Стратегия

Наши обзоры за последнюю неделю:

💎Ситуационный апдейт по идеям #1

💎Европейские нефтегазовые мейджоры — что происходит?

💎Дивиденды по уставу: Саратовский НПЗ

Последние 2 недели было много праздников и мало рабочих дней, надеюсь, вы хорошо отдохнули. Наша аналитическая активность была ниже среднего, надеюсь, вы нам это простите.

( Читать дальше )

Так называемый «запад» состоит из стран, элиты, власть и СМИ которых контролируют владельцы частного банковского картеля «ФРС США». Эти страны ввели и/или поддержали так называемые «санкции» против русского народа. На глобусе «запад» выглядит так:

   

Как видим, ублюдков не так много. Но они умны, хорошо организованы, богаты, агрессивны и крайне опасны. Настоящие террористы.

При желании, Россия сможет:

( Читать дальше )

Ответ есть надо использовать Level III. Тогда особо думать не придется, видишь покупки — купи. Видишь продажи — продай.
Стратегия подходит даже баранам.
Но я не баран. Я самый умный же.

В понедельник Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. В целом у меня сложилось такое впечатление:

✅ЦБ готов забить на инфляцию ради спасения экономики
✅Ставки могут быть ниже инфляции
✅Нас ждет активное бюджетное стимулирование

В целом, наверное это хорошо. Рублей будет много, ставки будут низкими. Очевидные проигравшие — банки, если только они не будут завышать ставки сами из-за возросших рисков заёмщиков. Правда государство собирается ж активно стимулировать льготные кредиты. Так для системно значимых сделали кредиты под 10% и подняли планку с 10 млрд руб до 30 млрд руб.

( Читать дальше )

Заценил тут небольшую стратегию по рынку от Локо-Инвест.
Выделю интересные моменты:

👉Доля физиков в торгах составит 75% против 40% ранее.

👉В Китае доля физиков составляет 82%
👉Вывод: доминирование физиков — выше волатильность, а значит более активное управление

Спорное утверждение в секторе Транспорт:

Текущая статистика пока говорит о падении оборота контейнеров, но при этом растут наливные грузы. За 14 дней апреля вывоз сырья морским транспортом увеличился на 16,9%, до 407 тыс. тонн/сутки. 
Ну и динамика акций НМТП и ДВМП говорит сама за себя.

( Читать дальше )

Цены на рынке определяются спросом и предложением. Большое предложение акций со стороны нерезидентов сейчас заморожено и будет заморожено до тех пор, пока не будут разблокированы российские ЗВР. О действиях юрлиц на бирже мне мало что известно, но я не думаю, что юрлица в текущей ситуации будут чистыми покупателями на рынке акций, скорее наоборот.
Фактически, мы приходим к тому, что сейчас судьба рынка зависит только от спроса со стороны инвесторов-физических лиц.

Когда и в каком случае этот спрос будет расти?

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» оценили инвестиционную привлекательность российского нефтегазового сектора. В исследовании отмечается, что высокие цены на нефть, возможность переориентации части объемов на Восток и отсутствие прямых санкций способствуют устойчивости бизнеса некоторых эмитентов в текущих условиях. В частности, интересно выглядят бумаги «Газпрома» и «Роснефти».

Как и вся российская экономика, нефтегазовый сектор на данный момент подвергается сильному санкционному давлению. Как отмечается в исследовании «Финама», в такой ситуации необходимо переориентировать поставки на альтернативные рынки, чтобы сохранить объемы экспорта на максимально возможном уровне. Наиболее перспективными направлениями для экспорта сырой нефти аналитики называют Китай и Индию: «Эти страны не только являются одними из крупнейших импортеров черного золота, но и имеют возможности для увеличения потребления в ближайшие годы. В частности, уже сейчас Индия увеличивает импорт из России, так как нефть марки Urals продается с рекордным дисконтом в $30-35 к Brent».

( Читать дальше )

Аналитическое управление ФГ «Финам» подготовило стратегию на II квартал 2022 года. В начале года основным фактором неопределенности для мировой экономики и траектории инфляции считалась пандемия, однако события на Украине вытеснили из повестки тему коронавируса, оказали беспрецедентное влияние на финансовые рынки и привели к рекордному росту цен на сырье и продовольствие. Впрочем, как всегда есть страны и отрасли, которые вполне могут выиграть в текущих обстоятельствах.

Спецоперация на Украине и последовавшие за ней жесткие антироссийские санкции вместе с решением ряда иностранных компаний приостановить бизнес в России создали для страны совершенно новую экономическую реальность, отмечается в исследовании. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы будет наблюдаться заметное сокращение экономической активности в сочетании с высокой инфляцией, которая по итогам года может выйти на уровень 20-25%: «Мы предварительно ожидаем сокращения ВВП на 6-8% по итогам года, многое будет зависеть от длительности западных санкций, способности бизнеса заместить выбывающие импортные поставки, эффективности мер поддержки со стороны государства и ЦБ», — полагают эксперты.

( Читать дальше )

1.  Да, пацаны, да!  В связи с известными событиями мы, средний класс, ближе к нищебродству, меняем стиль жизни и  стратегию потреблядства !
На примере своей семьи   видно что стратегия потребления  схлопываются, а сам уровень потребления будет устойчиво снижаться. Так, например, я думаю, что мы вместе со многими семьями перешли с туалетной бумаги высшего сорта на самый низший сорт  ( серая, невзрачная и тонкая ). Перешли с финского геркулеса на российский. Кошкам меняем наполнитель с импортного на российский древесный. Я бы ограничил еду кошкам и перешел с импортных баночек на куриную грудку, но они отказываются жрать ее((((.  Если я раньше хотел купить велосипед, то сейчас я отказался от этой затеи. 
   Вижу, как в  столицах и мегаполисах страны  сегмент среднего класса и даже выше осознал необходимость пересмотра потребительских стратегий. Возможность потреблять в прежнем объёме, постоянно обновлять автомобили и гаджеты, покупать новые коллекции брендовой одежды, регулярно посещать торговые центры и рестораны, тусоваться в клубах и театрах ( Даже Филя не смог продать все билеты в Кремлевский дворец на свой юбилей)  сейчас даже для смердов  с доходами выше среднего становится весьма затруднительной практикой. 

( Читать дальше )

В портфеле появились такие странные бумаги как ВТБ, Яндекс, ФСК, АФК.





Невообразимо! Ортодоксальный стоимостный инвестор, покупавший доселе лишь дивидендные акции, ОФЗ и хедж, вдруг влез в какие-то авантюры! Верный последователь Баффета, Шиллера с Боглом, сдался и стал покупать эти второсортные мутные акции, что же с нами делает этот безумный рынок...

А какие необычные метаморфозы вы заметили в последнее время в своем портфеле? Есть среди нас люди с непоколебимой стратегией?