Друзья,
В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.
Почему остался, в основном, в акциях.
Про президентский цикл на фондовых рынках.
Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис
(думаю, в 2025г. и почему так думаю).
Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).
Основной Счёт более консервативен
(для многих, это удобнее):
Brent $90, Urals около $75, поэтому
нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.), Мосбиржа и др.
ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Часть идей подписчиков (особенно Максима) использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)
#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб
Один пример.
Уралсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад, текучка,
коррупция среднего звена, бардак, свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е.
можно купить за 60% балансовой стоимости, но риск высокий).
Мы считаем, что «Соллерс» выигрывает, налаживая производство малотоннажных грузовиков сейчас на фоне роста объемов коммерческих перевозок на небольшие дистанции. По плану в течение 3 лет компания выйдет на производство объемом 10 тыс. грузовиков такой модели. Акции «Соллерс» за неделю выросли более, чем на 20%, и мы полагаем, что у них еще есть потенциал для роста на фоне восстановления автомобильного рынка и уверенной стратегии развития компании с фокусом на импортозамещение.«Промсвязьбанк»
Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,1961 💶EUR — ↗️105,2776 💴CNY — ↗️13,3787
▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.
▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию — $9,26 млрд.
▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.
В ответ на указание Президента Путина пересадить чиновников на автомобили российского производства, возникла необходимость рассмотреть текущее состояние отечественной автомобильной индустрии. На данный момент, многие государственные органы и ведомства продолжают закупать иностранные автомобили, хотя большинство согласились на менее роскошные варианты, чем ранее.
Президент Путин упомянул представительское семейство «Аурус» (проект «Кортеж») как российский символ гордости в автомобильной индустрии. Глава концерна АвтоВАЗ, Максим Соколов, также отметил наличие модели «Лада Аура» как более доступной альтернативы. Однако, пока на сайте АвтоВАЗа этой модели не представлено. По словам автомобильного эксперта, Сергея Асланяна, «Аурус» на самом деле имеет немецкую платформу и компоненты, включая двигатель и коробку передач. Подвеска автомобиля также производится в Китае.
Производство «Аурусов» перенесено в Набережные Челны, и, по словам эксперта, были предприняты попытки наладить его в «Алабуге». Однако некоторые проблемы с поставкой запчастей из Германии и с немецкой отливкой двигателя могли вызвать задержки. Эксперт также отмечает, что решение проблем с производством «Аурусов» может быть сложным.