На днях прочитал одну из книг Деминга о менеджменте. Много интересных мыслей, выводов и размышлений относительно того как ведут бизнес успешные компании. Один из выводов: хорошая или отличная компания будет постоянно расти и превышать ожидания, но не сильно; отвратительные компании могут закрываться или взлетать, но конец у них плохой(взлеты, кстати, понятны, т.к. небольшой рост нормы прибыли у плохих компаний-это вау, но он ничтожен по сравнению с обычной нормой прибыли у хороших). Так вот, оценивая рынок США 2000 года я нашел 12 компаний, чей баланс мне очень понравился и нравится до сих пор. Любая комбинация 4 активов давала прибыльность как минимум в два раза выше рынка. Причем нет зависимости хорошая ли компания или отличная. Примеры хороших: EW, NVDA. Примеры отличных: POOL, MANH. Если брать равновзвешенный портфель из всех 12, средняя доходность 27%, хуже индекса 3 года из 21, но не на много; остальные года лучше. Вывод: индекс-это сборник из всего, часто там бывает мусор, от которого они избавляются быстрее, чем частный инвестор, в этом их фишка; чтобы быть лучше рынка не нужно искать «недооцененные», «замечательные», «идеальные» идеи, достаточно просто находиться в хорошем бизнесе, который нормально работает.

ДТС №1: Как заработать на дивидендах ММК 11.01.2022

Введение

11.01.2022 последний день с дивидендами торгуются акции ММК (MAGN). Уже в среду 12.01.2022 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

( Читать дальше )

Россия

США


( Читать дальше )

Вчера я писал, что никогда ещё не был так оптимистичен в отношении РФР как в начале этого года. И именно это пугает. Давайте посмотрим на всё с другой стороны и задумаемся над рисками, которые есть:

📉Снижение цен на нефть. ОПЕК в этом году будет наращивать добычу, США будут наращивать, страны вне-ОПЕК тоже будут. Итого около +4 млн баррелей суммарно. В этом году будет профицит предложения нефти, что может привести к снижению. 

📉Снижение цен на газ. Остывание Китая, нормализация поставок СПГ, газ вернется к значениям 2020 года, след за ним упадут цены на: электроэнергию, алюминий, удобрения и т.п.

📉Локальный банковский или ипотечный кризис. Об этом никто сейчас говорит, но у нас по факту что: цены выросли, люди набрали кредитов, доходы людей не выросли, реальный располагаемый доход снизился, так как по кредитам надо платить. 

📉Рост числа дефолтов ВДО. По мере роста ставок ЦБ ликвидность испаряется, рефинансироваться сложнее, возможно увидим.

📉Повышение ставок ФРС. Рынок часто считает, что это негатив для акций. Но это не так. Если вы посмотрите, например, период 2004-2007, когда ФРС повышала ставку, это был лучший период для российского фондового рынка за всю историю
 

📉Кроме того, я не вижу вообще никакого позитива по-прежнему в секторе розничной торговли, телекоме и энергетике. Государство сдерживает цены везде, конкуренция огромная, а покупательная способность населения не растет. Единственная надежда на то, что вслед за рекордной ценой нефти в рублях последует послабление бюджетных расходов, российская экономика наводнится рублями, зарплаты и расходы вырастут.

Что думаете, дорогие гости казино?😁

В прошлом году я уже анализировал инвест-идеи от ВТБ, и на первый взгляд их результаты были очень хороши. Но оказалось, что обычная инвестиция в индекс широкого рынка дала бы лучший результат, нежели торговля по инвест-идеям. Что же, прошёл год, и сегодня я взял другой российский инвестиционный дом, название которого состоит из трёх букв.

Брокер БКС любезно делится результатами своих инвест-идей у себя на сайте. Не скрывает ни побед, ни поражений. За что ему спасибо. Я взял эту публичную информацию и отсортировал по времени. Я также добавил к результатам полученные дивиденды — они по непонятным мне причинам в доходности идей не отражались. Все инвест-идеи, которые закрывались в период с 05.01.2021 по 05.01.2022 (даже если они были открыты ранее) попали в сегодняшний зачёт. Ни налоги, ни комиссии по сделкам здесь не учитываются, хотя они, очевидно, немного срежут результат. Получилось 54 инвест-идеи: 29 идей для зарубежного рынка акций и 25 идей для российского рынка акций.

( Читать дальше )

#Серебро
Таймфрейм: 1W, 4H

Если в золоте, которое мы разбирали здесь 4 января, потенциал роста существенный, но не отнюдь не внушительный, то с серебром всё сильно интереснее. Сейчас этот металл торгуется в 2 раза дешевле исторических значений, значит минимальный потенциал роста — это 100%. Осталось только составить торговый план для принятия среднесрочного решения, что я для вас и сделал на графиках ниже.

По моей задумке, движение верх не должно существенно выходить за пределы восходящего канала для зигзага (Y). Единственный нюанс, это возможность усложнения волны «B», но она уже представляет из себя двойной зигзаг, так что вряд ли.

( Читать дальше )

Ну что, прочитаем лучшие новогодние смартлаб творения за период 27 декабря по 2 января? Поехали!
Напомню, что все авторы, попавшие в рассылку (кроме меня) получают денежный приз! 

❤️164 Тимофей Мартынов: С Новым 2022 годом! мое поздравление с новым годом и пожелания всем смартлабовцам!

✅⭐️14❤️41 Гуру Хренов А теперь подойдите в зеркалу и долго смотрите на себя / “Take a long, hard look in the mirror”  — чел рассказывает, как ему удается делать альфу на долгосрочных инвестициях в американский рынок акций.

⭐️18❤️95 АВиС Итоги первых 5 лет инвестирования в российские акции. Портфель «Бульдозер». Инвестиционная пенсия.

⭐️31❤️85 Zmey Прогноз на 2022 год от Змея

⭐️15❤️62 Георгий Аведиков: Есть ли идеи в генерации?

⭐️38 Инвестор Сергей Как получить 5 налоговых вычетов на ИИС за 3 года?

⭐️18❤️47 Mr.A По всем позициям просадка! Что делать?

⭐️19 inv_b Сколько налогов платить с дивидендов от депозитарных расписок в РФ в 2022 г.

❤️115 Виктор Петров: Ложное представление о долларовых миллиардерах 

❤️65 Олег Кузьмичев: Инвестиционная пенсия для родителей 

✅⭐️36❤️21 StockGamblers: Кумулятивная дельта. Новые возможности. Как торговать? 

Надеюсь, было полезно! Не забывайте, что всю пользу со смартлаба мы стараемся вываливать в наш телеграм канал:

https://t.me/smartlabnews

Ровно 3 года назад Вестников заезжал в Пушкин, общались с ним, в том числе обсуждали с ним его книгу, которая готовилась к выходу.
 

Книга Валентина: https://smart-lab.ru/books/trading-dlya-nachinaushih/ 

Блог: https://smart-lab.ru/my/Vestnikov/ Последнее обновление в октябре 2020 года.

Слышал, что вроде как в конце 2020 года у него случился инсульт. Телефон Валентина больше не отвечает, а тут в комментариях сегодня написали, что его больше нет.

Вот еще люди, которые нас преждевременно покинули:

https://smart-lab.ru/my/Karaya1/ (самоубийство)

https://smart-lab.ru/my/Smeshinka/ (врачебная ошибка)

Ребят, берегите себя! Регулярно проходите медосмотр, особенно после 40.
Здоровья и долгих лет жизни вам!

Что общего между  ТМ (тренировка памяти) и ДДИ (долгосрочным дивидендном инвестировании).
Это — навыки.
Навыками обучаются.
Навыки формируются через 9 месяцев.
В подкорке человека образуются новые «устойчивые химические связи».

Сейчас мне 53 года.

Пятнадцать лет назад я получил неутешительную для меня информацию. У меня сильная наследственная линия по «возрастному ослаблению памяти». С возрастом, у всех родственников по отцовской и материнской линии, прогрессирует процесс забывания краткосрочной информации.

Как поддерживать память? Тренировать!

Самый простой и эффективный метод — изучение иностранных языков. Любых.

Главное — иметь мотивацию.

Для меня важно писать рукой, чтобы запомнить информацию.

( Читать дальше )

( Читать дальше )