инвест идеи

#три_тезиса

Петропавловск
Тикер:#POGR

Цель: 31 рубль (+18%)
Не более 10% от портфеля

1. Новые проекты. Петропавловск изучает возможность приобретения лицензий на месторождения на Монголо-Охотском поясе. Монголо-Охотский пояс может быть довольно перспективным проектом для Петропавловска, учитывая то, что на нем расположено довольно крупное месторождение Сухой Лог (правда, оно принадлежит Полюсу). Как часть этой инициативы, Петропавловск в феврале 2020 года получил 2 лицензии на Мариинский, который может иметь значительные запасы качественной руды.

2. Рост добычи. Сооснователь и производственный директор Павел Масловский сказал  в одном из интервью, что Петропавловск рассчитывает в 2021-2024 годах производить по 600-700 тысяч унций (на 16-35% больше значений 2019 года). Анализ текущих активов и потенциала компании подсказывает, что в целом Масловский не врет — Петропавловск действительно способен существенно нарастить добычу за счет новых проектов.

ПОСТ ОТ 17 ИЮЛЯ. Идея отлично отрабатывает.

#народная_идея

Наш чат @metodclub активно живет собственной жизнью и вчера один из подписчиков предложил собственную идею по Эталону.

Эталон
Тикер: #ETLN

🚀Цель: 140 рублей (+31%)

15 июля Совет Директоров пообещал к концу июля дать рекомендации по дивидендам. Согласно отчету за 2019 год дивиденды должны составить ~12 рублей. Это около 11% дивдоходности. Если будет переоценка на 8,5% — это уже 140 рублей.

От себя добавим, что Эталон в третьем квартале может показать высокие темпы роста продаж + компания планирует сделать байбэк (до 10% от уставного капитала в течении 6 мес).

Пишите и обсуждайте идеи в нашем чате (@metodclub).

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Тикер: #DSKY

📉Цель: 80 рублей (-27%)

1. Инвестпрограмма. Недавно в менеджмент Детского Мира вошли Олег Мамаев  и Денис Гуров. Олег Мамаев — специалист в строительстве, был президентом девелоперского подразделения АФК Система — Лидер-инвест. Денис Гуров — отлаживал логистические функции в ритейле. Оба назначения могут быть сигналом — Детский мир собирается активно строить логистические центры и поэтому укомплектовывает свою команду специалистами в данной сфере.
Стоимость одного распределительного центра для Детского Мира составляла (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/09/28/782250-detskii-mir) — 2,5 млрд рублей. Это почти 40% от прошлогодней прибыли.

2. Результаты за 2 квартал. Почему-то все каналы пишут о том, что «Детский мир увеличил выручку на 2,9% г/г». Однако, по сравнению с 1 кварталом, выручка упала на 7%. Более того, усилился тренд сокращения роста LFL трафика, начиная с 3кв 2019. Между тем, рост LFL среднего чека, по словам источников МЕТОДа в компании, — аномален и в следующем квартале может стать отрицательным.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Интер РАО
Тикер: #IRAO

🚀Цель: 5,75 рублей (+15%)

1. Восстановление спроса. На период карантина спрос на электроэнергию упал и Минэнерго прогнозировало падение потребления в 2020 году на 3,6%. Однако, спрос на электроэнергию восстанавливается и прогноз пересмотрен до -2,2% по итогам года. Восстановление спроса — позитивный сигнал для энергетики.

2. Десятилетняя стратегия. В новой стратегии, по информации МЕТОДа, будут следующие пункты:
• Новые сделки M&A ( и в первую очередь — покупка Сургутской ГРЭС-2 у Юнипро)

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Привет всем, и мы снова пишем о Moderna (#MRNA). Ранее мы подняли  целевую цену до $95 и рекомендовали покупать. На данный момент на премаркете акции растут еще на 13%.

Уровень 90-100$ для компании будет сложно пробить, но тут ей должны помочь пассивные фонды, которые начнут покупать с 20 июля. А значит акции могут выстрелить.

Вдобавок, успешно  проходят испытания вакцины. Все пациенты вырабатывали антитела, которые, по мнению ученого сообщества, важны для защиты от вируса.
В исследовании принимали участие 3 группы по 15 человек. Пациенты получали дозы 25, 100 или 250 микрограммов в зависимости от группы. Участники получили две дозы потенциальной вакцины.

Это подсказывает, что результаты 3ей фазы клинических испытаний будут положительными и Moderna сможет, опережая конкурентов, запустить вакцину в производство.

🚀НОВАЯ ЦЕЛЬ ПО MODERNA = $120

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезиса

ПОСТ НА КАНАЛЕ ОТ 14 ИЮЛЯ:

Русагро
Тикер: #AGRO

🚀Цель: 800 рублей (+22%)

1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию — акции растут. Буквально недавно Басов докупил  44 000 ГДР и теперь его доля в компании — 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.

2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное маслозакрепились  около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

T-Mobile
Тикер: #TMUS

🚀Цель: $130 (+22%)

Мы представим две инвест-идеи по сектору 5G. Одна из этих идей — T-Mobile — будет рассмотрена сейчас. Другая инвест-идея будет опубликована 14 июля в 16:00 в нашем чате. Ждите… Возможно кто-то угадает раньше.

1. Рост бизнеса. По оценке аналитиков МЕТОДа, T-Mobile запустит первую и самую крупную сеть 5G. 1 апреля компания закончила слияние со Sprint и теперь она сопоставима по размеру с такими гигантами как AT&T и Verizon. В ближайшее время, прибыль T-mobile продолжит расти на 33% г/г.

2. Снижение долговой нагрузки. Текущий долг T-mobile составляет $27,2 млрд. Это практически сравнимо с капиталом ($29 млрд). Завершение слияния со Sprint позволит компании агрессивно гасить долг и к 2023 году снизить соотношение Долг/Капитал до 0,4.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

НОВАТЭК
Тикер: #NVTK

Цель: 1200 (+17%)

1. Рост спроса на СПГ. На данный момент доля Новатэка на глобальном рынке — 5%, но менеджмент компании твердо намерен довести её до более чем 11%. Сам рынок СПГ к 2035 годубудет  расти темпами 3,6% г/г. Таким образом к 2035 году Новатэк по объемам производства СПГ должен вырасти в 3,7 раз.

Недавно, Уоррен Баффет сделал весьма крупную инвестицию в газовый рынок, купив за 9,7 млрд $ — 25% терминала СПГ, 7700 миль газопроводов и 7700 миль газопроводов и 900 млрд куб. футов. Очевидно, что легендарный инвестор надеется на восстановление рынка газа.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Норникель
Тикер:#GMKN

Цель: 23 000 рублей

Когда МЕТОД писал (https://t.me/investmetod/157) про Норникель в прошлый раз, размер штрафа еще не был известен. Акции быстро восстановились, текущая прибыль по позиции +1,4%.

1. Ситуация в ЮАР. ЮАР добывает около 75% всей платины и 38% палладия. Вспышка коронавируса , растущее число заболевших (больше 10к за последний день, при населении в 58 млн человек) и высокая вероятность ввода строгого карантина могут существенно поднять цены на эти металлы.
Продажи палладия составили 39% от выручки Норникеля за 2019 год, платина — еще 5% выручки. Рост цены на оба металла приведет к росту котировок Норникеля.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Micron Technology
Тикер:#MU

Цель: $60

1. Хороший отчет. Micron успешно отчиталась по итогам 3кв — выше прогнозов аналитиков и смогла переломить негативную тенденцию. Теперь менеджмент объявил хороший прогноз на 4 квартал — ждет роста выручки на 20% и EPS (скор.) почти в 2 раза.

2. Рост рынка. Продажи полупроводников в мае выросли  на 5,8% г/г- этот бизнес только выигрывает от пандемии, поэтому потенциальная вторая волна скорее способствует спросу на продукцию Micron. Производители также выигрывают и от оживления и восстановления спроса на смартфоны. А после пандемии, в 2021 году мировой рынок полупроводников вырастет по прогнозам еще на 6,2%.