Finex ETF

Они [Finex] обращаются, мы смотрели на эти решения, но, к сожалению, те варианты, которые они предлагают, не дают гарантий того, что, проведя операции, которые просит эта компания, полученные активы дойдут до российских инвесторов — владельцев этих паев.

ЦБ опасается блокировки средств инвесторов при продаже паев и ухода средств за рубеж. При продаже этих бумаг все уйдет в зарубежные юрисдикции, так как фонд иностранный. Вернутся ли средства оттуда — не факт, а инвесторы здесь. Мы пытаемся с ними максимально быть в контакте, но пока не могут предоставить варианты, которые гарантируют возврат средств.

Банк России надеется решить данную проблему, если будет предложен вариант, который нивелирует риск блокировки, то есть если будет механизм, что паи продаются здесь, здесь остаются активы и здесь же происходит распределение.

Прикладываю ответы в файле тут и тут (в продолжении истории 1 и 2). По срокам возобновления торгов неопределённость сохраняется. Исходя из ответа Банка России, многое зависит от позиции Мосбиржи.

Тем не менее, считаю не зря, что мы подсветили наличие проблемы перед ЦБ и биржей. Исходя из комментариев к моим записям в чатах и блогах, десятка два человек по этому вопросу обратились также. Все имеющиеся доводы и аргументы были донесены. Будем надеяться, что нас услышали и это ускорит решение вопроса.

Подумаю ещё о возможных действиях в этом направлении. Возможно, до конца года какие-то новости появятся и от самого Финэкса. Подписывайтесь на мой Телеграм, чтобы быть в курсе событий.

В целом, конечно, не должно быть ситуации, когда из-за санкций страдают обычные российские инвесторы, на которых эти ограничения не были даже нацелены. Надеюсь, в обозримой перспективе пути решения будут найдены и реализованы.

Обращения делал 5 сентября, подробнее тут .

Банк России дал подробный ответ с предложением обратиться в Центральный Банк Ирландии. Однако, в ответе не объяснено, почему нет желания или нет возможности дать разрешение на биржевое обращение фондов Финэкс.

Считаю, имеем сейчас на Московской бирже противоречие. Фонды Финэкс с иностранной регистрацией не допущены к торгам. А депозитарные расписки на Ozon (Кипр), Etalon (Кипр), X5 Retail (Нидерланды), Globaltrans (Кипр) и на многие другие компании с иностранной регистрацией допущены. Ведь и то, и то, по факту, финансовые инструменты, выпущенные российскими компаниями. Везде в основном только российские инвесторы.

Поддерживаю идею Центрального Банка по созданию фонда компенсаций для замороженных/заблокированных акций ссылка. Считаю, если ЦБ не видит возможности вернуть биржевые торги ETF-ами Финэкс, то данные ETF тоже нужно выкупать через компенсационный фонд. Заблокированные акции по рыночной цене, а ETF, исходя из СЧА (стоимости чистых активов). Подобные меры укрепят веру инвесторов в надёжность российского фондового рынка и привлекут новые миллионы людей в брокеры.

В фондах заблокированы десятки тысяч российских инвесторов на сотни миллионов долларов. Чтобы вопрос решился, вполне возможно, достаточно проявить массовую инициативу и написать обращения (дело 5 минут)! Предлагаю написать обращения в Московскую биржу и в Центральный банк. Образец прикладываю в файле. Подробнее ниже.

Согласно позиции Финэкса, на данный момент биржевому обращению фондов Финэкс, по которым рассчитывается СЧА (стоимость чистых активов), препятствует только отсутствие разрешения со стороны Центрального Банка. Расчёт СЧА ведётся по 20 фондам из 23! Т.е. эти фонды функционируют в нормальном режиме. Привожу цитату с официального сайта Финэкса ниже.

Есть ли возможность запустить торги фондами без маркет-мейкера и разблокировки моста НРД–Euroclear, как это было 24–25 февраля, когда цена определялась рынком?
Технически запустить торги на вторичном рынке без ММ возможно. Но как мы писали ранее, функционирование российского биржевого рынка находится в компетенции Банка России. Если ЦБ сочтет, что запуск торгов без ММ будет в интересах инвесторов, то он может пойти на этот шаг. Тем не менее нам неизвестно о том, что такое решение может быть принято в ближайшее время".

Еще одна хорошая новость из мира фондов. Вслед за Тинькофф Инвестициями ETF-провайдер FinEx подготовил вариант разблокировки активов российских инвесторов.

Для этого FinEx планирует предпринять следующие шаги:
• получить лицензию у Минфина Бельгии, которая подтвердит, что планируемые операций с акциями ETF через транспортную инфраструктуру НРД — Euroclear, не нарушает санкционные законы;
• получить разрешение от Банка России на внебиржевые покупки акций FinEx ETF, так как провайдер зарегистрирован в недружественной юрисдикции;
• провести процедуру идентификации инвестора (KYC) для подтверждения того, что операции совершаются в пользу инвесторов, не подпавших под санкции;
• создать технические возможности для покупки акций FinEx ETF у частных инвесторов с последующим переводом их на счета в Euroclear.

В случае реализации планов одна из иностранных компаний, входящая в группу FinEx, сможет покупать паи ETF с расчетами в НРД у несанкционных лиц, а затем переводить бумаги непосредственно на счета в Euroclear с возможностью их дальнейшего погашения.

Правда, в FinEx подчеркнули, что процесс не будет быстрым и массовым: «Это всего лишь первый шаг на пути к восстановлению нормальной работы FinEx ETF в России».

#новости

Провайдер биржевых фондов FinEx подготовил  вариант разблокировки активов российских инвесторов. Он планирует получить специальную лицензию у бельгийского Минфина, чтобы выкупить у не попавших под санкции российских инвесторов активы, заблокированные из-за нарушения «моста» НРД — Euroclear.

 «В середине августа группа FinEx перейдет к реализации этого сценария с привлечением к процессу ведущих консультантов в этой области», — рассказал провайдер.

Шаги, которые планирует предпринять FinEx:

1) Получить лицензию у Минфина Бельгии;

2) Получить разрешение от Банка России на внебиржевые покупки акций FinEx ETF, так как провайдер — нерезидент;

3) Провести процедуру идентификации инвестора (KYC);

4) Появление технической возможности для покупки акций FinEx ETF у частных инвесторов с последующим переводом их на счета в Euroclear.


«С учетом уникальности ситуации крайне сложно прогнозировать срок реализации наших планов. Но при оптимистичном сценарии первые сделки по такой схеме могут быть реализованы осенью 2022 года», — отметили в FinEx.


Источник: finex-etf.ru/university/news/blokirovka_inostrannykh_aktsiy_i_etf_iz_za_nerabotayushchego_transportnogo_mosta_i_sanktsiy_es_v_otn/

Как всегда жду вас у себя в телеграм-канале  — рассказываю об инвестициях, пассивном доходе, консультирую по составлению инвестиционного портфеля и банковскому кредитованию.