ETF

Биткоин-ETF — это биржевой фонд, который отслеживает стоимость биткоина. Он позволяет инвесторам покупать и продавать биткоин через традиционные биржи, такие как Nasdaq и NYSE.

Биткоин-ETF образуются следующим образом:

• Инвестиционная компания создает фонд и покупает биткоины на открытом рынке.
• Фонд выпускает акции, которые торгуются на бирже.
• Инвесторы могут покупать эти акции, чтобы получить долю в фонде.

Когда инвестор покупает акции биткоин-ETF, он фактически покупает долю в биткоинах, которые хранятся в фонде. Фонд может покупать и продавать биткоины на открытом рынке, чтобы поддерживать стоимость своих акций на уровне, близком к стоимости биткоина на рынке.

Биткоин-ETF могут покупать биткоины в следующих местах:

• На биржах криптовалют, таких как Binance и Coinbase.
• У майнеров, которые создают новые биткоины.
• У других инвесторов, которые продают свои биткоины.

Биткоин-ETF имеют ряд преимуществ перед другими способами инвестирования в биткоин:

Чего ждать от биткоина в 2024 году, как одобрение спотовых ETF может на него повлиять и какие прогнозы из прошлого оказались успешными.
С нашего прошлого материала про прогнозы экспертов о курсе биткоина в 2023 году прошел год. Наступил 2024, поэтому самое время снова собрать консилиум и сделать ставки. 

В этом материале мы проверим достоверность прогнозов из прошлого и посмотрим, какое будущее сулят биткоину сейчас. 

Гадание на кофейной гуще. Кто из экспертов попал в цель

Прогнозы на 2023 год были самыми разнообразными. Одни сулили золотые горы, а другие ждали продолжения обвала. 

Тим Дрейпер, соучредитель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson: биткоин покажет $250 000 в середине 2023 года.

Алистер Милн, основатель Altana Digital Currency Fund: биткоин может вырасти до $45 000.

Профессор финансов Университета Сассекса Кэрол Александер: рост цены биткоина до $30 000 в первой половине 2023 года и $50 000 к концу года.

ИТ-директор крипто-хедж-фонда Arcane Assets Эрик Уолл: отметка $15 400 была дном. Биткоин вырастет выше $30 000. 

Тинькоффилиппинский банк с блэкджеком и лососями

В 2022 году часть топ-менеджеров Тинькофф ушли пилить свой финтех-стартап под названием Salmon – а вот сейчас они купили контрольный пакет в филиппинском банке Bank St Rosa. В планах у ребят сделать онлайн-банк здорового человека, который будет покрывать всю Юго-Восточную Азию (где, на минуточку, живет полмиллиарда человек).

Кратко о новостях российской экономики

• Минфин уже практически досчитал итоговый дефицит бюджета РФ за 2023 год, и он получился почти ровно 2% от ВВП – сколько и планировали изначально на год. В середине года Силуанов пугал, что может выйти 2,5%, в декабре обещал меньше 1,5% – в итоге получилось где-то посерединке.

В новом выпуске нашего YouTube-шоу Тимур Нигматуллин анализирует главные события на мировых финансовых рынках и называет наиболее актуальные инструменты и стратегии на 2024 год.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

💰Bitcoin вчера продемонстрировал прокол уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600 и вновь вернулся к поддержке 43850 — 46000.
👆🏻При этом новости о притоке средств в запущенные вчера ETF достаточно позитивные. В первые 30 минут после старта совокупный объем торгов спотовыми BTC-ETF в США превысил $2.5 млрд. и $4.9 млрд. по итогам дня. В целом, неплохо. Посмотрим, как будет развиваться история дальше.
👉В тоже время некоторые аналитики продолжают высказывать опасения, что нас может ожидать фиксация прибыли со стороны краткосрочных инвесторов, кто покупал BTC под это событие, что может привести к коррекции.
👉Судя по графику ликвидаций, рынок нещадно уничтожает и покупателей и продавцов. После ликвидации покупателей на 120 млн. $ от 3.01 последовала ликвидация продавцов на 81 млн. $ от 8.01 и последние 4 дня ликвидации и покупателей и продавцов превышают по 40 млн. $ на каждую категорию против 10 млн. $ среднего показателя ранее. Это указывает нам на рост ликвидности и волатильности, а так же высокую неопределенность рынка в данный момент.

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) одобрила открытие спотовых BTC-ETF. Все 11 заявок были удовлетворен, а торги по этим ETF уже начались на трех крупнейших биржах страны – NYSE, NASDAQ и СBOE. Ряд аналитиков прогнозировали, что после старта торгов по  спотовым BTC-ETF стоимость основной криптовалюты понизится, так как может сработать закономерность «покупай на слухах, продавай на факте». Однако в первый же день объем торгов только у самых популярных фондов BlackRock, Grayscale и Fidelity  превысил $3 млрд долларов, а курс основной криптовалюты повышался почти до $49 000.

По мнению Coinbase, одобрение спотовых BTC- ETF в США — переломный момент для расширения криптоэкономики, который приведет к ее расширению. Некоторые фонды, запустившие ETF, уже объявили, что часть полученной прибыли будут направлять на поддержку и развитие экосистемы BTC. А учитывая, что по разным оценкам такие ETF могут привлечь от $100 млрд до $3 трлн капитала, то даже небольшой процент от их прибыли может обеспечить серьезный приток средств в криптоэкономику, что повлечет за собой и рост многих криптовалют.

👉Вчера SEC все-таки принял решение одобрить все BTC ETF и сегодня уже стартовали торги.
👆🏻Что интересно — реакция рынка в моменте была не такой и активной, весь рост пришелся уже на вторую половину сегодняшнего дня. Так же забавный факт в том, что основной прирост получил не BTC, а ETH. Кстати, уже идут слухи о том, что Эфир может стать следующим претендентом на запуск ETF.
👉Глава SEC при этом сегодня поспешил добавить, что они одобрили ETF, а не Bitcoin. Видимо, хотел таким образом подчеркнуть, что его позиция касаемо криптовалют не изменилась.
👉При этом курс Bitcoin вновь достиг уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600, как это и прогнозировалось. Следующая цель — уровень сопротивление в диапазоне 50900 — 51600, говорить о достижении этой цели можно в случае закрепа цены BTC на отметкой 48600.
💡С одобрением все ок, теперь важные новости будут касаться уже притока денежных средств в эти ETF. Не будет притока — не будет и роста, как это происходило с ETF на золото. Рассматривать покупки стоит в случае пробоя уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600 с целями в диапазоне 50900 — 51600.

Новостной фон крипторынка всю неделю заполнен ETF-заголовками. В основном содержимое про скандалы-интриги-расследования и туземун-картинки. Предлагаю разобраться поглубже и устроить прожарку популярным мифам

Миф 1: открыли двери китам — наконец-то большие дяди смогут покупать биткоин

Доступ к BTC-продуктам на американских биржах был и до сегодняшнего дня. На NYSE и СМЕ торгуются фьючерсные ETF на биткоин ($BITO), начиная с октября 2021. А спотовый ETF на BTC ($EBIT) появился в феврале 2021 в Канаде. Кстати, за эти 3 года канадский ETF привлек активов на $400млн. Также американским инвесторам доступны реверсные ETF на биткоин: можно купить фонд, который растет, когда биткоин падает. Экспозицию в BTC косвенным способом на американском рынке можно было получить и через ETF на майнинговые компании, денежный поток которых зависит от объемов добычи и рыночной стоимости BTC.

Миф 2: у BlackRock есть $9трлн — представляете, что сейчас будет?