мобильный пост

Не будем тратить время на разговор о том, всех ли устраивает курс. Наши хотелки бакса по 30 — фантазии. Все всё понимают
Давайте обсудим возможные опции. 
 
📌Основные варианты, от самых эффективных до самых спорных:


📍Снизить ставку. 
Чем дороже рубль, тем выгоднее хранить в рублях, а не в валюте. 


А еще порочный круг: дорогой % на рубли — тем больше нужно продавать экспортерам — ниже курс — меньше получают рублей  — продают еще больше — по новой. 


К слову, по статистике ЦБ продажи валюты экспортерами высокие. Но, напомню, упал объем экспорта и вырос дисконт. Т.е. это лишь усугубляет порочный круг. 
Судя по всему, ниже 14% нужна ставка для ослабления рубля. 


📍Переиграть бюджетное правило. Покупать валюту в любой непонятной ситуации. Но это риск для инфляции, что в итоге выльется в удержание ставки. Все по новой. Не сделают.


📍Занимать больше в юанях. Это уже начали делать. 


📍Снять лимиты по импорту. Убрать пошлины, надбавки и все такое. Чтобы все всё привозили. Курсу отчасти поможет, но как это объяснить? Да и собираемость в бюджет упадет ощутимо. 

( Читать дальше )

📈 Индекс Мосбиржи снова положительно отреагировал на вчерашнюю геополитику. Владимир Зеленский заявил о возможном проведении референдума, где будет определяться судьба Донбасса

🔥 Лукойл все-таки поддержал схему иностранного инвестбанка по продаже его зарубежных активов. Суть в том, чтобы за активы Лукойл получил не деньги, а именно депозитарные расписки на свои акции. Сторонам сделки понадобится разрешение Минфина США. Отмечу, что американские компании по управлению активами, включая BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем списать свои акции в российских компаниях, включая Лукойл

📈 Вчера на закрытии торгов акции Базиса были в плюсе на 3%, они потихоньку начали подниматься после предыдущего падения на 11%. Крупные инвесторы обвиняют в этом снижении частных инвесторов, называя ситуацию аномалией. Вообще эксперты отмечают рост влияния розничных инвесторов. Это становится нормой на российском рынке

📊 Из коммерческих новостей:

( Читать дальше )

ЦБ обратил внимание на один из самых молодых инструментов на российском рынке — структурные облигации. Это облигация, у которой доход зависит от заранее прописанного условия, связанного с тем или иным активом.

Немного истории:
Юридически структурные облигации появились в 2018 году, а до них инвесторам предлагались структурные ноты — по сути тот же продукт, только создавали и упаковывали их западные банки. После законодательных изменений рынок начал оформляться, но затем застыл на фоне пандемии. Настоящий бум начался в 2022 году. Ограничения, доминирование розничных инвесторов и ограниченное число доступных инструментов позволили банкам/брокерам резко нарастить выпуск таких продуктов.
Экономика продукта для банков часто выходит лучше, чем для инвестора.

Структурная облигация должна давать повышенный доход или ограничивать риски, а лучше и то, и другое.
Но судя по аналитической записке ЦБ, в реальности это происходит далеко не всегда.




( Читать дальше )

🚀 НА ПОДСТУПАХ К 4300: PCE ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ КАТАЛИЗАТОРОМ
▫️ Вчерашнее закрытие на 4264 и тест 4288 → быки контролируют ситуацию.
▫️ Текущая цена 4288 → консолидация перед важными данными по инфляции.
▫️ Ключевой вывод: Тренд восходящий. Приоритет — покупки на откатах, но с фиксацией прибыли перед PCE.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4265-4275 → Ключевая зона
4240-4250 → Страховка

🔻 Сопротивление
4295-4305 → Психологический уровень
4320-4330 → Следующая цель при пробое 4300.

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ ДО PCE

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Удержание 4265
▪️Вход: 4267-4277
▪️Тейки: 4300 (50% позиции) → 4310 (50% позиции)
▪️Стоп: 4260

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT)
▪️Условие: Отскок от психологического уровня 4300.
▪️Вход: 4293-4303
▪️Тейки: 4275 (100% позиции)
▪️Стоп: 4310

П.С.: PCE — любимый индикатор ФРС. Его реакция будет быстрой. Не рискуем в моменте выхода!

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Значение PCE: Этот индекс напрямую влияет на ожидания по политике ФРС. Низкая инфляция (данные ниже прогноза) усилит ожидания скорейшего смягчения, что поддержит золото. Высокая инфляция отсрочит эти ожидания и поддержит доллар.

( Читать дальше )

Парадокс стабильности в изменчивом мире

Рынок изменился. Платформы изменились. Алгоритмы изменились. Да и я сам изменился, как минимум, поседел чуть больше.

Но есть то, что не меняется: моя система.
Странно? Нет.

Сразу сниму все возражения, которые, уверен, появится в комментариях:

Система — это не набор правил. Это способ думать.

А способ думать, если он верный, не требует ежегодных обновлений. Стабильность — это не упрямство. Это роскошь, которую зарабатывают опытом. Пока большинство пытается подстроиться под каждый тик рынка, я просто продолжаю делать то, что работает 12 лет.
Почему?
Потому что рынок изменчив, с этим не поспоришь. Однако люди, особенно их поведение на рынке НЕ МЕНЯЮТСЯ!

Система держится не потому, что она идеальна, а потому, что я перестал пытаться заставить рынок быть удобным. И вот парадокс: именно это делает торговлю спокойной, а результаты — предсказуемыми. Опять же, поясню: предсказуемость – это не о результатах, это о понимании себя и причин своих решений на бирже: я всегда знаю, что я конкретно буду делать в определенном месте при определенных условиях.

( Читать дальше )

📉 Крупнейшие российские продуктовые сети резко снизили темпы расширения из-за падения спроса и роста расходов: за 9М 2025 года они открыли около 5,3 тыс. магазинов, что на 30% меньше г/г — Ъ

По данным Infoline, общий прирост торговых площадей у топ-200 ритейлеров упал почти на 10%, что стало рекордным сокращением за несколько лет. Главная причина — ослабление покупательской активности и рост затрат, делающие открытие новых точек менее эффективным.

❗️Наиболее сильное падение темпов наблюдается у «Красного & Белого» (–73,3% по площади), «Ярче» (–40%) и 🍏«Магнита» (–23,8%). Сети сталкиваются с высокой стоимостью строительства, дорогим кредитованием, дефицитом персонала и изменением потребительских привычек, отмечают эксперты АКОРТ. Аудитория стала значительно экономить, что ухудшает трафик и удлиняет сроки окупаемости новых магазинов.

В результате ритейлеры переходят к более компактным форматам. Средняя площадь новых продуктовых магазинов в 2025 году снизилась до 312 кв. м, а количество точек в сегменте 100–200 кв. м выросло примерно на 15%. Магазины «у дома» востребованы в жилых кварталах, где аренда крупной площади слишком затратна. Активно растет и франчайзинг: он позволяет сетям ограничить капитальные затраты, сохраняя присутствие в регионах.

( Читать дальше )

Текущая позиция:

🔥NG-12.25 лонг 4.239
PnL +435п с 08.12 по 12.12
19 сделок за неделю.
Макс.просадка -188п

Текущие позиции t.me/redalertinfo

*Предлагаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не относится к деятельности по инвестиционному консультированию. Получателям информации необходимо самостоятельно изучить вопрос о возможных рисках.

Смотрите, получается нейронки, которые сейчас называют ошибочно ИИ, заместят кучу профессий в будущем. Бухгалтера, юристы, дизайнеры, программисты, таксисты и прочие потеряют работу к 30-40 годам. Ну если не будет третьей мировой.
Ок, а что делать с этим трудоспособным населением, которые будут сидеть без работы?
Технология уже на Западе отработана — это бесусловный базовый доход. Ну скажем, 3-4 пачки доширака человеку достаточно, квадрокоптером доставят, чтобы не выходил на улицу. Эти люди на улице не нужны. Технология отработана уже в ВиЧате во время ковида. У нас через Макс сделают. Выход в ТЦ будет разрешен в какой-то день.
В РФ это система позже придёт.
Какие категории пропетляют/переживут:
1. Те, кто в управлении этих корпораций
2. Крутые спецы, которые выше рынка
3. Жители деревень, может дальних. Был недавно в одной на сервере, там даже магазина нет, тем более Макса
4. Полиция, Росгвардия, иначе эту толпу не сдержать. Мы же понимаем, что соцнагрузка на государство будет огромная
5. Владельцы капитала.

( Читать дальше )

Аналитики АТОН выпустили ежегодную «Стратегию 2026» с ключевыми ожиданиями по российскому рынку.

📊 Основной прогноз
🔹Индекс Мосбиржи: Ожидается рост до 3300–3500 пунктов
🔹Драйверы:
▪️Снижение ключевой ставки до 12–13% к концу 2026 года
▪️Сокращение премии за риск инвестирования в акции с 10–12% до 7–8%
▪️Возможный переток средств частных инвесторов из депозитов и облигаций в акции
🔹Рубль: Средний курс — 90 руб/долл
🔹Оценка рынка: Российские акции остаются одними из самых дешевых в мире (P/E 2026г. = 4,6x).

⭐ Фавориты на 2026 год (компании внутреннего спроса).
Аналитики делают ставку на компании, ориентированные на внутренний рынок, чья динамика может опережать экспортеров.

🔹Потребительский сектор: OZON, X5
🔹ИТ: Яндекс
🔹Финансы: Т-Технологии, Ренессанс Страхование, Сбер
🔹Сырье (вне нефти): НОВАТЭК (газ), РУСАЛ, Полюс (золото)
🔹Компании 2-го эшелона: Лента, ЦИАН, Мать и дитя, Эн+, девелоперы (ПИК, Самолет, Glorax).

💰Дивидендный потенциал
▪️Средняя дивидендная доходность рынка ожидается на уровне ~10%
▪️Топ-5 по дивидендной доходности (ожидаемой): ЦИАН (30%), ВТБ (28%), X5 (20%), МТС (17%), HeadHunter (16%).

( Читать дальше )

💊 Роспотребнадзор опровергает слухи о «сверхагрессивном гриппе»

Ведомство официально заявило, что данных о циркуляции в России нового опасного штамма гриппа, который не поддается вакцинации, нет. В Роспотребнадзоре подчеркнули: увеличения госпитализаций из-за тяжелого течения гриппа не отмечается ни в одном регионе страны.

Хотя в соцсетях и СМИ активно обсуждают «гонконгский грипп» (штамм H3N2), эксперты напоминают: этот вирус известен с 1960-х годов и сейчас является одним из обычных возбудителей сезонного гриппа, а не новой сверхугрозой.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков поясняет, почему создается впечатление об особо тяжелой болезни: «Поскольку заболеваемость на подъеме, то [тяжелых] людей просто становится больше… Это создает впечатление, что это какой-то особо тяжелый грипп».

Москвичка, переболевшая в этом сезоне, описывает типичные симптомы: «Температура 39-40, тошнота, рвота, обезвоживание… Взрослые отмечают, что это недолго, дня 3-4, но выматывает полностью».

Медики напоминают о стандартных мерах профилактики: мытье рук, проветривание и ношение масок в людных местах. Делать прививку сейчас, к сожалению, уже поздно.

( Читать дальше )