акции РФ

    

Заявления руководства компаний и рекомендации советов директоров о выплате дивидендов часто позитивно влияют на котировки акций.

  

( Читать дальше )

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

 

Список для рандома на третий сезон (2024 год) повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Киви, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи продолжает свой рост, благодаря нефтяной поддержке. Нефть марки Brent дорожает на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом компании не из нефтегазового сектора сегодня также росли, что в итоге дало индексу 📈+0,12% и мы уходим на выходные с 3185,22 пунктами. В течение дня индекс стремился к 3 200 пунктам, но, как это часто бывает, к закрытию основной торговой сессии началась волна фиксаций.

После заявления о дивидендах продолжили рост акции Северстали на 📈+0,9%. Остальные металлурги закрывают основную торговую сессию тоже в плюсе, хотя объемы торгов снизились по сравнению с четвергом.

В лидерах по объемам торгов находятся акции ВК 📈+1,8%, они сегодня обогнали даже Сбер. ВК планирует приобретение у фонда Baring Vostok 28% акций Ozon.

В понедельник акционеры Тинькофф должны собраться по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. В надежде на будущие дивиденды акции компании растут на 📈+1,6%.

( Читать дальше )

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

Позитивный сентимент

С прошлой пятницы индекс акций МосБиржи прибавляет более 1,5%. Пик сессии над 3189 п. соответствует значениям конца ноября 2023 г., тем самым имеем шестинедельные максимумы. Краткосрочно рост может продолжиться к сопротивлению 3200 п., а среднесрочно есть шанс на движение к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п.

Позитивный сентимент на рынке усиливается благодаря дивидендному фактору металлургов — накануне появился шанс на возобновление выплат акционерам Северстали, и другие сталевары примкнули к ралли. Вскоре будут реинвестированы дивиденды от нефтяников и ритейла.

Абсолютное большинство акций из индекса закрывают неделю на подъеме, а те, что в минусе — Татнефть, Роснефть и Магнит — числятся в отстающих лишь формально, поскольку прошли дивидендные отсечки.

( Читать дальше )

В апреле 2023 г. я уже обращал взор на акции компании 📆

В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️

До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎

🟠 Ключевые инсайты по компании:
— 🏦 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
— Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
— Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
— В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
— Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)

🟠 Факторы роста и стоимости:
— Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса

( Читать дальше )

ЭГЕГЕ! Уже ЧТВЕРГ?!

 

Что было сегодня?!

 

Вы видели, что происходит?

 

🚀 Рынок ракетит вот уже несколько дней в ряд, без каких либо остановок. Причем закрывается над наклонным уровнем сопротивления, так еще и зеленой свечой с фитилем снизу, и выкупаемым под закрытие телом, что является признаком безумной силы.

 

Получается, что буквально по факту рынок преодлевает все сопротивления вверх, причем очень просто. Поэтому тут, если просто отключить голову, можно смело ставить на повышение, ведь оно и идет, а значит вставай по ветру, да и зарабатывай…

 

В целом то да, так и есть, ведь по факту все так и происходит.

 

🧠 Но давайте все таки включим голову. Рынок уже определено сильно перегрет, а значит в любую секунду при такой волатильности, его может вернуть на 1 — 2% вниз, что будет считаться абсолютной нормой.

 

Следовательно одновременно с ростом волатильность может падать, но на будущее возрастать.

 

Поэтому, что же мы делаем в этой ситуации?

( Читать дальше )

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	212 руб.
Потенциал идеи	14%
Объем входа	8,7%
Стоп-приказ	175,8 руб.

🏭 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции. Среди факторов роста стоит выделить рост объема автоотгрузок до 1 млн тонн в год — рекордный уровень c момента запуска логистического центра в Липецке.

👌 Котировки преодолели линию и ряд уровней сопротивления (177,80/181,5). Есть предпосылки к формированию восходящего тренда. При объеме позиции в 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 175,8 руб. Риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск 3,08.

UnitedHealth Group Incorporated

Тикер	UNH
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$589
Потенциал идеи	9,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$510

🏥 UnitedHealth Group опубликует квартальный отчет в пятницу, 12 января. Аналитики ожидают роста выручки до $91,93 млрд и прибыли на акцию $5,99. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

( Читать дальше )

Сегодня акции Магнита и Роснефти открылись с гэпом вниз по 5% на фоне дивидендных отсечек. Оценим статистику закрытия дивгэпов с учетом актуальной конъюнктуры и техники бумаг.

Отсеклись

На фоне закрытия реестра акционеров в бумагах Магнита и Роснефти на графиках произошел технический разрыв вниз. Дивиденды по Магниту составляют 412 руб., что от текущей цены равносильно 5,5% доходности. А дивиденды в Роснефти — 30,7 руб., или 5,1%. В общем сопоставимо.

На открытии 11 января локальный минимум в акциях Магнита был у 7021 руб., а в бумагах Роснефти — на 571 руб. От цен закрытия акций на 10 января это как раз по 5%, что соответствует грядущим дивидендам.

По многолетней статистике, пустота на ценовом графике акций Магнита сохраняется в течение 40–50 торговых дней или 2–2,5 календарных месяца. А исторический опыт поведения бумаг Роснефти после отсечки говорит о схожих параметрах — 40–50 торговых дней или 2–2,5 календарных месяца. Полагаться на статистику можно, но всегда нужно учитывать актуальные вводные и технические особенности инструментов.

( Читать дальше )

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, вы можете увеличить количество покупаемых акций и, соответственно, в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.

( Читать дальше )

После выхода стратегии аналитиков БКС на 2024 г. в середине декабря все долгосрочные фавориты показали заметный рост. Посмотрим, кто выглядел наиболее уверенно.

Позитивный взгляд на российский рынок

В стратегии 2024 аналитики подтвердили позитивный взгляд на рынок на горизонте 12 месяцев, но рекомендовали обратить внимание на отдельные бумаги. В свете более крепкого рубля и замедления роста ВВП целевое значение индекса МосБиржи было снижено на 7%, до 4000, с дивидендами, а общий потенциал роста оценивался в 32%.

Аналитики учли влияние возросших процентных ставок и ждут, что с конца II квартала они начнут снижаться в свете замедления инфляции и необходимости запускать экономику. На этом фоне, а также в преддверии дивидендного сезона российский рынок будет расти.

Долгосрочные фавориты — потенциал роста сохраняется

В число долгосрочных фаворитов вошли семь компаний: Северсталь, Мечел-ао, Татнефть-ао, ЛУКОЙЛ, Сбер-ао, TCS и Магнит. Аналитики отметили, что фавориты дают +10–15% к росту против индекса за последние 10 лет. ЛУКОЙЛ и «обычка» Татнефти также включены в дивидендную корзину.

( Читать дальше )