Опасаться наступления рецессии в экономике США нет смысла, потому что она уже наступила. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение экспертов инвестиционной группы Wells Fargo Investment Institute.
По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.
В мае в Wells Fargo прогнозировали вероятность рецессии не раньше, чем к концу 2022 года, либо уже в 2023 году.
По данным американского министерства торговли, экономика США (ВВП) в январе – марте 2022 года снизилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы. Потребительские цены поднялись на 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Официальные данные опубликуют на следующей неделе.

Заключительная часть цикла статей «Без иллюзий о реалиях российского инвестора.»
Часть 1: форма и природа денежных потоков.
Часть 2: кто поменял правила игры?
Часть 3: чего нам ждать?
Часть 4: управляя денежными потоками.
Часть 5: управление рисками и синица в руках.

В заключительной статье хочется сделать выжимку из всех предыдущих тем, связав все ранее сказанное в единую цепочку.

Для начала я напомню историю фондового рынка РФ за последние 27 лет на примере графика индекса RTS и RTSTR, которой я касался в статье "управление рисками":


Источник: moex.com/ru/

Для инвестора не должно быть сюрпризом ни падение портфеля акций на 90%, ни боковик или медвежий тренд на протяжении как минимум нескольких лет, к этому нужно быть готовым, не забывая держать в своем портфеле консервативные инструменты: облигации, недвижимость. Вообще даже экстремальная рыночная волатильность — это наименьший риск для инвестора, куда более серьезные опасности подстерегают нас за пределами фондового рынка: потеря работы, развод, болезни. К этому тоже можно подготовиться: обязательно иметь подушку из наличности либо ее аналогов в виде депозитов, следить за здоровьем, поддерживать добрые отношения в семье, поддерживать свою профессиональную ценность.

Для большинства инвесторов может оказаться хорошим решением стратегия, когда в результате инвестиционной деятельности вы теряете капитал медленно или просто сохраняете его, о чем мы говорили в статье "чего нам ждать?", в то время как основной вклад в прирост капитала внесут пополнения за счет денежных потоков, получаемых вне инвестиционной деятельности: зарплата, бизнес, наследство. 

( Читать дальше )

История о том, как за месяц стать топ 20 блоггером на смартлабе, начав спекулировать на ММВБ.
Для начала нужно начать бухать, просто начать бухать и разговаривать с телевизором… Бухаю я уже давно, а разговариваю с телевизором ещё дольше. Наверное, это спасло меня от судьбы долгосрочного инвестора, т.к. я вернулся на рынок только 7 июня 2022. Хотел на неделю раньше, но обнаружил, что мой брокер не предоставляет мне услуги по маржинальному кредитованию. Оказалось, что надо внести изменения в договор на брокерское обслуживание и пройти обязательное тестирование. Вообщем, за несколько дней решил вопрос. Фундаментальная идея шортить ММВБ формировалась у меня примерно с конца прошлого года и окончательно созрела где-то в середине мая. Всё строится на аналогиях с 2008 годом и завязано на экономические циклы, отшлифовано мыслями ведущих экономистов и посыпано текущим новостным фоном. Времени проштудировать голубые фишки было предостаточно и конкретный эмитент нашёлся быстро. Выбор пал на того, кто торговался значительно выше рынка, логично рассчитывая, что в итоге он догонит тех, кто уже упал. Вообщем, сразу при открытии, на всю котлету зашортил ведущего российского производителя фосфорных удобрений. В плюсе я был только первые полчаса и жадность не позволила зафиксировать профит в 0,62%. На текущий момент продолжаю держать шорт уже месяц с просадкой депо около -12%.

( Читать дальше )

Николас Трикетт

Растущая торговля энергоресурсами России с Азией, включая Китай и Индию, скрывает глубинные проблемы в том числе и искусственно заниженные цены и инфраструктуру работающую на пределе возможностей.

Россия по-видимому предполагала, что Китай, в меньшей степени Индия и другие не западные партнеры эффективно выручат её скупая все экспортные энергоносители и предоставят оборудование утраченное из-за санкций, экспортного контроля и самосанкционирования. Хотя Китай и Индия многое сделали чтобы смягчить удар с точки зрения объемов экспорта, но до полного «поворота в сторону Азии» который позволил бы решить проблемы стоящие перед Россией ещё очень и очень далеко

Природный газ

За полгода до вторжения в Украину «Газпром» начал игру с ЕС отказавшись продавать природный газ на спотовых рынках. Поскольку контракты истекли, а европейские импортеры настаивали на том, что они не будут подписывать долгосрочные сделки привязанные к ценам на нефть или СПГ, экспорт природного газа из России сократился и спровоцировал глобальную борьбу за поставки газа которая продолжает и сегодня волновать рынки. Однако способность России увеличить экспорт в Азию сильно ограничена существующей экспортной инфраструктурой и санкциями.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья! 

Совсем скоро у физических лиц появится возможность покупки акций гонконгских эмитентов на СПБ Бирже.

Для покупки акций отдельных компаний следует понимать макроэкономическую ситуацию в их стране базирования. Поэтому сегодня я предлагаю дать общую оценку тенденций развития китайской экономики.

Несмотря на то, что Китай уверенно вышел на первое место в мире по объему ВВП (по паритету покупательной способности), последние пять лет были для него достаточно сложными:

👉 Замедление темпов роста китайской экономики (она уже слишком велика, чтобы расти на 7-8% в год)
👉 Американо-китайское торговое и политическое противостояние
👉 Пандемия коронавируса (в Китае до сих пор продолжаются локдауны)
👉 Политическая борьба в Китае перед осенним съездом компартии (на котором Си Дзиньпин планирует «обнулить» свои предыдущие сроки правления и остаться у власти)

( Читать дальше )

2 литра холодного кваса, теплый вечер в Москве и кабинет на балконе располагают наср написать в Смартлаб

Как обещал, сегодня пройдемся вилами по мутным водам проп-трейдинга. Вся информация ниже — мой опыт администрирования разных пропов на протяжении 4 лет и ИМХ*й.

Основная мысль — есть узкие места и есть мой опыт решения их. Чем и поделюсь. Свежим. на лопате

Начнём с самой сути классического пропа. 3 варианта:
1. Набираются все подряд Черепашки и обучаются. После — даются счета. Кто хороший мальчик — получает косточку (увеличение счёта). Плохие мальчики выбывают или им снижают лимиты (размер денег на счёте). А плохие девочки остаются на индивидуальные сверхурочные. (Шутка)


2. Набирают трейдеров с опытом и разными Торговыми Системами. Кто выживет и покажет результат лучше всех — хороший мальчик
3. Приходит хороший трейдер со своими деньгами и ему компания докидывает свои средства для торговли. 

( Читать дальше )

Мне кажется что у профильных  экономистов, не укладывается  этот бред в голове.
Как такое может быть: спрос на «реальные металлы» зашкаливает, а на бирже, цена на них падает?

Ведь спрос рождает предложение, а коль спрос превышает предложение, то цена повышается до того момента когда на каком-то уровне не появится, то самое предложение. Ну и студенту же понятно, правильно? Или я какую-то ахинею несу, а, «экономисты» поправьте, если я не прав.

Только вот не надо заумные сказки сразу рассказывать. Многие ведь не дураки и понимают, что с появлением фьючерсов и опционов, а еще и деривативов, биржа стала похожая на казино.

Крупный игрок, возможно какой-то хедж-фонд, сбрасывает деривативы, выводит все в кеш и закупает уже реальное золото и серебро у производителя с прямой поставкой.

Спрашиваю сегодня, у посредника: где мой заказ на мерное серебро? Поставщики не успевают делать поставки, мы тем самым не успеваем выполнять заказы. Поймите правильно, сейчас как никогда спрос огромный и мы просто не успеваем. Ждите, скоро и до вас очередь дойдет,-отвечает посредник.  Но ведь была уже такая хрень, в других местах, где в конечном итоге отменяли заказ. И опять 25, ну ексель-моксель. 

( Читать дальше )

1. В России закрыт по сути доступ к главному мировому фондовому рынку США, Китай сюда же. СПб биржа с убитой репутацией в любой момент может свистнуть акции. Суваться туда чистое самоубийство. Единственный способ IB, но там рисков тоже хватает.

2. Российский фондовый рынок себя дискредитировал. Полумертвый, без отчётов, с низкой ликвидностью, без иностранных инвесторов, с отменой дивидендов в любой момент. Под сомнением сам факт его существования, ощущение, что в инвесторах и своей репутации он не заинтересован вообще. Срочный рынок туда же, какие-то мутные дела чуть ли не каждую неделю.

3. Все те, чей заработок так или иначе связан с фондовыми рынками будут убеждать в обратном. Верить им наивно. Живите сегодняшним днём и тратьте деньги на себя любимого.

В новом обновлении мобильного приложения смартлаба для айфона мы сделали:

👉Добавили тёмную «ночную» тему (после неё походу уже невозможно вернуться на белую)
👉Сделали раздел «Аналитика» (в меню), куда идут посты смартлаб премиум
👉Открытие смартлаб-ссылок на посты внутри самого приложения, кстати надо сделать тест№1 и тест№2



⚡️Самое удивительное то, что приложение смартлаба для iPhone установлено на 3700 устройствах, в то время как андройд приложение смартлаба установлено на 500 раз меньше. Для меня это сюрприз, потому что я думал, что Android пользователей будет в разы больше. 

📉Роснефть -3% Торги открылись падением на 6% после дивидендной отсечки, падение было сопоставимо с размером дивиденда. На данный момент инвесторы выкупили большую часть просадки💪 

📉РусАгро -2.2% Президент РФ Владимир Путин прогнозирует напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке и подчеркивает, что в этих условиях Россия должна, прежде всего, обеспечить внутренний рынок базовыми видами продовольствия. " Мы в первую очередь должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания», — подчеркнул глава государства.
Если с продовольствием будут проблемы, то нас ждёт запрет на экспорт и ограничение внутренних цен. В моменте падение было более 10%, но затем практически всю просадку выкупили. 

📈Распадская +6.7% Акции растут после публикации отчётности по РСБУ за 1 полугодие 2022 года. Выручка за полгода составила ₽20,5 млрд (+72% год к году). Чистая прибыль достигла ₽29 млрд (+10%). Особенно инвесторов порадовала прибыль от продаж, которая выросла до ₽14.95 млрд — это выше чем за весь 2021 год💪

📈QIWI +5.7% Вчера стало известно, что Сергей Солонин делает тендерное предложение акционерам по выкупу у них акций компании Qiwi класса В и ее американских депозитарных расписок (ADR) на сумму до $25 млн. Сергей Солонин предлагает осуществить выкуп по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию. Предложение может быть интересным для тех акционеров, которые не могут продать акции из-за остановки торговли ими на NASDAQ.

📉ММК -2.2% 📉НЛМК -0.6% 📉Северсталь -1.3% Цены на сталь в РФ с начала года снизились более чем на треть и откатились к уровню 2020 года, сообщил ТАСС вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов. При этом себестоимость производства выросла почти на 50%, а производство в июне рухнуло на 20-50%, отметил он.

📈Алроса +1.3% Правительство предложило разрешить Гохрану продавать драгоценности на внешнем рынке. Инвесторы считают, что Алроса сможет  обойти санкции таким путём🧐

📉Башнефть ап -12.7% Падает после дивидендной отсечки, падение сопоставимо с размером дивиденда. 

📉ОГК-2 -12.3% Ещё одно падение после дивидендной отсечки, падение так же сопоставимо с размером дивиденда. 

📈Фармсинтез +9.4% ЦБ вчера зарегистрировал доп. размещение акций: 139 384 100 (Сто тридцать девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи сто) штук. Телеграм каналы обращают внимание на то, что размещать акции можно только по номиналу (номинал 5 рублей), а значит акции будут расти к этой цели🤷‍♂️  

📈Softline +4.7% акции продолжили рост, после вчерашней публикации сильной отчётности. 

📈Белуга +4.2% Ещё одно продолжение роста, после публикации сильной отчётности 

„Скажите людям, что есть невидимый человек на небе, который создал вселенную, и большинство поверит.
Скажите им, что краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы убедиться в этом.“
⁃ Джордж Карлин ©