акции

я всего лишь эксплуатирую волатильность

• Будет ли затухание волатильности?
• Будет ли больше определённости?
• Будет ли легче зарабатывать на финансовых рынках?

Как это отражается в нашей трейдерской жизни?

Если по простому: мы видим огромные амплитуды движений котировок в разные стороны с высокой долей неопределенности куда пойдём завтра. Огромный выбор сложных инструментов с деривативами на деривативы. А старые прибыльные модели часто перестают работать…

#Тесла
Таймфрейм: 1H

По меньшей мере, вверх перед обвалом осталось одно подразделение, поэтому вижу для себя возможность войти в лонг с относительно коротким стопом. Что касается тейков, то с ними не спешим — обычно на стоках пятые волны растягиваются.

Теслой я решил заменить швейцарский франк в слоте от 18 числа. Есть возражения?

Добрый день, коллеги!

Представляю к вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Вечёрка».

<a class=«MuiTypography-root MuiLink-root MuiLink-underlineHover MuiTypography-colorSecondary» href="" data-slate-node=«element» data-slate-inline=«true»>

«Отношение капитализации рынка к ВВП — лучший индикатор оценки». 20 лет назад Уоррен Баффетт сказал такую фразу в интервью журналу Fortune, что дало название показателю «Индикатор Баффетта». В 2000 году он достиг рекордного уровня в 1,5x, после чего капитализация рынка упала на треть.

Текущий уровень индикатора:
— Капитализация рынка США: $49.5 трлн
— Оценка ВВП США: $21,7 трлн
— Индикатор Баффетта: $49.5 трлн/ $21,7 трлн = 2,28x

В 2021 году коэффициент превысил рекордные пики времен пузыря доткомов, что вызывает опасения в фундаментальной обоснованности тренда роста американских акций.

На этот раз все будет иначе? Многие аналитики говорят, что в росте коэффициента нет ничего страшного. Во-первых, фондовый рынок — не экономика. Состав ВВП по отраслям сильно отличается от состава индекса S&P500. Во-вторых, низкие ставки оправдывают более дорогие мультипликаторы у крупных технологических компаний роста.