прогноз по акциям

ПАО Полюс Дневной график.

Вчера был рекордный объем торгов с 2018г. 
Рисуется клин, если сегодня закроется тенью, разворотным баром, то ждем на коррекцию.
Явная дивергенция по индикатору МАКД.

По 5908р. есть незакрытый гэп, он смущает, закрыть должны, вопрос только в том, через какие цифры. 
Пока что ожидаю коррекцию к нижней границе клина, на сегодня это 6400-6500р. Если будет пробой нижней границы, то отработкой клина будет 5500-5600р. эту цену я бы рассматривал для покупки. Пока что наблюдаю.

Что бы быстрей среагировать на вход, подписывайся на мой ТГ канал, напишу там, когда буду заходить. 

Больше актуальных новостей, разбор графиков и отчетов найдете у меня в тг канале Cash инвестиции.
Захожу в сделки своим капиталом. Доходность более 3000% за 7 лет. Подписывайтесь!

«Россети Центр» в 2022 г. планирует выйти на уровень чистой прибыли прошлого года, сообщил гендиректор компании Игорь Маковский. По его словам, прогноз чистой прибыли «Россети Центр» составляет 4 млрд руб., «Россети Центр и Приволжье» — 10 млрд руб. Маковский также отметил, что чистая прибыль в 2023 г. также ожидается на уровне не хуже 2022 г.

По нашим оценкам, в зависимости от корректировок и формы отчетности чистая прибыль по «Россети Центр» составит 4–4,3 млрд руб., по «Россети Центр и Приволжье» (MRKP) — около 9,2–9,8 млрд руб. Соответственно, наши оценки предполагают хороший финансовый результат компаний по итогам года. Мы полагаем, что компании обеспечат акционерам дивидендную доходность по итогам 9 мес. в размере 9,7% и 14% соответственно.

Что делать инвестору

Из двух обозначенных бумаг отдаем предпочтение «Россети Центр и Приволжье». У нас есть актуальная идея по MRKP, рекомендация «покупать», цель 0,25 руб. Потенциал роста 31%.

Хайруллин Тимур

( Читать дальше )

Как и для многих других российских компаний, период с конца февраля стал для группы VK непростым и довольно противоречивым. Произошло много значимых событий, которые сильно изменили инвестиционный профиль группы: продажа игрового подразделения, выход из совместного предприятия со Сбером, покупка сервисов Дзен и Новости у Яндекса. Параллельно большинство приложений VK были удалены из AppStore, а затем вновь вернулись в магазин. Различные сегменты бизнеса либо получали некоторые преимущества, либо несли дополнительные потери на фоне перестройки экономики. Будущее многих направлений в области информационных технологий при этом до сих пор плохо поддается прогнозированию. Несмотря на все риски и противоречия мы полагаем, что VK сохраняет высокий потенциал для роста стоимости и остается одной из самых дешевых компаний в своей области, что прослеживается из оценки ее денежных потоков и мультипликаторов. Интернет-реклама — важнейший драйвер роста для группы и основа ее бизнеса. Доля сегмента социальных сетей и коммуникационных сервисов в выручке по итогам следующего года, как мы ожидаем, превысит 70%, отражая обновленную стратегию менеджмента. Улучшению положения VK здесь способствует политика государства, направленная на импортозамещение, а также резкое снижение конкуренции в сегменте социальных сетей. Смещение стратегического фокуса и выход из совместного предприятия со Сбером потенциально позволят выделить больше ресурсов на развитие основного бизнеса. 

( Читать дальше )

— Сара, откуда у Вас столько денег?
— Понимаете, когда мы встретились с Мойшей у него было много денег и мало опыта. Теперь у него мало денег и много опыта.

У меня такая же ситуация с МРСК. 
— Купленая много лун назад по 9 копеек, по рекомендации зазывалы на МФД,
— усредненная много раз по 7-6-5 копеек,
— частично продаваемая в конце финансового года для снижения налогооблагаемой базы, 
— при этом до сих пор зияющая  потерями в 63%… она лежит в портфеле полумилионной стопкой бумаг, оценивающихся сейчас чуть менее чем в 14 т.р.

И вот сегодня с утра +5% разом. 
«Чой-то за праздник на моей улице» — подумал я и полез на смартлабик искать новостей.
Только пошел непривычным путём: забил в яндексе запрос и справа на страничке вышли отзывы довольных клиентов МРСК.
Порадовался за людей, узнав что не для всех МРСК Волги=боль.

Так вот: отзыв от июня 2022:
«Обращались в эту организацию для увеличения мощности 380вт в селе! Заключили договор, по нему в течение 6 месяцев все должно было случится! Цена очень удивила 550р! В эту сумму вошло 5 столбов, провод, счетчик все по проекту!...».

( Читать дальше )

В этом посте расскажем о компании ДВМП, их планах по расширению бизнеса и инвестиционной привлекательности акций. Компания оказалась бенефициаром в условиях высоких ставок на контейнеры. Однако по сравнению с пиковыми значениями в конце 2021 года ставка упала в 4-5 раза, до ~$2600. Мы полагаем, что это негативно отразится на будущих финансовых результатах компании, что ставит под сомнение ее инвестиционную привлекательность с учетом текущей цены акции (40 руб.).

О компании

ДВМП – лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским линиям в страны Азии, по каботажным морскими линиям и железной дороге, а также крупнейший портовый контейнерный оператор Дальневосточного региона.

Под управлением ДВМП находятся более 110 тыс. Teu-контейнеров (20-футовый эквивалент), 22 транспортных суда общей грузовместимостью более 360 тыс. т. Парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц, а автопарк группы составляет свыше 1000 тягачей.

Есть ли потенциал роста?

( Читать дальше )

Тинькофф с каждым отчетом публикует все больше и больше показателей. На этот раз не стали писать загадками про прибыль, которая все еще в разы ниже прошлогодних значений. 

Про отчет за 2-ой квартал читать здесь.

По количеству клиентов все выглядит прекрасно:

( Читать дальше )

 Результаты компании за 9м2022г:

▫️Капитализация:31 млрд (440 руб/расписка)
▫️Выручка: 5,8 млрд (+38% г/г)
▫️скорр. EBITDA: 1 млрд руб (+437% г/г)
▫️Чистый убыток: 9 млн руб
▫️P/E fwd 2022: 44
▫️P/E fwd 2023: 13
▫️P/E fwd 2025:6

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Отдельно результаты за 3кв2022г:

▫️ Выручка:2,2 млрд р (+44% г/г)

( Читать дальше )

🤔 Буквально неделю тому назад мы с вами рассуждали, почему за последний месяц мировые цены на золото выросли примерно на 7-8%, в то время как акции золотодобытчиков прибавили на 30%-35%, и тогда получили вполне чёткие ответы на этот вопрос:

🔸 Снижение реальной доходности американских казначейских облигаций оказало благоприятное влияние на стоимость жёлтого металла

🔸 Спрос на золото по итогам 9m2022 превысил допандемийный уровень и составил 3 379,8 т. При этом потребление ювелирных изделий выросло на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, а инвестиции в слитки и монеты со стороны физ.лиц увеличились на 36% (г/г), на фоне растущей мировой инфляции.

🔸 Приятно удивили мировые Центробанки, которые в 3Q2022 активно скупали золото, благодаря чему спрос на этот драгметалл вырос практически на 400 т, и по итогам 9m2022 показатель обновил многолетние максимумы. Доля американских долларов в золотовалютных резервах Центробанков постепенно сокращается — история с блокировкой российских активов даёт о себе знать. Все страны прекрасно понимают, что в любой момент могут быть заблокированы, а с золотом такой трюк провернуть куда сложнее.

( Читать дальше )

ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ

Мы начинаем анализ Нижнекамскнефтехима (НКНХ) с рейтинга «Держать», отмечая целый ряд имеющих место неопределенностей относительно прогнозов финансовых показателей. Ценовая конъюнктура после успешного 2021 г. резко ухудшилась в 2022 г., как из-за роста стоимости сырья для НКНХ, преимущественно нафты, так и из-за снижения цен на продукцию, в основном представленную синтетическими каучуками и пластиками. В связи с этим мы на среднесрочную перспективу предполагаем умеренную дивидендную доходность акций. Кроме того, компания находится в активной фазе строительства нового капиталоемкого проекта стоимостью свыше $3 млрд, из-за чего мы не ожидаем увидеть положительный свободный денежный поток ранее 2025 г.


( Читать дальше )

Бумаги Полюса активно растут второй день, ощутимо обгоняя остальные акции российского фондового рынка.

Считаем, что акции Полюса остаются сильно недооцененными. Ключевой фактор – высокие цены на золото и низкие расходы компании. Высокая рентабельность бизнеса компании позволяет ей зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом. Кроме этого, учитывая наличие экспортной лицензии и высокого спроса на физическое золото в мире, стоит ожидать хороших результатов Полюса по итогам 2022 года.

Исходя из наших оценок, справедливая цена для бумаг компании — 9400 рублей. Вполне вероятно, что отсутствие явных идей на Мосбирже будет способствовать продолжению роста бумаг Полюса в ближайшее время.

«Промсвязьбанк»