Избранное трейдера Сергей Хорошавин
Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.11.23 вышел отчёт за третий квартал 2023г. компании Транснефть (TRNFP). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
Транснефть — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Основным направлением деятельности является предоставление услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределы. Также есть сопутствующие направления, в части ремонтов и развития сети трубопроводов, и другие.
Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.
В этом месяце список компаний следующий:
• Сургутнефтегаз-ап
• ЛУКОЙЛ
• Татнефть-ао
• МТС
• Транснефть-ап.
Если при инвестировании вы делаете акцент именно на получении дивидендов, то каждый из этих эмитентов может стать достойной частью вашего портфеля. Ниже расскажем о каждом из них подробнее.
Главное
• Оставляем корзину топ дивидендных имен без изменений на этом этапе.
• Корзина прибавляет почти 68% за год — 10-летний рекорд!
• Дивидендная тема останется горячей и в 2024 г.
• Ожидаемая средняя дивдоходность корзины составляет 15,1%.
• Корзина за последний месяц снизилась на 2%, опередив рынок на 2 п.п. Уверенное опережение на горизонте 6 месяцев на 12 п.п. Более чем на 22 п.п. лучше рынка за последний год.
Очевидно, что придать импульс котировкам эмитента могут новости о дивидендах за 2023 г., размер которых оцениваем в 21 руб. на акцию (доходность — 13%), а также об увеличении мощности экспортных маршрутов.ИБ «Синара»
Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах, сообщил президент — председатель правления банка Герман Греф.
«В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка», — сообщил Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
«Агрегировано это говорит о том, что у нас все хорошо с самочувствием. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем», — отметил глава Сбербанка.
www.interfax.ru/business/937538
Цены на жилую недвижимость постепенно начнут снижаться на фоне сокращения государственных субсидий и уменьшения доступности ипотеки, считает президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Цены на жилье, правда, они повышаются. Опять-таки это связано с тем, что сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, а они постепенно сокращаются, то и цены будут постепенно падать», — сообщил Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
«Русснефть» по итогам 2023 года добудет 6,434 млн тонн нефти, сообщил вице-президент компании Александр Малышев.
«Добыча нефти составила 6,434 млн тонн (из них 59% — из залежей с ТРИЗ, в прошлом году этот показатель составлял 55%). Дополнительно к антикризисному плану добыто 265 тыс. тонн нефти. Добыто 2,11 млрд куб. м газа (в том числе 273 млн куб м природного газа) — дополнительно к плану 43 млн куб. м. Уровень утилизации ПНГ составил 96,6%», — цитирует его корпоративная газета компании.
Бизнес-план «Русснефти» на 2024 год предполагает трехкратное увеличение капитальных вложений, сообщил вице-президент компании по капитальному строительству Александр Пермяков.
«Назову некоторые из значимых проектов. На Восточно-Каменном месторождении намечено выполнить основную часть работ по строительству установки подготовки нефти. В Нижневартовском филиале запланировано построить нефтепровод с Западно-Варьеганского месторождения длиной 32 км (до ЦППН Варьеганского участка — ИФ).
Приступим к реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти на Западно-Могутлорском участке недр. В Ульяновском филиале будет продолжена реконструкция битумной установки НБУ-500, в Саратовском филиале планируется построить новую газокомпрессорную станцию на ЦПТНГ-2 (цех подготовки и транспорта нефти и газа — ИФ) „Северный“, — приводит его слова корпоративная газета „Время Русснефти“.
☑️ Рост бюджетных заказов. Динамика компаний может превысить средние показатели по рынке благодаря трем причинам:
Увеличению бюджетных расходов — в 2024 году они достигнут 36,7 трлн рублей по сравнению с 32,5 трлн рублей в 2023 году
Реализации собранного портфеля промышленных заказов
Освоению уже начатых инвестиций в основной капитал
☑️ Завершение адаптации к новым условиям. Ключевые представители сектора адаптировались к новым условиям, перестроили свои каналы сбыта и уже давно могут вернуться к выплате дивидендов.
🔥 Прибыль банковского сектора за 11 месяцев составила 3,2 трлн рублей
Что будет в следующем году?
📊 Прибыль банков по месяцам 2023 года, в млрд руб.
январь – 258
февраль – 293
март – 330
апрель – 224
май – 273
июнь – 314
июль – 327
август – 354
сентябрь – 296
октябрь – 256
ноябрь – 268
Банки заработали за 11 месяцев 3 193 млрд руб. Мой прогноз по году был 3,1-3,2 трлн, а будет, около 3,4 трлн руб. Напомню, что предыдущий рекорд был в 2021 году, тогда банки заработали 2 363 млрд руб. за год.
Да, снижение прибыли в октябре-ноябре есть, при этом она все еще высокая. При 250 млрд руб. чистой прибыли за месяц — за 2024 год банки получат 3 трлн руб. прибыли, при 270 млрд руб. — 3,24 трлн руб. Цифры, которые мы видим, меня вполне устраивают.
❗️ Вопреки мнениям некоторых участников рынка, я считаю, что следующий год для банков будет сопоставимым с текущим. Возможный риск — удержание высокой процентной ставки достаточно долго на высоком уровне и замедление темпов кредитования, как следствие, возможное снижение процентных доходов. В первую очередь, у небольших банков.