Прогноз по акциям

В структуре выручки Норильского никеля палладий занимает почти 50%. Таким образом, с учётом девальвации рубля в 2023 г., выручка компании только за счёт снижения этого металла сократится на 7,5%. Более того, цветные металлы, производимые Норникелем движутся вместе. Соответственно, ожидаемое снижение выручки будет куда больше. Об этом, мы ни раз писали в наших обзорах на протяжении всего 2023 г. 

Вчера к Вредному инвестору на подкаст пришли представители компании Северсталь и рассказали как обстоят дела в их бизнесе. Вышло любопытно и интересно, рекомендую послушать. 

Финансовые результаты

Выручка сегмента — Search& Portal (35% всей выручки) выросла на 45%.

Увеличение выручки во многом произошло из-за ухода главного конкурента – Google с рекламного рынка.

Постепенно Яндекс становится монополистом, с каждым днём отъедая долю рынка, что, в свою очередь, будет увеличивать показатели этого сегмента и в текущем году.

#NVTK
Таймфрейм: 4H

В октябре я рекомендовал покупать акции новатэка: t.me/waves89/4344. С тех пор они не сильно выросли пока, но это всего лишь вопрос времени. Советую продолжать их держать как минимум до 1500 рублей за штучку. А вот стоит ли пытаться их додержать до исторического максимума – не знаю.

Недавний прогноз по индексу ММВБ, где я согласовал старшие степени с остальными социометрами по России говорит, что это может быть не лучшей идеей: t.me/waves89/4771. Но локально в любом случае нефтянка пойдёт вверх на факте растущих сырьевых цен, и к следующему году все бумаги из этого сектора будут дороже: ROSN, NVTK, GAZP, SNGS, BANE, SIBN, LKOH и остальные. Об этом скоро выйдет обзор на ютуб-канале, почти собрали вы 500 ❤️ к обзору российского рынка.

Мы немного подняли наши прогнозы по выручке и EBITDA на фоне хороших результатов и повысили нашу целевую цену до 3 900 руб. (с 3 800 руб.), сохранив при этом рейтинг ПОКУПАТЬ. Яндекс остается одним из наших фаворитов в секторе.