Постов с тегом "РУСГИДРО": 2566

РУСГИДРО


📰"РусГидро" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22....

( Читать дальше )

📰"РусГидро" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2....

( Читать дальше )

📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0....

( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций "РусГидро" (RU000A10A349)

🔶 ПАО «РусГидро»
▫️ Облигации: РусГидро-БО-002Р-01
▫️ ISIN: RU000A10A349
▫️ Объем эмиссии: 40 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 14.11.2024
▫️ Дата погашения: 04.11.2026
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.


Портфели БКС. В списке фаворитов новая бумага — Хэдхантер

Ближайшая отметка по Индексу МосБиржи — 2800 пунктов. Считаем, что этот уровень станет следующим сопротивлением. Вероятно, с первого раза преодолеть его будет сложно, поэтому возможен технический откат после нескольких дней роста. Тем не менее полагаем, что шансы вернуться к уровню 2900 пунктов по-прежнему высокие.

Главное

• Добавили в фавориты Хэдхантер, а в аутсайдеры вернули Распадскую.

• Динамика портфеля за последние три месяца: динамика котировок фаворитов не изменилась, Индекс МосБиржи снизился на 1%, аутсайдеры упали на 11%.

Портфели БКС. В списке фаворитов новая бумага — Хэдхантер

Изменения — убрали Сбер и НЛМК, добавили Хэдхантер и Распадскую

В фаворитах Сбер меняем на Хэдхантер, учитывая несколько катализаторов до конца года и привлекательную оценку. Хэдхантер в пятницу раскроет финансовые результаты за III квартал, в связи с чем ждем сильных показателей, в особенности по чистой прибыли.

Кроме того, 17 декабря закроется реестр под специальные дивиденды с дивдоходностью 21%. У компании также действует программа выкупа акций с рынка для поддержания котировок. Несмотря на краткосрочные катализаторы и привлекательные долгосрочные перспективы бизнеса, акции Хэдхантера торгуются с невысокой оценкой — с мультипликатором P/E 9x к прогнозному значению прибыли на 2025 г.



( Читать дальше )

Оценка стоимости компании Русгидро по методу дисконтированных денежных потоков на 3 квартал 2024 года.

 

Оценка стоимости компании Русгидро по методу дисконтированных денежных потоков на 3 квартал 2024 года.

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.



( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 ноября:

💵 USD — ↗️ 97,9550
💶 EUR — ↘️ 104,8522
💴 CNY — ↘️ 13,5520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, составив 2 785,31 пункта.

▫️ Сбер (об.: +1,77%, пр.: +1,87%); РПБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 1327,5 млрд руб. (+5,2% г/г), рентабельность капитала: 23,9%, совокупный кредитный портфель: 44,9 трлн руб. (+15,4% с начала года), совокупные (ф.л. и ю.л.) средства клиентов: 39 трлн руб. (+16,4% с начала года), активные клиенты: 109,7 млн человек.

▫️ Русагро (+2,05%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 215,26 млрд руб. (+21% г/г), скорр. EBITDA: 24,41 млрд руб. (-20% г/г), рент. по показателю: 11% (17% годом ранее), чистая прибыль: 19,398 млрд руб. (-50% г/г), чистый долг на 30 сентября: 49,99 млрд руб. (-25% с начала года). В компании ожидают остановку торгов ее бумагами на Мосбирже в первой половине декабря и возобновление торгов – в феврале-марте, техническая выплата дивидендов «может появиться» в начале года.



( Читать дальше )

Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь - это необходимо для балансирования финансовой модели Русгидро — Интерфакс

«Правительству РФ совместно с ПАО „РусГидро“ рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в Дальневосточном федеральном округе цен на твердое топливо, используемое для производства электрической энергии», — так звучит одно из поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (перечень размещен на сайте Кремля). Это совещание прошло на полях Восточного экономического форума 4 сентября, открытым было только вступительное слово главы государства, дальнейшая дискуссия прошла в непубличном режиме.

Доклад по этому поручению должен быть представлен Мишустиным до 1 февраля 2025 г.

www.interfax.ru/business/

Портфели БКС. Ставка на фаворитов

Риск снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов пока не реализовался, и этот уровень остается ближайшей сильной поддержкой для бенчмарка. Тем не менее в краткосрочной перспективе считаем вероятным восходящий тренд.

Главное

• Краткосрочные идеи: состав портфелей остается без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 6%, Индекс МосБиржи снизился на 7%, аутсайдеры упали на 16%, просев сильнее индекса, как и рассчитывали аналитики БКС.

Портфели БКС. Ставка на фаворитов

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

ТКС Холдинг
Интеграция Росбанка должна стать новым этапом роста компании, фокус на рентабельность и технологии — это сильные долгосрочные тренды.

Московская биржа
Высокие процентные ставки позитивны для доходов биржи, которая зарабатывает на размещении клиентских средств.

OZON адр
Компания существенно улучшила свою рентабельность в III квартале, при этом оборот бизнеса также рос неплохими темпами. Думаем, что это может придать импульс котировкам бумаги, которая пострадала во время рыночной коррекции.


( Читать дальше )

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе, после повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на заседании 25.10.2024 до 21%, первичный рынок рублевого публичного долга заметно снизил активность. Теперь эмитентам надо адаптироваться к новому уровню ставок. К тому же возросли опасения по дальнейшему ужесточению ДКП на декабрьском заседании регулятора. Каких-либо знаковых букбилдинков/размещений на неделе не было.

На текущей укороченной неделе исходя из объявленных сборов книг заявок/размещений, активность будет также сравнительно невысокой. В текущих условиях новой тенденцией станет репрайсинг премий по флоатерам, которые теперь пунктов на 100 маркетируются выше, чем до последнего повышения КС. Выделю наиболее интересные бумаги.

По 2-летним РусГидро-БО-002Р-01 (AAA) на 20 млрд руб. ежемесячный купон маркетируется с премией к КС +200 б. п. Спред не ниже +170 б. п. может быть вполне релевантным в текущих условиях для эмитента с наивысшим рейтингом, на мой взгляд.

3-летние Альфа-лизинг-БО-02 (AA-) предлагаются с премией по квартальному купону к КС не выше 300 б.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн