так его и проведешь

Стало 16,7 млн рублей на 25.12.23



( Читать дальше )

Как банки теряют деньги на росте ставок


Вот есть соседняя страна Казахстан, которая схожа по экономике с нами (относительно). У ЦБ есть таргет по инфляции в 5%, ВВП на человека близкие, много нефтегазовых доходов итд.

Продолжительное время (всегда) живут с высокими процентными ставками. 

Динамика базовой ставки:

Как банки теряют деньги на росте ставок


Динамика 10-леток (длинные деньги тоже дорогие):



( Читать дальше )

Все что нужно знать про публичных девелоперов и их перспективы в 2024 году и после изменения льготных программ



Девелоперам будет трудно в следующем году — это популярный тезис, который всплывает ежегодно. В рамках этой заметки постараюсь опровергнуть или подтвердить его. Также наглядно постараюсь подсветить некоторые нюансы деятельности компаний, из-за которых такие утверждения всплывают и возникает путаница. 




( Читать дальше )

Мой Рюкзак #33: Найдётся все или кто не рискует - тот не пьет шампанское (актуально под Новый год)

В акциях на смену девиза «Купите, пока не поздно» часто приходит призыв «Продайте, пока не обесценилось совсем» © Говард Маркс

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Потихоньку выхожу из кэша (может это ошибка?!), ведь акции подешевели за 3 недели!

Прошлый пост:

Мой Рюкзак #32: Как долго можно сидеть в кэше и ничего не делать или инвестиции в Восток Ойл под отчет


Было 16,5 млн рублей на 28.11.23

Мой Рюкзак #33: Найдётся все или кто не рискует - тот не пьет шампанское (актуально под Новый год)


Стало 15,9 млн рублей на 12.12.23



( Читать дальше )

Сбербанк снижает прибыль; Мозговик повышает рейтинг по акциям Сбера c 3 до 4


Сбер отчитался за ноябрь и 11 месяцев работы. Остался еще один шаг до годового результата. Пока банк за 11 месяцев заработал 1,38 трлн рублей с рентабельностью капитала в 25%.

Это соответствует 30,5 руб. на акцию — 11,8% доходности к текущим котировкам.

Сбербанк снижает прибыль; Мозговик повышает рейтинг по акциям Сбера c 3 до 4




( Читать дальше )

Роснефть: отчетность за 3-й квартал впечатляет - впереди рекордный дивиденд!

Роснефть оправдывает доверие инвесторов и выкладывает лучший квартальный отчет в истории, заработали 1,07 трлн рублей чистой прибыли за 9 месяцев!
Роснефть: отчетность за 3-й квартал впечатляет - впереди рекордный дивиденд!

Как всегда начинаем с операционных данных. Добыча нефти все еще на полке (сказывается ограничение ОПЕК+ и сложности с транспортной инфраструктурой). Ждем ввода Восток ойл, чтобы «расшить» узкое горлышко.





( Читать дальше )

АЛРОСА и отчет за 3 квартал по РСБУ: ковбойская идея в силе или возможно возвращение к 100 рублям за акцию через 2-3 года?

АЛРОСА выпустила отчет по РСБУ за 3-й квартал, акции долгое время пикируют вниз (уже стоили 65 рублей)

АЛРОСА и отчет за 3 квартал по РСБУ: ковбойская идея в силе или возможно возвращение к 100 рублям за акцию через 2-3 года?

Напоминаю свою серию постов по Алросе — самому удалось заработать пару месяцев назад, покупал спекулятивно по 65-67 и продал по 80р. В дивдиендную отсечку рекомендовал не входить, хотя инвестиционные рекомендации мы не даем.

smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS

За акциями интересно наблюдать, может ли падший ангел возвродиться как феникс? По крайней мере результаты в 3 квартале впечатляют:



( Читать дальше )

У НЛМК появился потенциал роста после отчёта за 1п 2023 года?

НЛМК опубликовал отчетность МСФО за 1 п 2023 года, последний раз компания публиковала отчётность за 2021 год. Давайте подробнее посмотрим на неё, посчитаем размер возможного дивиденда и сравним с прогнозом.

Прогноз результатов был сделан в долларах, а компания опубликовала отчётность в рублях. Переведем текущую отчетность в $ по среднему курсу. 

Обзор результатов

Выручка за 6 мес. составила 6485 млн.$, валовая прибыль 2586 млн.$
У НЛМК появился потенциал роста после отчёта за 1п 2023 года?

Операционная прибыль достигла 1603 млн.$, чистая прибыль составила 1164 млн.$ или 0,193 $ на акцию.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Рейтинг акций Мозговика - что это?


Рейтинг
— это наиболее репрезентативная метрика для восприятия компании с точки зрения покупать или продавать. Потому что в DCF или оценке другими методами, можно заложить какие-то далекие и слишком оптимистичные сценарии, где могут быть риски, которые предвидеть трудно.  

Посовещавшись с коллегами, взвесили «за» и «против» поднимать ли рейтинг Мозговика у Ростелекома до 4 — аналог «покупать». Спойлер — оставили «3» («держать»).

В процессе обсуждения четче определили, когда ставим «3», а когда ставим «4». 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн