Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

Таблицы флоутеров

ОФЗ-ПК, а также корпоративные КС-ПК и RUONIA-ПК. Все выпуски отфильтрованы по убыванию эффективной доходности. В расчете текущей доходности учтён НКД, в расчете эффективной — нет.

В таблицах с корпоративными флоутерами в основном представлены бумаги с инвестиционными рейтингом.

@DolgosrokInvest

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы. 

Если вы любите дивидендные акции, не только нефтяников, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции. Там уже более 10,5 тысяч подписчиков и огромное количество полезного контента.

Также стоит посмотреть, чьи акции как выросли за 5 лет. Дивиденды смотрим за года с 2020 по 2024. Если в этом году неизвестны какие-то выплаты, то 2П2019 (это Лукойл, ГПН, Транснефть).

Лукойл

• Рост стоимости за 5 лет: 41,42%
• Дивиденды за 5 лет: 3,07% (декабрь 2019), 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2%, 6,2% (2024 без декабря)
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 11,19%
• Полный разбор акций Лукойла

Не охота быть навязчивым, однако хочу напомнить о ещё одной причине торговать через брокера АЛОР.

Кроме наших подарков, это замечательный вёб-терминал Astras. Он будет находкой для тех, кто начинает изучать торговлю синтетическими инструментам. Быстро и без напряга построите график синтетики из двух и более инструментов, доступны секундные таймфреймы. Если вы не хотите осваивать алготорговлю, для быстрой ручной торговли уже встроена арбитражная бросалка (на две или три ноги) и встроен скальперский стакан с горячими клавишами. Ну а карта рынка позволит очень быстро оценить общую ситуацию на рынке и, при необходимости, быстро перейти в нужный инструмент. Все настраивается на любой вкус и цвет)).  Совсем скоро АЛОР расширит глубину стакана до 50/50. И конечно же, после каких-то других бирж, мне нравится только такой интерфейс, как в Astras. Пробуйте и пользуйтесь!

Совсем другое дело!

Не забывайте. Регистрироваться в АЛОР, нужно по нашей ссылке: ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ

Таким образом, Вы не просто будете торговать у одного из лучших брокеров РФ, но и сможете рассчитывать на наши специальные условия в тарифах, подарки, группы поддержки и прочее. То, что существует внутри нашего сообщества, торгующего у данного брокера.

Продолжаю радовать вас и себя свежими подборками корпоративных облигаций из числа уже торгующихся на бирже, к которым можно присмотреться для получения регулярного купонного дохода.

🔥Сегодня — горячая подборка бондов, которые платят купоны КАЖДЫЙ месяц! Почти как зарплату, только на работу при этом ходить не нужно.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💼Вначале повторюсь, что по моему мнению для консервативной части портфеля в 2024 году лучшим выбором будут следующие инструменты:

👉 Срочные вклады под максимально высокую ставку;

👉 Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);

👉 И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением минимум через год, а лучше позже — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед.

📊Критерии отбора в сегодняшний ТОП такие:

● Выплаты 12 раз в год;
● Кредитный рейтинг не ниже BBB;

В связи с неопределённостью на рынке, вызванной ужесточением риторики ЦБ и вероятностью повышения ставки стоит задуматься над сохранностью портфеля.

Даже облигации могут ходить туда-сюда на проценты, есть примеры падения на 3-4% за пару дней.

В таких условиях тихой гаванью становятся флоатеры. Они при любой ставке будут иметь рыночную доходность торгуясь у номинала.

Подготовил для вас таблицу с флоатерами, чтобы вы могли выбрать себе подходящую бумагу. А там есть из чего выбрать (более 100 разных бумаг на любой вкус).

Если таблица полезная, то ставьте лайк 👍

Мой канал в телеграм: t.me/filippovich_money

Ссылка на таблицу: docs.google.com/spreadsheets/d/1vROSObp8AgZnX6iWaC6HNzzVLW8K3RwZvyUbOvY3c0Y/copy

ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing
Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель «Купленный стредл»
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным

Флоутеры

Пока идут дискуссии, пора уже покупать ОФЗ или нет, подготовили список флоутеров — инструментов, которые в долгосрочной перспективе имеют минимальные процентные риски и приносят доходность на уровне или выше (корпоративные флоутеры) ключевой ставки. А учитывая, что ключевая ставка за последние 10 лет была в среднем на 2-3 п.п. выше инфляции (сейчас это соотношение ещё больше), то флоутеры как минимум помогают сохранить реальную стоимость денег.

P. S. Здесь также приведены «старые» ОФЗ-ПК, которые подвержены процентному риску из-за шестимесячного лага в расчете купона.

t.me/DolgosrokInvest
19 апреля 2024 г.

Появилась информация по последней размещённой облигации. Я стараюсь смотреть на новинки, чтобы понимать кто и под какой процент размещается. Поэтому публикую внеочередной ТОП доходности из облигаций размещённых с начала текущего года (т.е. за первый квартал 2024, коммерческие, купон более 10%). Внимание! По некоторым эмитентам низкий уровень финансовой устойчивости.

N Наименование Доходность
ISIN Погашение Цена
01 Селлер-БО-03 18,74
RU000A1083C2 16.03.26 100,07
02 Мегатакт-НН-БО-01 17,30
RU000A107PM2 25.01.28 101,38
03 Центр-Резерв-БО-03 17,19
RU000A107P47 05.01.28 101,07
04 Ника-001P-03 17,12
RU000A107SH6 08.02.29 99,97
05 Завод КЭС-001Р-05 17,04
RU000A107U40 15.02.29 100,31
06 ПИР-БО-01-001P 17,04
RU000A107WF2 18.02.27 99,97
07 МГКЛ-001P-05 16,92
RU000A107UB5 20.02.29 103,13
08 Агрофирма Рубеж-001Р-02 16,59
RU000A107YT9 06.03.29 100,60
09 ФПК Гарант-Инвест-002Р-08 16,59
RU000A107TR3 10.02.26 100,08
10 СибАвтоТранс-001P-03 16,57
RU000A107KV4 11.01.29 100,80