Технический анализ

На фоне общего позитива в рисковых активах после снижения ставки ФРС и других мировых ЦБ цена первой криптовалюты прибавила +21,5% от локального минимума 6 сентября и достигла 200-дневной скользящей средней, которая расположилась рядом с уровнем сопротивления в диапазоне 64200 — 64800.

Из интересного:

По данным Farside, положительный фин. поток в BTC ETF восстановился и на этой неделе уже составил +568,4 млн. USD.

Так же Microstrategy привлекла с помощью выпуска облигаций $1 млрд. для покупки BTC и уже приобрела BTC на $720 млн.

BlackRock продолжает «пиарить» инвестиции в BTC и выпустил обзор, где BTC рассматривается в качестве «уникального диверсификатора» в моменты нестабильностей везде и во всем. Так же BlackRock заявил, что готовится к возможному долговому кризису СШАС и считает, что на фоне кризиса, BTC привлечет еще больший интерес институциональных инвесторов.

Но так же есть некоторый негативный момент — сегодня взломали биржу BingX. По предварительной информации — средства трейдеров не пострадали и ущерб составил 30 млн. USD, что, по заявлениям биржи, «не существенно» для их бизнеса. Будем надеяться, что все действительно будет не так плохо — но стоит помнить, что котировки криптовалют достаточно негативно реагируют на проблемы у бирж.

Индекс МосБиржи строительных компаний с начала года несет максимальные потери среди всех отраслевых бенчмарков. Обозначим причины, обрисуем техническую картину бумаг из сектора застройщиков.

Тяжелее всех

Московская биржа рассчитывает 10 отраслевых индексов акций. С начала года субиндекс ИТ — единственный в плюсе секторальный бенчмарк, там +16% при -11% у самого Индекса МосБиржи. А отраслевой аутсайдер — субиндекс строительных компаний: -22%.

В составе строительного бенчмарка 4 бумаги девелопера: ПИК (вес в структуре субиндекса — около 42%), Эталон (21%), Самолет (20%), ЛСР (17%).

Бумаги застройщиков тяжелее всех переносят жесткий монетарный цикл ЦБ и рост ставок. Львиная доля в объеме продаж корпораций приходится на кредитные источники финансирования покупок жилья — ипотеку. А сами программы льготного ипотечного кредитования сворачиваются. Это приводит к двойному удару по стоимости бумаг на бирже, и курсы акций уже значительно отдалились от фундаментальных оценок.

Уже более 3х месяцев не делал обновлений, а первоначальный прогноз по снижению долгового рынка давал 05 января.

Причин на обновление, собственно, не было. Лишь недавно после консолидации в районе 103.90 произошел пробой вниз. Этот факт активирует указанный ранее сценарий:

Необходимо помнить, что в альтернативе есть разметка с формированием обновления минимума на 97.73. На графике она не отмечена, т.к. подтверждений данному снижению не было. И этот факт лишь подтверждает потребность работы с бондами после подтверждения разворота.

Теперь та альтернатива становится основой = индекс гос.облигаций идет обновлять минимум 2022 года и покорять новые минимумы. 

Пока стоит ориентироваться на цель 93.30, однако, исходя из динамики и разметки, нисходящий тренд плавно перейдет и в 2025 год. Не жду более разворота в этом году и восходящего тренда.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Входила с консолидации в начале месяца, вышла сейчас на формировании дивергенции. 

 Пока все в рамках старшего плана, планирую с коррекции вернуться в покупки.

 Данная сделка принесла +1.32% к депозиту мне и моим клиентам.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Идентичная с золотом сделка, которая позволила скрасить скучное время коррекции на российском рынке. 

 Закрыла обе сделки после обновления на ключевой ставке ФРС. Здесь также жду коррекцию, чтобы вернуться обратно.

Данная сделка принесла +0.56% к депозиту мне и моим клиентам.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм