депозитарные расписки

На днях я сделал полную «прожарку» ситуации с принудительным возвращением бизнеса X5 Retail Group («Пятёрочка») на родину. Сегодня в ситуации началась новая глава: торги расписками FIVE на Мосбирже на какое-то время полностью остановлены.

Чтобы быть в курсе самого важного и интересного, подписывайтесь на телеграм-канал!

📛Почему остановлены торги

1 апреля Мосбиржа объявила (и почему-то не в шутку), что приостанавливает торги ГДР Х5 Group (FIVE) c пятницы, 5 апреля. Последний торговый день в стакане «Т+1» был 3 апреля, т.е. вчера.

👉Причин этого решения две. Во-первых, Минпромторг подал иск о приостановлении корпоративных прав X5 в отношении ее основной российской «дочки» — «КЦ Икс 5», которая ранее попала в список ЭЗО.

👉Во-вторых, порядок определения даты фиксации реестра акционеров, имеющих право на получение долей в ЭЗО, не установлен. «КЦ Икс 5» владеет всеми операционными активами X5 Group.

Напомню, что закон об ЭЗО предполагает обязательный перевод прав владения косвенных долей такой организации в прямое владение в РФ для граждан и резидентов России. Для других акционеров перевод добровольный. Доли при нем сохраняются.

Всем привет! Сегодня обсуждаем ставку 16% ЦБ РФ, прогнозы по ставке и инфляции, а также вопрос, Куда сейчас безопаснее инвестировать в рублях?

В этом видео:
00:05 Ставка ЦБ РФ осталась неизменной 16%
00:55 Прогноз на 2024 год: Средняя ставка 13,5-15% годовых
01:42 Официальная инфляция в РФ
02:45 Когда начнут снижать ставку?
03:50 А есть ли шанс, что ЦБ РФ повысит ставку до 17%? (доходность, кредиты, ипотека)
06:05 Как сейчас заработать на ставке? Курс Доллара и Рубля
07:51 Долгосрочные облигации и ОФЗ. Какие покупать на текущем уровне?
09:48 Корпоративные облигации на 2-3 года
10:55 Депозитарные Расписки
11:51 Основные выводы

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 16 лет.

Проблема навеса акций из-за редомициляции компаний в Россию сугубо умозрительная, поскольку на практике эти риски заранее купированы, считает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Заведение под российскую инфраструктуру большого количества депозитарных расписок, превращение их в акции российских эмитентов привело к потенциальной проблеме большого навеса акций, которые могут повлиять на нормальную, бесперебойную торговлю этими бумагами, на фактическое снижение стоимости. Проблема только теоретическая, потому что практически предприняты все необходимые действия для того, чтобы этот объем акций на рынок бесконтрольно не вышел», — сказал Чистюхин журналистам в кулуарах II Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

В первую очередь это предписания и условия соответствующих решений правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями о том, что акции останутся для вторичного обращения на рынке, пояснил он.

www.interfax.ru/business/

Некоторые российские компании, несмотря на то, что ведут свой бизнес в России, зарегистрированы в Европе или США. Поэтому на Мосбирже торгуются не их акции, а расписки, являющиеся, так сказать, ссылками на акции, находящиеся вне контура РФ. В итоге это является сдерживающим фактором для роста цен таких бумаг и блокирующим фактором для выплаты дивидендов от этих компании.

Существует две аббревиатуры, которые можно увидеть в контексте расписок - ADR и GDR.

ADR (American Depositary Receipt) и GDR (Global Depositary Receipt) — это депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции иностранной компании, хранящиеся в иностранном банке-депозитарии. По своей задаче они не отличаются, названия разнятся из-за разных мест хранения. Расписка может не являться эквивалентом одной акции, например, расписка Сбербанка для иностранных бирж содержала 4 акции.

Для начинающих инвесторов, к коим отношу и себя, полезно знать список компаний из индекса Мосбиржи, торгующие расписками. Вне индекса ничего не рассматриваю, там уже совсем какой-то мутный мир.

Всем привет! Сегодня обсуждаем куда сейчас безопаснее инвестировать в долларах и рублях, после того, как ФРС и ЦБ РФ оставят свои ставки без изменений. Моя текущая Инвестиционная Стратегия на 2024 год, а также говорим про инвестиции без риска и пассивный доход.

В этом видео:
00:10 Вступление. Обсуждаем мои планы на Инвестиции в 2024 году
00:30 Никаких Акций США и РФ, Высокая ставка ФРС будет до лета?
03:10 Инфляция в США
04:05 Инвестиции в Облигации США / TLT и снижение ставки
05:10 Акции США. Как я пропустил весь рост рынка
08:20 Ставка ЦБ РФ без изменений. Ждем 16% на ближайшее время
08:52 Курс Доллара и Рубля. Какой курс в обменнике?
10:05 Пора покупать ОФЗ и Корпоративные Облигации РФ?
11:43 Новые цели. Безрисковый Портфель и Пассивный доход в 15%+
13:30 Замещающие Облигации и Депозитарные расписки
14:50 Выводы и актуальные идеи

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 16 лет.

«Запрет не затрагивает ценные бумаги иностранных эмитентов (в том числе так называемые „квазироссийские“ ценные бумаги), приобретённые на ИИС до вступления в силу указанного запрета. Таким образом, инвесторы могут продолжать владеть указанными ценными бумагами и совершать с ними сделки на ИИС. Однако на текущий момент уже не допускается приобретение на ИИС новых ценных бумаг иностранных эмитентов», — поясняют в пресс-службе регулятора.

Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже, листинг на других биржах не рассматривается — компания.

«Компания принимает меры, чтобы сохранить листинг ГДР на Московской бирже. Одним из результатов редомициляции станет листинг акций „ТКС Холдинга“ на Московской бирже. Компания не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах», — заявила группа.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group сейчас имеют первичный листинг на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на Московской бирже. TCS ожидает, что листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января 2024 года в 08:00 по лондонскому времени.

Группа также сменит банк-депозитарий ГДР, переведет программу из JPMorgan Chase Bank в RCS Issuer Services до 1 февраля 2024 года.

После перерегистрации TCS с территории Кипра в Россию будут приняты меры по прекращению программы ГДР, отмечает группа. Расписки, учитываемые в российских депозитариях, будут автоматически конвертированы в акции «ТКС Холдинга» в соотношении один к одному. Держатели ГДР, учитываемых в иностранных депозитариях, могут их добровольно или принудительно конвертировать в акции новой компании, получить компенсацию, если бумаги не будут конвертированы.

Как всем известно торги бумагами TCS Group на LSE приостановлены с 3 марта 2022 года. На днях вышла новость, что TCS Group  планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года.

Так сложилось исторически, что я являюсь владельцем данных расписок купленных через брокера IB. В начале 2023 надеялся, что конфликт все-таки завершится в относительно ближайшее время и торги по данному эмитенту возобновятся. К сожалению надежды не оправдались. Нигде не нашел информацию по поводу дальнейшей процедуры. Посему вопрос. Что будет происходить с этими расписками? Могу ли я их перевести к брокеру в РФ сейчас? Смогу ли перевести после делистинга? Может вообще их стоит уже мысленно списать? Поделитесь у кого был подобный опыт?