ЯНдекс

История с разделением Яндекса на российскую (поиск, такси, e-commerce, доставка) и иностранную часть (стартапы), наконец-то, завершилась! Процесс проходил долго и болезненно, не обошлось и без пострадавших (покупатели в Евроклире). Но теперь все инфраструктурные риски остались в прошлом и перед нами полностью российский бизнес и его обыкновенные акции.

📊 Начнем сегодняшний обзор с недавно вышедших результатов по итогам 2 квартала 2024:

🔍Выручка поискового сегмента выросла на 32% г/г, EBITDA на 28%. А доля Яндекса на российском поисковом рынке прибавила 1,3 п.п. и достигла 64,9%.

👉 Доля рынка уже очень большая, но рост рекламных доходов продолжается на фоне внедрения алгоритмов ИИ, а также высокого спроса со стороны малого и среднего бизнеса.

🚖 GMV райдтеха (такси  + каршеринг + самокаты) вырос на 38% г/г.

👉 Спрос на услуги такси увеличивается, а вслед за ним подтягиваются и цены.

📦 GMV e-commerce растет на 53% г/г.

👉 Экспансия «Яндекс Маркета» больше не будет столь активной. Конкуренция за долю рынка не увенчалась успехом (уступили 3 место Сберу) и теперь решили сосредоточиться на городах миллионниках.

Продолжаю придерживаться прежнего плана по снижению компании Яндекс в район 3264.0-3484.5.

Тем не менее, в настоящий момент, цена тестирует уровень продавцов после выхода из нисходящих вил. 

В случае консолидации / формировании тройки с пробоем вверх диапазона 3882.0-3914.0 можно рассчитывать на пяти процентный рост до 4103.5. 

Разворотом данный рост не считаю.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

На днях читал аналитику от крупных банков нашей страны (СБЕР, ВТБ и др.), в которой эксперты выделили сектора, имеющие хорошие перспективы по росту до конца 2024г. Все прогнозы в этой аналитики объединяло то, что каждый банк включил в свой список фаворитов IT-сектор!

И действительно, если мы посмотрим на динамику основных секторов нашего рынка за год, то сектор IT выглядит лучше всех:

IT-сектор

Сектор IT-компаний (индекс MOEXIT) включает в свой состав 7 эмитентов:

• Астра
• Диасофт
• Хедхантер
• Озон
• Позитив
• Софтлайн
• ВК

Как видите, Яндекса в составе индекса нет, но именно этого эмитента многие аналитики считают наиболее перспективным из IT компаний.

Почему Яндекса нет в индексе IT-сектора?

Акции Яндекса входили в индекс как Мосбиржи, так и IT-сектора до марта 2024, но затем были исключены из них из-за процедуры перерегистрации компании в юрисдикцию РФ. Сейчас процедура полностью завершена и при очередной ребалансировки индексов (сентябрь), акции этого эмитента снова должны быть включены в базу расчетов индикаторов.

⬇️ За прошедшую неделю ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: -0,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -1,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -1,8%



⬇️ За минувший месяц ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: +1,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -6,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -4,1%

Вчера рынок на протяжении всего дня плавно снижался и, как итог, недельная цель в 2820 пунктов была отработана всего за день

✅ Интересными сейчас выглядят множество акций, но больше внимания привлекают следующие: 

1. 🚘 $LEAS — Европлан

2. 🌐$YDEX — Яндекс 

3. 🏦$SVCB — Совкомбанк

4. ⛽️$TRNFP — Транснефть 

5. 🏦 $MBNK — МТС — Банк

 📈В первую очередь буду докупать именно эти акции, поскольку сейчас они существенно недооценены и на горизонте года имеют потенциал роста более 50%.

Также есть множество других интересных идей, которые не попали в мой топ, но также весьма интересны к покупке:

1. ⛽️ $SIBN — Газпром нефть 

2. 🛜 $ASTR — Группа Астра

3. 🏬 $LENT — Лента

4. 🏥 $MDMG — Мать и дитя 

5. 🏦 $TCSG — ТКС Холдинг

Держу все эти позиции кроме Ленты, к ней еще только присматриваюсь. Все они выглядят отлично и определенно имеют неплохую перспективу роста.

❗️Текущий рынок открывает множество возможностей и нужно ими пользоваться, так что в ближайшее время постараюсь докупить акции своих фаворитов на оставшийся кэш. Когда буду докупать какую-то позицию, то обязательно буду выпускать пост, чтобы вы не пропустили!

«Мы растем и развиваемся, поэтому постоянно рассматриваем различные варианты для своего расширения», — сказали в пресс-службе компании. От дальнейших комментариев в экосистеме отказались.