NAsdaq

В ответ на распространяющуюся эпидемию COVID-19 Ulta Beauty во вторник решила присоединиться ко многим другим предприятиям и закрыть свои магазины по всей территории США. Даже без этой радикальной меры социальное дистанцирование в любом случае нанесет ущерб бизнесу Ulta. Чувствуя, куда идут дела, рынок очень быстро оттолкнул акции Ulta. В середине февраля ULTA торговалась выше 300 долларов за акцию. На прошлой неделе он упал ниже $ 125, снизившись на 59% всего за месяц. И хотя никто не мог предсказать коронавирус, вызванная им катастрофа не возникла неожиданно. Взгляните на график ниже, опубликованный на нашем сайте 17 сентября 2019 года.
В «Ulta Beauty уже не дорогая Уолл-стрит» мы выражали нашу обеспокоенность тем, что падение с 369 до 225 долларов было только началом. График выше показал, что восходящий тренд Ульты с 2009 года был пятиволновым импульсом. Паттерн был обозначен (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Пять подволн волны (3) также были видны, в то время как волна (5) была конечной диагональю. Согласно принципу волн Эллиотта, каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией в другом направлении. Поэтому резкое падение в сентябре, вероятно, было только первой фазой — волной (а) — более крупного отката. Итак, мы думали, что следует ожидать волн (b) вверх и © вниз. Спустя шесть месяцев и одну глобальную пандемию, вот обновленный график акций Ulta Beauty:

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    9
• sideways     24

Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Прогноз на торговый диапазон цен для 20 марта на американской бирже NASDAQ.
Направление — это прогноз направления изменения средней цены по сравнению с предыдущим днем (+1 рост, -1 снижение).
Вероятность — отношение числа дней (за период с января 2018 г. по текущий момент) с величиной и направлением изменения цены за день подобными прогнозным и у которых фактическое направление совпало с прогнозным, к числу дней с величиной и направлением изменения цены за день подобными прогнозным вне зависимости от того, совпало ли фактическое направление изменения цены с прогнозным; выраженное в %.
Max — прогнозный максимум цены в течение дня.
Min - прогнозный максимум цены в течение дня.

Американские инструменты (Nasdaq)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В  записи от 27 января я представил бычий тезис на акцию $BMRA
Очень приятно видеть, что он всё-таки реализовался.
 

   Как это нередко бывает, здесь особо не требовался фундаментальный анализ. Кому и зачем он обычно нужен? Брокерам — чтобы было чем заполнять сайт. У фондов это в лучшем случае просто прикрытие для торговли по инсайду.
 
— SEC, мы купили акции перед выходом новости, но вот у нас есть алиби на 15 страничках, где мы для себя рассчитали 'справедливую стоимость' по магическим формулам, в которые сильно верим. Всё чисто!
— Да, понятно. Вопросов больше не имеем.

   А чем больше страниц занимает изложение инвест идеи вместе со всеми таблицами, формулами и диаграммами,  тем меньше вероятность, что она сработает. Печально известный медвежий тезис на $HLF, на чём хедж фонд 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man's-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There's nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.


Композиты секторов фондового рынка США построены по

( Читать дальше )

 

Inari Medical основана в 2011 году в Калифорнии. Компания производит медицинское оборудование, специализирующееся на разработке продуктов для лечения и преобразования жизни пациентов, страдающих венозными заболеваниями. Продукты компании это два минимально инвазивных, новых катетерных механических устройства для тромбэктомии, специализирующиеся на специфических характеристиках венозной системы и лечения двух явных проявлений венозной тромбоэмболии или ВТЭ — тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Продукты ClotTriever и FlowTriever. ClotTriever — это механическая система тромбэктомии, предназначенная для керна, захвата и удаления больших сгустков из больших сосудов. Продукт ClotTriever одобрен FDA для удаления сгустков из периферических кровеносных сосудов и используется для лечения пациентов, страдающих тромбозом глубоких вен или ТГВ.

( Читать дальше )

Года два назад одному знакомому, очень (ОЧЕНЬ) крупному клиенту предлагали купить опционы PUT от HSBC на падение американского рынка ниже 2400 пунктов. Поскольку УК-шки никогда не предложат клиенту структурный продукт, на котором клиент может заработать, а HSBC как крупный системообразующий банк вряд ли будет впаривать опционы без инсайда, возможно ФРС не пустит S&P ниже 2400.
Как видим, цель выполнена ):



К.м.к., отскочистам можно попробовать осторожные бесплечевые покупки ам.фонды и ETF.

PS: Но это не точно )

Ещё в конце лета Пректер размечал (тогда ещё предполагаемое) текущее падение рынка как часть волны (4)

Но не удержался и снова поставил окончание большого суперцикла на последнем максимуме, что видно из раздела «Акции США» Финансового прогноза за март 2020 (о бесплатном доступе к нему здесь).

Я всё-таки считаю, что текущее падение — часть волны (4), скорее всего, плоской, но, возможно, сходящегося треугольника. Кроме того, вершина перед глобальным разворотом должна сопровождаться тотальной эйфорией, чего в этот раз мы не видели.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    3
• sideways     30

Очень много сетапов на шорт на неделе, ожидается свинг вниз.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории



( Читать дальше )