Сразу оговорюсь: ничего нового, заповеди для новичков, в самой простой для усвоения форме. Почему, скорее всего, не получится — и с чем бороться, чтобы получилось.

         1). Грех гордыни. Как известно, рынок — это место, где все собрались быть умнее всех. Очевидно, что более половины уверенных заблуждается. Даже если «читают отчеты компаний», «обладают торговой системой» и т.д. Но есть некий Х, который заставляет теряющего деньги терять их дальше. Режим самооправдания. «Если бы не эти мажоры», «если бы не твиты Трампа» и прочее, миллион причин, почему не сложилось в этот раз. Лишь бы не «я дурак». Хотя есть простой способ быть достаточно-умным-на-рынке. Сто раз признать себя дураком, обычно хватает.  

         2). Суетность.

         Пассивный инвестор, активный, трейдер – неважно кто, в любом случае у вас должна быть система.

( Читать дальше )

Решил подбить итоги по тем немногим вложениям в жилую недвижимость что у меня остались, рассмотрю длинный период в 9 лет.

Что за квартира?

( Читать дальше )

Очередная раздача)))
Вся информация по инвестированию в драгмет. Убрал лишний мусор, обрезал. Итого 101 слайд.
Удобно, листаем, смотрим. 
Акции, ОМС, физмет, ЕТФ.

Несколько слайдов.


( Читать дальше )

     Ещё когда не начал читать, уже смотрел на неё и меня чуточку потряхивало от предвкушения удовольствия. Эта книга лежала в стопке под другими (третьей с низу, но хрен знает какой по счёту сверху).

     В начале книги автор говорит о вреде однообразия. Например, если месяц лежать и ничего не делать, то мышцы атрофируются. Вот и с алкоголем: нет, нет, да и да -> нужно обязательно бахнуть, чтобы ничего случайно не атрофировалось. Это и есть антихрупкость. ( периодически должны быть встряски) Вот я этим рекомендациям следую не прерываясь, чтоб не дай Бог что-нибудь подверглось атрофикации.

     Далее, пока сильно не углубились в книгу, Микола Талеб напоминает про своё особенное отношение к экономистами: ”отдельные экономисты и другие безумцы” — бедолаги.

     ”Развитие порождается голодом” — пишет автор. И ведь верно, как много людей захотят двигать прогресс или вообще что-то делать, если они будут сыты, одеты и не будут ни в чём нуждаться? Лично, к сожалению, знаю человека, которому уже ничего не нужно, кроме как поесть. Как хорошо, что большинству всегда будет мало и этим они будут двигать людей вперёд.

( Читать дальше )

Оказывается да, теория (гипотеза) НЕ опровергается проверкой (практикой)!
.

Ученым удалось воспроизвести результаты одной из самых влиятельных работ в области поведенческой экономики — оригинальной статьи о теории перспектив, написанной Даниелем Канеманом и Амосом Тверски в 1979 году. Для воспроизведения ученые в несколько раз увеличили выборку, а также адаптировали оригинальные опросы для 19 стран. В среднем удалось воспроизвести 94 процента результатов и подтвердить 12 из 13 рассмотренных в оригинальной работе проявлений поведенческих эффектов. (Четкого подтверждения не было только у эффекта зеркал, но и там результат был не сильно больше случайного попадания. Вероятно, требуется увеличить выборку и четче сформулировать задачу)

Одна из самых влиятельных теорий в поведенческой экономике, теория перспектив, утверждает, что при принятии решений в ситуации возможного риска человек всегда полагается на собственные субъективные суждения о полезности при оценке выигрыша и потерь и никогда не ведет себя рационально

( Читать дальше )

Привет! Для вас мы собрали самое интересное прошлой недели. В режиме реального времени всю пользу мы отравляем в нашу телегу👇, но если вы хотите прочитать все самые полезные посты за всю историю смартлаба собранные  в единой базе знаний, то вам сюда:
https://smart-lab.ru/tradingreads/


Трейдинг:
⭐️40❤️506 VES2010: Пост про то, что единственный вариант нормально торговать америку — потеря резиденства России 
⭐️35❤️184 Алекс Тотесобунин: Чем меньше риск, тем больше доходность. Fact and fiction о риске и доходности на Московской бирже Vol 2. Коллекция простых и сложных бэктестов: от скользящих средних до нейронки
⭐️23❤️267 А.Силаев: За что мироздание платит трейдерам? 
⭐️20❤️173 FullCup: ★Баян про эксперимент Базермана 
❤️111 NyseOpt: Реакция трейдеров на опционный рынок МосБиржи, которые раньше торговали только Америку. 

Инвестиции:
⭐️27❤️231 Серджио Федосони сделал краткий и сильно упрощенный разбор основных показателей процентного баланса Сбербанка за второй квартал 2020 года 
⭐️21❤️155 Инвестор Сергей рассказал, что Центробанк представил тесты для начинающих инвесторов, чтобы вы могли проверить себя 
⭐️18 Тинькофф Инвестиции: «Легкий портфель»: как собрать портфель на всю жизнь 

Отдельный респект:
⭐️54❤️162 Станислав Скрипниченко: Инструкция для наследников 

Не забывайте подписываться на наш телеграм: https://t.me/smartlabnews 
Именно в нем выходит вся польза со смартлаба в одном месте.

       В своей опционной торговле я часто использую вертикальные спреды. Да и любая опционная конструкция состоит из определенного набора колл и пут спредов. В данной заметке я хочу показать свои способы регулировки построенных спредов. Примеры буду приводить на недельных опционах по РТС. Пример построенного недельного пут спреда на прошлой неделе:

       Как мы видим прибыль на дату экспирации при цене ниже 125000 может достичь 19400 пунктов, а убыток при экспирации выше 127500 составляет 5600 пунктов. Проблема в том, что цена порой чуть ли не всю неделю может быть в прибыльной зоне, а на дату экспирации выйти в убыточную зону. Что согласитесь, достаточно обидно. Трейдер иногда попадая несколько раз в такую ситуацию, в следующий раз начинает слишком рано закрывать позицию и может не дополучить существенную прибыль. Соответственно сразу возникает мысль, какие корректировки позиции мы можем сделать, находясь в прибыльной зоне, чтобы уберечь свою позу от убытка, а по возможности сделать её постоянно прибыльной.

( Читать дальше )

Мосбиржа хочет прокачать новые фьючерсы на драг.металлы? Помогу ей в этом нелегком деле.

Итак, на фортсе появились фьючерсные контракты на 3 тяжелых и 1 легкий металлы:
                           💎медь, цинк, никель
                           💎алюминий
                                        



Это хорошо. А если там появится вдобавок ликвидность, то будет совсем хорошо, потому что есть одна торговая идея, которую можно было бы там попробовать реализовать.

Речь пойдёт о торговле спредами.

Что такое спреды? Чуть ниже дадим определение для спреда, а трейдера, который торгует спред, будем называть спред-трейдер. Типа супермена, только приземлённей.

Спред — это торговая стратегия, предполагающая одновременное занятие противоположных позиций в разных инструментах

( Читать дальше )

Продолжаю цикл постов об эмоциональных запросах новичка на рынке. Используя которые процветает околорыночная индустрия. Сегодня очередь запроса на страх.

Наша память очень избирательна. Какие события мы помним лучше всего? Резкие изменения, кризисы, войны. То, что вызвало максимальные эмоции. И поэтому наиболее памятно.

В то же время мы не придаем такого же веса скучным безкризисным периодам. Память их помнит намного хуже. А значит есть шанс недооценить возможности, которые дают эти моменты.

Исходя из наблюдений подобных явлений нобелевский лауреат Даниэль Канеман сформулировал правило «пик-конец» для нашей памяти. В нас зашито свойство помнить: а) пиковые эмоции и б) последние впечатления. В то же время нашим мозгом неохотно вспоминается длительность!

Как это применить к финансовому рынку? Во-первых, мы лучше всего помним кризисы (пик). И наибольшее внимание, естественно, обращаем на них сразу после возникновения (пик и конец совпадают). Во-вторых, сильно испугавшись, мы можем пропустить многолетние периоды роста на рынке акций. Длительность которого память недооценивает.

( Читать дальше )