инвестирование

В ветке о гильдии трейдеров http://smart-lab.ru/blog/38579.php поднялся вопрос о предпочтениях инвесторов. Какие действия трейдера на своем счету вы бы перенесли без корвалола?

Добрый день смартлабовцам!

Предлагаю вашему вниманию вэбинар Сергея Спирина «Инвестиционный план и инвестиционный портфель» по основам инвестирования.

  

Всем привет! Занимаюсь внутридневным трейдингом. Но с точки зрения диверсификации хочу часть денежных средств скинуть в акции. Поделитесь мыслями\идеями по этому поводу. Чего бы Вы взяли на год? :)
 
Поделитесь ссылками на интересные статьи на эту тему.
 
Больше интересует второй эшелон.

Словарик:
Противник – для трейдинга это суммарный образ: рынок в целом + другие трейдеры, у которых мы отбираем деньги:) + конечно же мы сами, то есть наши недостатки.
Профит – для трейдинга это прибыль. Для Боевых искусств – это победа над противником.
Лосс – тоже самое, что «огрести люлей» или пропустить атаку противника.

Торговля акциями, фьючерсами и другими линейными инструментами – это как карате. Всё понятно, противник открылся – бей, т.е. входи в сделку! Тебя атакуют – ставь блоки, т.е. ставь стопы. Весь поединок, читай торговля, это череда атак и защит. Главная задача бойца – не допустить  критического повреждения = маржинколл. Для этого следует подставлять под удары крепкие части тела или уводить атаки в сторону. Вроде и больно даже когда по руке попадут, но не смертельно и можно продожать бой. Увидел возможность (например, противник опустил руки, т.е. рынок вышел из диапазон) – сделал ответный удар. Повезло? Враг лежит, ты с профитом. Нет? Главное вовремя отступить, чтобы не попасться на контратаке. С годами нарабатывается техника – ты бьёшь реже, но точнее и сильнее. Некоторые идут по экстенсивному пути развития – качают силу, скорость и самую простую технику, например только удары руками, как в боксе. Это уже скальпинг и даже HFT-трейдинг. В принципе такой подход приносит свои плоды, но сил отнимает много и с возрастом становится всё сложнее поддерживать себя в тонусе. С другой стороны такой подход интуитивно понятен(«бей сильнее!») и позволяет быстро разобраться со средним противником (если ты не мухлевал на тренировках :)).

( Читать дальше )

В продолжение моего поста http://smart-lab.ru/blog/32190.php

Нашел я программу для Ipada для отслеживания портфеля акицй, правда только американский рынок, но функционал очень хорош.
Wikinvest HD  называется если кому интересно.
Создаешь портфель, выбираешь акции, указываешь цену покупки и количество и потом отслеживаешь изменение.  Там же видны все значимые новости по бумаге и финансовые показатели компании, акции которой вы выбрали в портфель. Есть функция бенчмаркинга с Сипи, насдаком и доу.
 Вот если бы там еще была и РТС-ММВБ… Баксов 10-20 не пожалел бы

Все стратегии по фондовому рынку на 2012 год

http://www.scribd.com/doc/76209849/GoldmanSachs-Outlook-2012




Европейский рынок акций снизится на 16% в течение 3 следующих месяцев. Инвестировать надо в акции компаний которые меньше подвержены цикличности, имеют защитный характер, имеют сильный баланс, и не завязаны сильно на Европу.


США и несколько других стран будут продолжать страдать от:

• делевириджа в частном секторе
• бюджетная консолидация в госсекторе

Эта комбинация означает что нас ждут еще пару лет слабого роста в основных развитых экономиках, сохранение высокой безработицы и высокого уровня свободных производственных мощностей и новый раунд мер со стороны центробанков и правительств. Значительную неопределенность для всех прогнозов представляет путь развития европейского долгового кризиса.


Goldman Sachs Top Trades 2012:



( Читать дальше )

Предлагаю желающим сотрудничество по Форсту. До этого я 4 года торговал на форексе, создал там торговую стратегию которую перенес на Форст. Перенос сделал по причиние малой прибыли на форексе в долгосрочном плане. Так в день там и +50% при плече 1 к50 было, но такие заработки не стабильны. Торгую на фортс на реальном счете с 24 Ноября. Есть стейт на ноябрь и на вчера. (стейт на декабрь будет по истечению месяца) На данный момент имеется доход в 16% (16 тысяч рублей со 100 тысяч). Если интересно то на демо счете доходность была 470%, со 100 тыс до 57 контрактов по риху2. Что примерно 570 тысяч. Вчера демка кончилась)
 
Вобщем, беру деньги в управление. Торгую на вашем счете (так что нагреть никак не смогу) Просадки максимальные 15% Беру одного, максимум двух клиентов, с суммой от 1 млн. рублей. Меньше смысла нет, ибо собираюсь своих 300 тысяч завести если что.

Акции российских компаний и рубль держатся выше двухнедельного минимума, которого они достигли накануне массовых антиправительственных демонстраций, но аналитики считают, что инвесторам стоит держаться подальше от России, по меньшей мере, до 24 декабря.
Специалист по развивающимся рынкам в Capital Economics Лиза Ермоленко считает, что сейчас рискованно вкладывать в Россию, поскольку «никто не знает, что может произойти». «Это зависит от того, выйдет народ в том же количестве 24 декабря и будет продолжать протест, или же сдастся», — отметила она в интервью сайту CNBC.
 
Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4650 
 

Мое понимание. Ничего личного к конкретным персонам, а критика вцелом.

На смарт-лабе либо вообще никто не зарабатывает, либо зарабатывает мало. Причем важны не проценты, а номинальная прибыль. Поэтому на смарт-лабе обычно постят говно. Редко есть нормальные топики. Того же Алексея smoketrader'а читаю с удовольствием и пользой. Ну и пару других авторов. В этой статье попытался раскрыть то, что присуще 95% трейдеров на смарте и на других ресурсах, как мыслить не следует на, мой взгляд.

*****************************

СПЕКУЛЯЦИЯ

а) Завязана на использовании неэффективностей. Идеал торговать 1 рублем, потому что рост капитала приводит к исправлению неэффективности и падению прибыли. (Арбитраж)

б) Обычно используется куча бредовых вещей. Начиная от выбора индикатора, в которые я не верю, заканчивая семинарами Герчика и Майтрейда. Т.е. мозг отключается. Вместо поиска реальных причин движений рынка (фонды, облиг), как например нехватка ликвидности, находятся бредовые типа желания маркетмейкера, отскок от воображаемого уровня, коррекция из-за 200 EMA.

( Читать дальше )

24 октября 2011 г. на сайте популярного экономиста-аналитика Барри Ритхольца (Barry Ritholtz) в разделе, посвященном трейдингу, появилась заметка о факторе сезонности для фондового рынка, в которой он приводит результаты исследования, проведенного компанией InvesTech Research

… Сезонность выражена в том, что периоды «ноябрь-апрель» за рассматриваемую историю показали просадку лишь 4 раза, да и то не более 15%, в то время как периоды «май-октябрь» имели больше депрессивных моментов, в том числе несколько просадок в 56-57%...

отсюда http://dr-darkcorp.livejournal.com/4693.html