CRUDE

Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов топлива в США, при этом стоимость марки WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря прошлого года. Цены на нефть обрушились, поскольку ее товарные запасы в США выросли на прошлой неделе с существенным опережением прогнозов — на 8,2 млн баррелей, до нового рекорда в 528,4 млн баррелей. 
На рынке существует опасение, что, если страны ОПЕК не продлят соглашение о сокращении добычи, срок которого истекает в конце июня, цены на нефть могут упасть до $40 за баррель. Высокопоставленные чиновники энергетического сектора Саудовской Аравии на встрече с представителями крупнейших независимых американских нефтекомпаний отметили, что ОПЕК не станет продлевать действие глобального нефтяного пакта, чтобы нивелировать рост сланцевой добычи в США, два источника в отрасли сказали Рейтер в четверг. В свою очередь, падение цен до $40 за баррель, в свою очередь, может существенным образом сказаться на инвестициях в добычу на сланцевых месторождениях в США. 

( Читать дальше )

ZeroHedge: Crude Is Crashing

Сырая нефть WTI переживает день своего самого большого падения с сентября 2015 года — рухнула выше 5% до $50 и самых низких уровней с 2016 года...

WTI и RBOB погружаются после первоначального отскока на данных Минэнерго США… Апрельский WTI протестировал до $50.05...


По заметкам Bloomberg, чистая длинная приверженность трейдеров показывает, что WTI и позиционирование Brent «слишком перевыполнены» и могут спровоцировать ликвидацию длинных позиций, поскольку цены остаются в диапазоне на протяжении пары месяцев, пишет Майко Лоуэн — стратег по энергетическим товарам из Шотландии, ссылаясь на CFTC данные.

Рынок может ухудшаться, прежде чем улучшится, так как трейдеры сокращают запасы, продавая контракты WTI и Brent на границе кривой.

WTI падает ниже 50-, 100- и 200- дневной средней...


( Читать дальше )

Полагаю сейчас работает треугольник, плавно перетекший в нисходящий клин или канал. 
1. Высота основания треугольника спорная, поэтому обозначила пунктирной и сплошной стрелочками. 
2. Желтые птички указывают на формацию характерную перед снижением цены. 
3. Дивергенция МАСД 
4. Несильна в волновой теории, но коррекция по фибо в рамках допустимого для 4-ой волны. 
5. Картинку фьючерса NYMEX прикреплю ниже. 


( Читать дальше )

Нефть марки WTI торгуется в локальной консолидации. Выделим ключевые объемные уровни на текущий момент. Объемная поддержка находится в ценовом диапазоне 53,65 — 53,45, при этом сопротивление 55,00 — 54,70. В данной ситуации стоит торговать данные уровни исключительно «на пробой». Хотим напомнить, что для качественного входа, пробой уровня должен происходить на повышенном объеме торговли; стоп приказы в данном случае стоит размещать за часовой пробойный объемный бар. Ближайший потенциал данных сделок находится в пределе 1% изменения цены, но, как правило, выход стоит искать исключительно в моменте.

ZeroHedge: WTI/RBOB Tumble As US Crude Inventory Hits Record High

После массивных запасов на прошлой неделе (и надежды на повышение спроса на бензин), API рапортует другие данные, намного больше, чем ожидалось (Нефть +9.94 млн/барр против +3.5 млн/барр) и цены на нефть WTI, бензин RBOB упали.

API

	Фактически	Ожидание
Нефть	+9.94 млн/барр	+3.5 млн/барр
Кушинг	-1.27 млн/барр	+500 тыс/барр
Бензин	+720 тыс/барр
Дистилляты	+1.5 млн/барр

Это будет шестая неделя роста запасов нефти в ряд (и 3-я неделя больших запасов)...

Если данные Минэнерго США будут подобны данным API, то это будет новый рекорд для запасов нефти в США...

( Читать дальше )

Итак давно не делал идей по доллару… в принципе не было необходимости так как давным давно публикую идеи падения доллара и обозначены цели в прошлых идеях 40 рублей за доллар… Но все же решил обновить взгляд… Начну с того что цель 40 рублей до сих пор в силе все видно из графика и обозначенного синего канала… вверху была разворотная фигура голова плечи… Улыбнули недавние интервенции ЦБ)) при которых все ждали мега роста доллара… каплей решили наполнить море)) вообще смешно смотреть на ЦБ и высказывания путина что надо что то делать с курсом рубля чтобы он был высоким ну типа 70+ и под 100… типа наш бюджет зависит от рублебочки в пересчете на курс и чем ниже курс рубля к баксу тем лучше бюджету… да конечно это так, но ребята-управленцы вы забыли о том что вы нарушили Конституцию РФ пункт №2 ст. 75, когда вы отпустили курс рубля из бивалютного коридора в плавающий полет!.. тем самым уронив жизненный уровень населения в 2-3 раза!.. я конечно понимаю что правительству выгоден курс и 100 и 130 и даже 200 рубл за доллар, но не надо забывать что и США не выгоден тяжелый доллар и сша сделает все чтобы обесценить доллар… и трамп об этом явно намекает… так что теперь пожинайте плоды вашего плавающего курса и ловите лои)))… да кстати я наверно всех удивлю, но если в скором времени уровень 40 рублей будет пробит вниз то нас ждет шикарная картина по 6 рублей за доллар! да да и это не фантастика… исторический лой именно на отметке 6 рублей… и если будет выход из глобального канала вниз то именно обновление исторических лоев ждет доллар по отношению к рублю… ниже в укрупненном масштабе показан глобальный канал.

На графике подробнее.

Задерживаясь долгое время на этом уровне повышаются шансы на отвал вниз для более глубокой коррекции, условия, можно сказать сформированы(черная АBC, первая желтая пятеволновка), но в силе до сих пор поход на верха(53,35 критический уровень) 

Исторический максимум количества длинных позиций крупных спекулянтов(зелёная линия) говорит о том, что почти все они рассчитывают на увеличение цены, но в то же время хеджеры(те, кто продают реальный товар и страхуются от его падения на финансовом рынке) превысили объём продаж, который спровоцировал обвал цен в 2014-2015 гг.(график 1) Число буровых установок в США неуклонно растёт при стабильных ценах в районе 50$/баррель =>себестоимость добычи приемлема для производителей.(график 2) Страны ОПЕК же, вместе с другими странами, держат слово, и объём производства снижают, а это перекрывает рост производства в США(график 3), но надолго ли при бóльших ценах? 

( Читать дальше )

Конечно под куклом можно подразумевать всех больших шишек рынка, которые ржут, сидя в шикарных креслах, над людьми которые не совсем понимают что происходит. Разводят абсолютно всех, как быков так и медведей. Так вот куклы, вы полные идиоты. Ваш план раскрыт. Грызите логти и постарайтесь не наделать на свои шикарные сиденья коричневого вещества различной плотности.

На графике!

Многие ожидают скорый уход нефти к 47-45$, не ниже. Но, думаю, погружение может стать намного глубже.

Следим на графике!

Если движение продолжится выше хая коррекции зигзага, то наиболее вероятно, что это заключительная волна в текущей структуре старшего порядка. Отмена сценария произойдет при повторном пробое нижней границы диапазона с последующим развитием движения. 

На данный момент еще нет триггеров на открытие т.к. цена находится в диапазоне, следует ожидать более явных сигналов либо реализации сценария.

На графике!