Постов с тегом "бонды": 290

бонды


ТОП-7 корп. облигаций с высоким купоном для покупки в феврале-марте 2024

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:
  • Вклады под максимально высокую ставку;
  • Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
  • И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением минимум через год, а лучше позже — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед.

Сегодня сделаем упор на корпоративные облигации с погашением в течение 3 лет. На мой взгляд, этот класс активов достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

ТОП-7 корп. облигаций с высоким купоном для покупки в феврале-марте 2024

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже BBB;
● Погашение не ранее чем через год, но не более чем через 3 года;
● Доходность купона от номинала не менее 14%;

( Читать дальше )

ВТБ возобновил выплату купонов по "вечным" субординированным бондам

ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям, следует из сообщений кредитной организации на ленте раскрытия информации. Согласно раскрытиям, выплачены купоны по выпускам СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4.

«ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводит пресс-служба.

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210&attempt=2
www.interfax.ru/business/


markets report 5/2/24

Всем февральский понедельник! Выпуск 354

 

Фондовый рынок России, пока демонстрирует разнонаправленные и немного невнятные движения. RTS продолжает консолидацию, но если рубль будет сдавать позиции более серьезными темпами, долларовый RTS будет вынужден 1100 протестировать на прочность. IMOEX же очень спокойно движется вверх чтоб уравновесить стоимость российских акций, подешевевших у рубле. Технически индекс зашел в зону перекупленности, и бурного роста или его усиления, думаю, пока ожидать не стоит. Но в долгосрочной срезе наш рынок пока смотрит выше и от этого года ожидания положительные.

 

Парни из Альфа прогнозируют рекордные 5 трлн. дивов в этом году, что должно послужить хорошим драйвером для наших акций. Для сравнения за прошлый год было выплачено 2,5 трлн. или в 2 раза меньше. Увеличенных дивов ждут от экспортеров, за счет того что их выручку возросла из-за ослабления рубля от года к году. Группа фаворитов от Альфы на этот год не сильно отличается от предложений других аналитиков.



( Читать дальше )

Десяток эмитентов готовы разместить замещающие облигации на $5–7 млрд

За два года полтора десятка российских эмитентов разместили замещающие облигации более чем на $21 млрд. С учетом продления срока выпусков таких бумаг (до середины 2024 года) в ближайшее время ожидается размещение еще десятка корпоративных эмитентов на $5–7 млрд. В предыдущем году доходность замещающих бондов уверенно снижалась, но к настоящему времени этот потенциал почти исчерпан.

Подробнее — в материале «Ъ».

Как торгуется TLT в ноябре?

Как торгуется TLT в ноябре?

TLT (средняя динамика внутри ноября):

С начала до середины месяца средняя динамика TLT склоняется к снижению, с последующим ростом до конца месяца (среднее изм. = +0.4%; медиана = +0.9%).

источник: headlines Q.
* определение TLT в комментариях


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants


Что покупает и о чем предупреждает инвесторов Говард Маркс?

Многим знакомы такие имена, как: Уоррен Баффет, Чарли Мангер, Рэй Далио, Питер Линч, Бенджамин Грэм, Говард Маркс и многие другие. Они внесли неоценимый вклад в разработку финансовой оценки компаний, различных инвестиционных стратегий, а также публикации своих трудов, которые позволили миллионам инвесторов со всего мира существенно расширить свой кругозор.

Именно поэтому мы с интересом изучили последнюю на сегодня записку Говарда Маркса, и делимся этой информацией с вами.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций



О чем данный выпуск?

Кто такой Говард Маркс?

Кардинальные изменения в инвестиционной среде

События, которые привели к кардинальным изменениям

Последствия текущей ситуации в денежно-кредитной политике США

Какая стратегия может стать прибыльной?

Риски инвестиций на долговом рынке

Итоговый вывод записки Говарда Маркса


Владельцы облигаций ПАО "Инград" получили право на досрочное погашение в связи с реорганизацией компании и присоединением ООО "Катуар" - Rusbonds

ПАО «Инград» объявило, что владельцы всех выпусков его облигаций получили право требовать досрочного погашения бондов.

Это связано с реорганизацией компании в форме присоединения ООО «Специализированный застройщик „Катуар“. Информация о реорганизации была опубликована 18 октября.

Кредиторы могут предъявить требования о досрочном погашении в течение 30 дней после публикации уведомления о реорганизации. Досрочное погашение производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций „Инград“ на общую сумму 75 млрд рублей.

»Инград" – крупный участник рынка жилой недвижимости Москвы и Московского региона, среди основных акционеров – концерн «Россиум» и ГК «Регион».

Источник: https://rusbonds.ru/news/20231018210200935886


Фондовый рынок США. Коррекция перед серьезным падением.

 

Больше графиков и небольших заметок. . 

 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

 

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

_______________________________________________________



Два месяца назад
 , говорилось о скором завершении роста индекса S&P500 и начале снижение. Основным был вопрос: на этом закончится вся коррекция (2), либо она еще продолжится . 

S&P500 (фьючерс).

Основной вариант предполагает формирование начальной диагонали от 4634.5 ( в DJ движение вниз  можно с натяжкой посчитать как обычный импульс). Начальная диагональ весьма спорная модель и часто оказывается коррекцией, поэтому разворот пока не подтвержден. 

Фондовый рынок США. Коррекция перед серьезным падением.

На графике (дневной) показаны МА50 (синим) и Ма 200 (красным). Пока находимся между ними о чем-то конкретном говорить сложно, но в целом при пробитии МА50 и закреплении выше пойдем тестировать 4634.5, если проходим МА200 (важный среднесрочный уровень как видно из истории), то будем двигаться в район 3839.25 и дальше как показано на графике. 



( Читать дальше )

Что такое облигации?

Облигации — это долговые ценные бумаги, которые позволяют эмитентам получить деньги для развития бизнеса. Деньги берутся в долг не у конкретного банка или организации, а у огромного количества частных инвесторов и фондов.

Если упростить до максимума, то при покупке облигаций вы даёте деньги компании под проценты и выступаете в роли крохотного банка, который кредитует, допустим, Российскую Федерацию на 3 тысячи рублей.

Сразу назревает закономерный вопрос: а почему компании просто не берут кредит?

Есть ряд причин:

  • 1- Скорость.

Выпуск облигаций готовится от примерно недели до 3-4 месяцев, но бывают и другие значения. В банке же не факт, что вам дадут быстро и сразу всю необходимую сумму. Это потребительский кредит на тысячи или миллионы, его быстро исполнят, а вот при запросе 20 миллиардов рублей не каждый банк сможет найти быстро такую сумму.

  • 2- Свобода выбора при распределении денег с облигаций.

Кредит даётся под конкретные цели. Денежные средства от облигаций даются компании в целом и она самостоятельно решает на что их потратить. Облигационные деньги более подвижны, чем кредитные.



( Читать дальше )

💸 Минфин недозанял треть

Ведомство выполнило квартальный план по размещению ОФЗ лишь на 70%

 

‼️ Власти недобирают займов по ОФЗ три квартала подряд:

— 1 квартал: 738 млрд (92% от плана),

— 2 квартал: 836 млрд (98% от плана),

— 3 квартал: 700 млрд (70% от плана).

 

🚀Все очень плохо или не стоит паниковать? Разбираемся с аналитиками Market Power

 

 

🚀 А они давно прогнозировали: квартальный план ведомство не выполнит. Как только стало ясно, что инфляция разгоняется и ключевая ставка сильно вырастет, упал спрос на бонды с фиксированным купоном. 

 

🙏Участники рынка сейчас буквально гоняются за флоатерами, что нормально в условиях растущих ставок. А Минфин пока не готов наращивать объем бондов с переменным купоном. Увеличивать премии по доходности на аукционах классических ОФЗ он также не собирается.

 

👉 MP регулярно подбирает для вас лучшие флоатеры

 

💪Цифра в 70% от плана пока не критична. При необходимости Минфин имеет возможность нарастить займы в 4 квартале и выполнить годовой план. Подобное уже случалось в 2020-м и в 2022-м.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн