Избранное трейдера Сергей Хорошавин

по

Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год

Аналитики из Sber CIB не только любят богатеть на дивидендах, но и регулярно отбирают лучшие дивидендные акции из всего того разнообразия. Встречаем обновлённую подборку от них. Как думаете, Сбер включил в неё акции Сбера? А Сургутнефтегаз-ап, о которых только и разговоров? Погнали смотреть!

Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год

Ладно-ладно, скажу сразу, что акции Сбера на месте! А вот среди новичков оказались Глобалтранс, НЛМК, только-только объявивший дивиденды (ну наконец-то!), а также два медцентра.

Ещё дивидендные подборки от других экспертов:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну а теперь — к списку из 10 лучших дивидендных акций по мнению Sber CIB.

Globaltrans GLTR (NEW)

  • Ожидаемая дивдоходность в 2024 году: 25%


( Читать дальше )

🔍 Обзор дивидендов $SNGSP и $SNGS 🛢

🔍 Обзор дивидендов $SNGSP и $SNGS 🛢




🔍 Обзор дивидендов $SNGSP и $SNGS 🛢

Начиная с 2021г новость о СД по распределению прибыли выходила до 16 мая, однако в 2018-2020г новость опубликовывали 19-23 апреля. Само решение по дивидендам ожидается приблизительно с 17 по 20 мая

По див.политике Сургутнефтегаз обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ.

$SNGSP 🛢
Ожидания аналитиков: 12.29 — 12.37р
Текущая доходность: 18.11 — 18.3%

$SNGS 🛢
Ожидания аналитиков: 0.8р
Текущая доходность: 2.5%

Комментарий:
Особенность компании — огромная валютная позиция, так называемая «кубышка». Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов Сургутнефтегаза за счет переоценки «кубышки» и наоборот.
Ранее компания публиковала сильные отчеты. Также стоит учитывать, что крупные игроки набирали сургут префы сильно заранее в ожидании больших дивидендов в этом году. Невыплата дивидендов / объявление существенно меньших дивидендов может сильно скорректировать бумагу.



( Читать дальше )

Обзор Нижнекамскнефтехим — интересная идея в акциях 3-го эшелона

Рекомендую прочитать сначала первую часть обзора, если еще не читали, в ней рассказал про состав акционеров Нижнекамскнефтехима, влиянии санкций на компанию, операционных показателях, проекте ЭП-600 и ценах на каучук: https://t.me/Vlad_pro_dengi/885

Обзор Нижнекамскнефтехим — интересная идея в акциях 3-го эшелона

Сейчас поговорим про финансовые показатели, дивиденды и справедливую стоимость акций.

➡️ Финансовые показатели

Выручка, в млрд руб.

2017 = 167,6

2018 = 193,9

2019 = 179

2020 = 154

2023 = 236,2

2024 (прогноз) = 270,3

2025 (прогноз) = 359,9

Скорректированная чистая прибыль, в млрд руб. (я корректировал на курсовые разницы и другие разовые статьи)

2017 = 24,7

2018 = 23,8

2019 = 22,8

2020 = 18,4

2023 = 32

2024 (прогноз) = 39,8

2025 (прогноз) = 55,8

Если вы посмотрите в отчет, то чистая прибыль за 2023 год составляет 16,6 млрд руб., но 19,3 млрд руб. – потери НКНХ на курсовых разницах. Это бумажная переоценка валютного долга компании.

Прогноз на 2024-2025 годы основан на следующих факторах:

• Средняя цена на каучук (в $ за тонну) = 1 500 (сейчас 1 611)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НКНХ

«США сделают все, чтобы сорвать развитие российских СПГ-проектов»

«США сделают все, чтобы сорвать развитие российских СПГ-проектов»

«Наша роль заключается в том, чтобы уничтожить проект Арктик СПГ-2» — заявил Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам.

«Мы, как члены «Большой семерки», коллективно стремимся сделать все возможное, чтобы помешать развитию будущих россиийских СПГ-проектов"

С сентября 2023 года США обрушили на российскую СПГ отрасль четыре волны санкций. Под санкции в том числе попали компании-операторы крупнейшего проекта Новатэка — «Арктик СПГ 2». Под санкциями также оказались судоходные компании, которые должны были обеспечить этот проект необходимыми для транспортировки СПГ танкерами.

  • Hanwha Ocean, южнокорейская судостроительная компания, заявила, что отменила планы по строительству трех судов для Arctic LNG 2 по причинам, связанным с санкциями.
  • Mitsui O.S.K. Lines, японская судоходная компания, также не будет предоставлять суда для «Арктик СПГ 2».

США стремятся контролировать производителей СПГ по всему миру и, по мнению американцев, проекты Новатэка должны быть либо подконтрольные им, либо не должны существовать вовсе. В отличии от трубопроводного газа, СПГ в ту же Европу доставлять легче, чем заново построить Северный поток

( Читать дальше )

НЛМК. Возобновление дивидендов и итоговые результаты

Лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса НЛМК, на этой неделе также представил финансовые результаты за 2023 год. Традиционно переходим к ключевым показателям:

🔵Выручка: 933 млрд руб (+4% г/г)
🔵EBITDA (оценочная): 273 млрд руб (+12% г/г)
🔵Валовая прибыль: 379,7 млрд руб (+9,3% г/г)
🔵Скорр. чистая прибыль: 209,3 млрд руб (+26% г/г)
🔵Чистый долг: -112 млрд руб (против 42 млрд руб в 2022)

Отчетность получилась нейтральной и несмотря на снижение выручки во втором полугодии 2023, в годовом выражении НЛМК продемонстрировала рост по всем ключевым финансовым показателям. Важно сказать, что НЛМК уже давно не стоит относить к компаниям роста, поскольку ключевым в её кейсе являются дивиденды.

НЛМК. Возобновление дивидендов и итоговые результаты

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

ММК: МСФО 2023

ММК
МСФО 2023г
Сильный отчёт !

mmk.ru/ru/press-center/news/finansovye-rezultaty-gruppy-mmk-za-12-mesyatsev-2023-g/
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА К 12 МЕСЯЦАМ 2022 ГОДА

Выручка Группы ММК выросла относительно 2022 года на 9,1%, до 763 390 млн руб.,
рост объемов продаж.

EBITDA увеличилась на 26,2% по сравнению с предыдущим годом, до 195 597 млн руб.,
вследствие улучшения структуры продаж, в т.ч. увеличения продаж премиальной продукции.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6%.
Cash-cost сляба за 2023 год составил 29 508 руб./т.

Чистая прибыль составила 118 360 млн руб., увеличившись на 68,2% по сравнению с 2022 годом.
Свободный денежный поток за 2023 год сократился на 57,6%, до 30 747 млн руб.,
отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.

Остаток денежных средств и депозитов на счетах на конец 2023 г. составил 161,8 млрд руб.

Чистый долг по итогам 2023г. минус 89,3 млрд руб.,
чистый долг/EBITDA минус 0,46.

ПО ДИВИДЕНДАМ ПОКА ТИШИНА.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ММК

😎💰Может ли инвестор получить налоговый вычет, если нет официальной зарплаты?

Существует несколько видов налоговых вычетов по НДФЛ:

1️⃣стандартные;
2️⃣ социальные
3️⃣ вычет на долгосрочные сбережения; 
4️⃣ имущественные
5️⃣ инвестиционные;
6️⃣ вычет при переносе убытка. 

Последние два вычета в нашем списке можно применить к доходу от сделок с ценными бумагами.
Мы расскажем при наличии какого дохода можно получить первые четыре вычета👇

💸Если вы получаете постоянный доход только от сделок с ценными бумагами и у вас нет официальный зарплаты, то налоговые вычеты можно получить при наличии дополнительных источников дохода, таких как:

проценты по банковским депозитам;
➖доход от сдачи недвижимости в аренду;
➖доход от продажи недвижимости или транспортного средства;
➖доход от переуступки права;
➖доход в виде страховых выплат по договорам страхования;
➖прибыль от операций с иностранной валютой;
➖материальная выгода;
➖пенсия по договору негосударственного пенсионного обеспечения;
➖штрафы и неустойки на основании решения суда;
➖доход от продажи доли в уставном капитале;



( Читать дальше )

Рейтинг по акциям Алроса - Нейтрально - Атон

Продажи De Beers в 3-м цикле снизились на 18% г/г    

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Anglo American plc, De Beers в ходе третьего в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $445 млн. Это на 18% ниже г/г ($542 млн), но на 3% выше результатов второго цикла ($431 млн), который продлился с 1 февраля до 16 марта. Отмечается, что третий цикл продаж предшествует периоду сезонного падения спроса на алмазное сырье во втором квартале.
Продажи продолжают расти в сопоставлении цикл к циклу, несмотря на неясные макроэкономические перспективы и медленный рост в Китае. Мы подтверждаем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по АЛРОСА, считая, что консенсус-мультипликатор EV/EBITDA 2024П на уровне 5,3x не выглядит слишком дешевым по сравнению со средним 5-летним значением компании 5,7x.
Атон

Революция зарплат в России: военные выплаты ускоряют исчерпание готовности к дешевому труду - РБК

Экономист Дмитрий Белоусов из ЦМАКП считает, что проведение военной операции может инициировать «революцию зарплат» в России. Военнослужащие, получающие высокие выплаты, не будут готовы возвращаться к низкооплачиваемой работе после окончания военных действий, что создает новые вызовы для экономики. Реальные заработные платы в стране уже выросли на 7,8% по итогам 2023 года, опережая общую экономическую динамику.

Белоусов указывает, что даже после завершения военных действий этот фактор будет оставаться значимым на рынке труда. Он предполагает, что военнослужащие, получавшие высокие зарплаты, будут искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу, что повлияет на исчерпание готовности к «дешевому труду».

Эксперты ожидают, что в 2024 году реальная заработная плата вырастет на 3,1–3,5%, что может привести к увеличению реальных располагаемых доходов на 3–3,2%.

Источник: www.rbc.ru/economics/18/04/2024/661fb0ab9a79477de1080a16?from=from_main_1


Северсталь может выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года. Какими они будут?

☄️ Северсталь может раскрыть рекомендацию совета директоров по дивидендам за 1 квартал 23 апреля

 Об этом заявил начальник по отделу работы с инвесторами компании Никита Климантов.

 Нам явно намекают, что компания намерена вернуться к квартальным выплатам (до СВО Северсталь выплачивала дивиденды поквартально).

 Именно на это была моя ставка в феврале, когда я остался в бумагах несмотря на коррекцию.

Северсталь может выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года. Какими они будут?


 💸Дивиденды

 Северсталь выплатит дивиденды 191,51 руб. за 2023 год. И, я полагаю, добавит ещё около 40-50 руб. за 1 квартал 2024 года. 

 Исторически компания платит финальный дивиденд и дивиденд за 1 квартал в одну дату. Таким образом, 17 июня мы можем увидеть выплату от 230 до 240 руб. на 1 акцию.

 Это 12,5-13% доходности. 

 Справедливая цена

 Северсталь уже около двух месяцев оценена справедливо, при потенциальной прибыли в 203 млрд руб. за 2024 год по P/E = 7, справедливая цена составляет 1 693 руб. на 1 акцию. 

 Прибыль в 203 млрд руб. получена при ценах на сталь 1 000 $ за тонну и курсе 90. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн