Что будет, если будет кризис?

Глобальный рынок производных финансовых инструментов достиг нового исторического рубежа — совокупная номинальная стоимость всех действующих контрактов превысила 1 квадриллион долларов США.

Эта огромная цифра отражает масштаб мировой финансовой системы и тех рисков, которые в ней перераспределяются. Важно понимать, что «номинальная стоимость» (notional amount) — это не реальные деньги на счетах, а базовая сумма, используемая для расчетов по контракту. Реальный рыночный риск значительно ниже и оценивается примерно в $21.8 трлн — именно столько составила бы совокупная стоимость всех контрактов, если бы их пришлось закрыть по рыночной цене на тот момент.

будет мировой кризис, чтоб все понимали — нефть и до 20 дойдёт. 

Обвал начнется с неспособности одного из крупных игроков (например, хедж-фонда или корпорации) выполнить свои обязательства по крупному деривативному контракту.

 Как только крупный банк объявит о своих убытках, доверие к нему рухнет, клиенты начнут выводить средства, и даже гигант может обанкротиться за считанные дни или часы.

Рынок мгновенно превратится в минное поле. Банки полностью перестанут доверять друг другу и заморозят любое кредитование, чтобы защитить свои оставшиеся резервы-. Это заставит их в панике распродавать не только деривативы, но и любые ликвидные активы (акции, облигации), что обрушит фондовые рынки и приведет к стремительному росту волатильности. Депозиты вкладчиков окажутся под прямым ударом: дериваторы имеют приоритетное право на активы банка при банкротстве и могут быть выплачены раньше, чем деньги обычных вкладчиков и счетов бюджетов

 Банкротство одного банка поставит под удар всех его контрагентов, создав разрушительную цепную реакцию по всему миру

и нефть минус 30 долларов... 

 «Заморозка» банковской системы уничтожит кредитование. Компании не смогут взять кредиты для пополнения оборотного капитала и выплаты зарплат-. Огромное количество предприятий обанкротится, вызвав массовую безработицу и обнищание населения-.

Экономика окажется в шаге от Великой депрессии. Правительства будут вынуждены нарушить законы, чтобы в экстренном порядке начать тотальное спасение. Цена вопроса — прямые вливания триллионов долларов в банковскую систему и выкуп «плохих» долгов.

Вот это мировой кризис, чем нефть нас спасёт — если будет слишком дорогая. 

 Скорее всего, чем дороже нефть — нужно готовится к шортам, а не к лонгам. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.