Из 28 114 публичных компаний США, анализированных за последний век, 25 лучших акций создали почти треть всего благосостояния акционеров. Иными словами, всего 0,1% акций добавили более $17,6 триллионов в кошельки инвесторов. В этой статье мы используем данные Хенрика Бессембиндера из Университета штата Аризона, чтобы представить лучшие акции последнего столетия.
👉Достигнув максимальных отметок 2023 года в конце июля, фондовый индекс широкого рынка США (S&P500), начал уверенное снижение в августе. За 14 торговых дней августа S&P500 потерял 6% и полностью перекрыл весь рост июля этого года.
👆🏻При этом риторика чиновников из ФРС и ведущих аналитиков в тот момент была достаточно позитивная — все прогнозировали паузу в сентябре и давали прогнозы, что рецессию удастся избежать. В тоже время цифры говорят об обратном — индекс активности в производственном секторе уже 9 месяцев подряд находится ниже отметки 50, т.е. активность снижается. При этом рынок труда показывает удивительную силу, безработица находится вблизи исторических минимумов.
👆🏻Основной причиной снижения рынков в последние 2 недели называлась необходимость создания рецессии в США, так как без этого будет невозможно победить инфляцию. Спровоцировали же начало распродаж не самые отличные отчеты топовых компаний США. Следом так же МинФин США увеличил прогноз заимствований на 3 квартал этого года до 1 трлн. $.
Председатель FOMC Пауэлл: будет целесообразно еще немного повысить процентные ставки до конца года
«Процессу снижения инфляции до 2% предстоит пройти долгий путь».
«Почти все члены ФРС считают, что к концу года процентная ставка будет еще несколько раз повышена, исходя из текущих показателей и поступающих данных»
«Вижу некоторые последствия ужесточения ДКП, но потребуется время, чтобы полностью реализовать влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию».
«Рынок труда остается очень напряженным, но рост номинальной заработной платы демонстрирует признаки замедления, количество вакансий в этом году сократилось».
«Долгосрочные инфляционные ожидания, по-видимому, остаются устойчивыми».
«Мы будем продолжать принимать наши решения от заседания к заседанию, исходя из поступающих данных.
«Снижение инфляции, вероятно, потребует периода роста ниже тренда, некоторого смягчения условий на рынке труда».
«Недавние банкротства банков и вызванный ими финансовый стресс подчеркнули важность наличия соответствующих правил и надзорной практики для банков такого размера».
Публикация за 03.03. В ней рассматриваются основные технические факторы, важные уровни на которые стоит обратить внимание. За прошедших более чем 2 месяца ситуация не изменилась, даже можно сказать подтверждается. Цели прежние.
Больше графиков и небольших заметок. .
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
________________________________________________________________________
В прошлом обзоре рассматривался коррекционный рост индексов S&P500 и DJ, волатильность была низкая, поэтому прошлый вывод в целом остаётся в силе. Рассмотрим некоторые дополнения.
Месячный график
S&P
Показан долгосрочный канал всей волны ((5)) с 2009 года. В 2020 -ом его пробили, протестировали, после чего рост ускорился. В 2022-ом снова сделали попытку в него вернутся, потом началась коррекция. В скором времени ожидается ещё одно тестирование, преодоление и закрепление ниже укажет на подтверждение долгосрочного разворота.
Статья перевод с сайта The Wall Street Journal. После банкротства нескольких банков в марте, ситуация на некоторое время стабилизировалась, удалось избежать «цепной реакции» . Однако проблемы никуда не делись. Одна из основных, которая скорее всего и станет катализатором мирового кризиса — это коммерческая недвижимость и ипотека, а также ценные бумаги с ними связанные. На данный момент уже есть огромные убытки, они пока unrealized (незафиксированные), но с продолжением повышения ставок и дальнейшим падением цен на недвижимость, потери будут только увеличиваться и в какой-то момент их придется фиксировать, как это было с Silicon Valley Bank. На графиках в статье можно оценить масштаб происходящего.
Больше графиков и небольших заметок. .
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
__________________________________________________________________________
Статья перед с сайта realinvestmentadvice.com . В ней можно увидеть множество графиков и пояснений к ним, указывающих, почему мировой кризис неизбежен, скорее всего он уже начался.
Больше графиков и комментариев
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
Индикаторы рецессии гремят громко.
Тем не менее, ФРС по-прежнему сосредоточена на борьбе с инфляцией, как неоднократно отмечал Джером Пауэлл после заседания FOMC на этой неделе. Во время своей пресс-конференции он специально сделал два критических замечания. Во-первых, инфляция остается слишком высокой и значительно превышает двухпроцентную цель ФРС. Во-вторых, банковский кризис ужесточит стандарты кредитования, что окажет влияние на экономику и инфляцию.
Как показано, условия кредитования заметно ужесточились, а такое ужесточение всегда предшествует замедлению темпов экономического спада.
В то время как рынок начинает оценивать только одно дополнительное повышение ставки ФРС, “эффект задержки” повышения ставок остается наиболее значительным риском.
Публикация за 07 декабря. В ней рассматриваются основные технические факторы, важные уровни, на которые стоит обратить внимание. За прошедших более чем 3 месяца ситуация не изменилась, даже можно сказать подтверждается. Цели прежние.
Также в статье разобраны фундаментальные причины ожидаемого падения рынков, есть множество графиков. Некоторые из них публиковались в твиттер и телеграм.
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
____________________________________________________________________________________________
В последнем обновлении говорилось о развитии коррекции, указывались важные уровни. На данный момент предполагается, что рост близок к окончанию, либо даже уже закончился
Месячный график
Все без изменений.
Дневной график
Протестировали верхнюю границу канала, отскочили вниз, поэтому и высока вероятность разворота. Сейчас важно снова вернуться ниже 3901 и сформировать импульс вниз. Если рост продолжится и цена сможет закрепиться выше границы канала, то высока возможность похода на 4312. Пока такой сценарий маловероятен.
Статья перевод с сайта realinvestmentadvice.com . В ней рассматривается известный индикатор «правило 20». Знаменит он в первую очередь за довольно высокую точность в прогнозировании долгосрочных и среднесрочных тенденций на фондовым рынке. Недавно в телеграмме публиковалось текущее его состояние, можно оценить точность. Так же отмечены некоторые важные фундаментальные факторы, которые должны сыграть свою роль в скором времени.
Интересные графики и заметки в твиттер и телеграм.
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
_______________________________________________
“Правило 20” гласит, что “медвежий рынок”, возможно, просто в положении покоя, несмотря на многочисленные сообщения об обратном. В недавнем Investing.com статья, стратег Bank of America Савита Субраманьян предупредила клиентов, что акции по-прежнему дороги, несмотря на спад в этом году.