S&P500 фьючерс

ES. daily.  (я добавил стрелку, down & rally overnight) 3658 HELD. (3655- overnight low) 

Dr.Fibonacci bullish, пока держится его уровень 3658 и он работает от лонга,( овернайт доктор не работает, т.к. пролив был в 8-9PM ET. — доктору прийдется искать новые точки входа) 95% состояния бывшего доктора-радиолога, продавшего практику 30лет назад,  в Трежарях, которые он периодически продает и откупает на лоях. 



От себя добавлю, что NYSE Breadth вчера в последние 2 часа торгов развернулась вниз, после минус (200) затем ралли и позитива +500 закрылись на минус (400) 
McClellan based on breadth, вышел на most oversold since Nov.2nd. — но сравнивать трудно, сейчас мы только заходим в oversold. 
Для новых Лонг, я бы подождал негативных чисел минус (700-800) и покупал бы S&P 
Negative 700 issues NYSE Breadth= это ближайшая цель. 
Есть еще у КУКЛА цель минус 2500 Breadth. Эту цель можно долго ждать, возможно она будет выполнена после Санта Ралли....

Вот такие мысли дженльмены.

На создание сего поста меня подтолкнуло очередное творчество господина Шиллера.

Разговоры о том, что на рынке акций США надулся пузырь не прекратятся наверное никогда. Но раз в год, как говорится, и палка стреляет: а вдруг в этот раз-таки стрельнет? Что ж, давайте посмотрим какова реальная картина на фондовом рынке на конец 2020 года.

Мы, будучи умными людьми, для себя чётко определим самое главное: если просто что-то резко (или плавно) выросло в цене или котировках и стало чисто субъективно «дорого стоить»  — это ещё не пузырь.

( Читать дальше )

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня




Графики из статьи



( Читать дальше )

Дональд Трамп не подписал одобренный всеми палатами американского конгресса законопроект, в рамках которого обычным гражданам и бизнесу будет оказана экономическая помощь в связи с кризисом.
«Я требую повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2000.
Я также прошу конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект»", заявил Трамп.

Если Бы Трампа выбрали, он своей гигантоманией привел бы к обесценению доллара, уходу от доллара и выводу капитала из доллара (значит, и из США), резкому росту всех товарных рынков (следовательно, высокой инфляции, при этом сценарии, ФРС чтобы, вернуть интерес к доллару, была бы вынуждена агрессивно поднимать ставки).

Видимо, гигантомания Трампа достала многих крупных воротил, т.к. все хорошие новости были после выборов, а сами выборы проходили на унылом фоне и без поддержки Конгрессом и Сенатом очередной помощи. Уход Трампа усилит доллар и, если Байден сможет поднять налоги и уменьшить дефицит бюджета США, приведет фондовый рынок США к справедливой по мультипликаторам оценке.

Если Трамп пойдет «Ва Банк» со стимулами, то, думаю, крупняк сделает все возможное, чтобы
в январе 2021г. все 2 места от штата Джорджия в Сенате получили демократы: тогда демократы получат большинство в Сенате и Байден сможет выполнить свои предвыборные обещания. 

Желаю ВАМ Успешного Дня! 😁

( Читать дальше )

Положительные ожидания инвесторов о новом пакете стимулов, которые Трамп должен был подписать на этой неделе не увенчались успехом. Президент Трамп наложил вето и назвал закон «смехотворным».

По его словам необходимо увеличить пакет стимулов с 600$ до 2000$ на человека.

Пока закон на доработке, но есть все основания, что будет принят в этом году.

Реакция рынков условно нейтральная. Фондовые индексы США торгуются около нуля.

В целом пакет будет принят, но чуть позже и пока оптимизм на рынках продолжается.

Самой оптимальной стратегией будет покупка сбалансированного портфеля, который на 50% состоит ETF-фондов на индексы S&P500 и NASDAQ100, а вторые 50% — из ETF-фондов на гособлигации США с дюрацией 20 лет.

Трамп отказался подписывать закон о мерах поддержки, потребовав повысить сумму помощи до 2000$ на супругов, и исключить иные «ненужные» статьи расходов. Учитывая, что до Нового года осталась неделя, вряд ли это успеют сделать, по крайней мере в этом году поддержки точно не будет.
Тем временем Байден вчера горячо выступил обозначив две мировые проблемы США — это борьба с ковидом и Россия.

В ближайшие 2 дня вероятен минимум коррекции в Доу .

#Бриф #TSLA

Этот понедельник — первый день, когда Tesla торгуется в составе S&P500. Случай Tesla уникален по нескольким причинам: в S&P500 никогда ранее не включали настолько большую и при этом настолько оторванную от фундаментальной реальности компанию.

Для справки, Tesla торгуется в 170 раз больше своей прогнозируемой прибыли на 2021 год после роста примерно на 673% с начала года. Рыночная капитализация компании на сегодняшний день составляет более616 млрд долларов.

Вот что поменяется для индекса, компании и инвесторов:

1. S&P500 будет более концентрированным, более волатильным и чуть более дорогим. S&P 500 уже более концентрирован, чем когда-либо в течение последних двух десятилетий: пять крупнейших компаний составляют около четверти индекса, а топ-10 составляют более 28%. Из-за этого волатильность всего индекса вырастет, но вклад Tesla будет не таким значительным как может показаться. Если акции Tesla упадут до уровня начала 2020 года — примерно на 87% — это обрушит весь S&P 500 всего лишь на 1,5%. При этом несмотря на безумную стоимость компании, P/E всего индекса увеличится всего на 0,4x, по оценкам Goldman Sachs.

( Читать дальше )

Окончательный подсчет голосов еще не начался, но большинство уже набрано, и законопроект будет принят.Следующий шаг-это его передача Трампу для подписания закона. После нескольких месяцев и месяцев разговоров было наконец достигнуто соглашение, так что законопроект должен был быть принят.   Обновление — теперь официально принято в Сенате


… в-общем, дело за Трампом)

Сценарий по SP500. Немного напрягают такие вот распродажи как сегодня, хочется уже шортить, но тренд пока еще вверх.

Больше графиков и внутридневной анализ в телеграм канале t.me/thehedgefund и здесь https://www.tradingview.com/u/Deus/. 
Долгосрочные идеи и графики будут здесь - https://www.iwehedgefund.com/big-picture

Я не продаю сигналы и подписки, это не реклама, просто ссылка.