ETF

Сегодня подведу итоги инвестирования по иностранной части моего инвестиционного портфеля на Интерактив Брокерс за 2019 год.

По многочисленным просьбам подписчиков будет оценен именно рост активов и конечно же с учетом дивидендной доходности.

Не переключайтесь и вы узнаете рост активов в иностранной части моего портфеля с начала 2019 года. Сравню итоги с индексом S&P 500 и с глобальным индексом MSCI World. Будут выводы, собственно, они и интересны. Так же оценю потенциал кэша в портфеле.

Конечно, нужно оценивать общий портфель целиком вместе с российской частью, тем более, что с российской частью результат явно будет лучше. Но хочется посмотреть и отдельно. К тому же нет цели приукрасить результат.

Вот иностранная часть портфеля, о которой идет речь, ее структура.


Видно, что в портфеле есть 9% золота и много кэша. Кэш в виде фондов коротких трежерис и просто долларов. Трежерис платят купоны, а на просто доллары.Брокер начисляет проценты. Кэш в расчете не участвует.

( Читать дальше )

У меня была давняя идея составить Momentum портфель (ETF) на Российском рынке. Первоначально я хотел просто составить список самых быстро растущих акций посмотреть насколько получится (если получится) обогнать индекс ММВБ. По мере составления я задумался над более общей задачей, как формировать любой ETF.

Эта статья разделена на несколько блоков:

1. общие вопросы составления ETF

( Читать дальше )

• Воздух выходит из надувного шара гораздо быстрее, чем заходит.
• Есть время подготовиться, чтобы, когда настанет срок, спокойно действовать.

В самом конце 2008-го человек с акциями “в кармане” выглядел нелепо. И напротив, тот, у кого в то время были наличные, а лучше доллары, смотрелся отлично! Cash is king!
Прошло десять лет. Все перевернулось ровно наоборот. И теперь “Деньги — это мусор”. Полагаю позже эта ироничная фраза Рея Далио станет мемом

Каковы характеристики текущего рынка?

1. Высокий оптимизм
2. Всеобщая готовность к риску в погоне за доходностью
3. Щедрые рынки капитала, наполненные ликвидностью центробанков

Циклы не повторяются в точности. Но они рифмуются.

Я полагаю, что мы находимся в той фазе цикла, которую можно назвать “Завершение экспансии”. Как долго может продлиться текущее ралли? Неизвестно. Возможно еще есть год-полтора для роста. 1,

( Читать дальше )

Цены на золото заслуживают пристального внимания.

Когда они стремительно росли в начале января, это было неудивительно: геополитика, однако. Когда они скорректировались после сильного рывка, и просели на несколько процентов, тоже ничего неожиданного не было: страх ушёл.

Цены начали консолидироваться на текущих уровнях и, по моим ощущениям, можно ожидать продолжения роста. Возможно, есть шанс ещё заработать.

Следим за ценами. Если они вернутся в тренд на повышение, имеет смысл снова посмотреть на акции золотопроизводителей, фьючерсные контракты на золото, и ETF.

Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»
         

( Читать дальше )

Сформировал на 2020 год свой инвестиционный портфель в следующих пропорциях.





Срок инвестирования 5-10 лет.

Стратегия: купи и держи.

Дивидендный и купонный доход полностью реинвестируется.

Ниже комментарии в пользу выбора инвестиционных инструментов:

Акции российских компаний — 50%

Надеюсь рост котировок 2019 года, продолжится и в 2020году.
Высокая дивидендная доходность.





Облигации — 30%

Консервативный и надежный инструмент (не считая ВДО, тут большие риски, но и доходность выше).
Регулярный доход в виде купонов.
Периодическое погашение облигаций может быть как плюсом, так и минусом. Минус в том, что освободившиеся денежные средства необходимо снова куда-то пристраивать. Плюсом же может быть то, что освободившиеся средства могут совпасть с удачным падением цен, например на акции какого-то эмитента, тогда можно их достаточно выгодно докупить.

ETF — 25%

Валютная диверсификация и выход на американский рынок акций.
Нет необходимости каждый год заполнять декларацию о дивидендных доходах.





Золото (ETF FXGD) — 5%

Валютная диверсификация.
Тот защитный актив, который якобы должен проявить себя во время экономического кризиса.



( Читать дальше )

Всем привет!

Были ли у кого-нибудь сделки по новым ETF FXWO или FХRW?

Мой брокер пока не дал к ним доступ, поэтому хотел бы спросить, какое количество ETF находится в одном лоте?
Пока настораживает цена бумаги — около 1,2 руб.
Такой цены я никогда не видел, если честно...

Вчера FinEx ETF объявил, что запускает новый фонд. Есть важные нюансы! Что бросается в глаза: сначала комиссия будет ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ! Да, да, вы прочитали правильно комиссия будет меньше нуля. Первые два месяца после запуска фонда можно не просто бесплатно инвестировать, но и получить дополнительную выгоду – ETF-провайдер взял на себя обязательства «добавить» в доходности, которую будут получать инвестор, свои 10 базисных пунктов (0,1% годовых). Есть смысл попробовать, тем более что акции долларового класса фонда (FXWO) будут стоить 2 цента, а рублевого – 1 рубль (FXRW). Т.е. «потестить» фонд на своем счете можно не только безвозмездно, но и с частичной компенсацией брокерской комиссии, и отвлекая самый минимальный капитал.

Причем рублевый фонд (FXRW) – это не просто «международный рынок акций за рубли» (этого добра на бирже уже достаточно), а это полностью застрахованные от риска изменения валютного курса вложения на рынке акций. Интересная история для тех, кто планирует рублевые расходы или крупные покупки.

( Читать дальше )