ПАМП

… некий ГТМ (ГлобалТракМенеджмент, GTRK) пошёл на планку
Отрадно наблюдать при этом среднюю свою…

Ваш Ленивый Инвестор

Соллерс – один из крупнейших российских автопроизводителей, выпускающий знаменитые УАЗ «Патриот». В последние 4 торговых дня оборот в Соллерсе резко вырос, сравнявшись с крупнейшими голубыми фишками. Стоит ли влезать в эту историю и что вообще представляет собой бизнес компании?

Соллерс владеет контрольным пакетом в двух заводах: ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ). Кроме того, он имеет ряд совместных предприятий с иностранными производителями – правда, ряды этих СП существенно поредели, но об этом позже. Штаб-квартира находится в Москве, производства, соответственно – в Ульяновске, Нижнем Новгороде и в Татарии.

Ключевым акционером Соллерса до 2022 года являлся основатель компании Вадим Швецов. Он владел напрямую 0,5% акциями и ещё 77% через кипрский оффшор. Однако летом 2022 года он продал свою долю менеджменту за 4 млрд рублей. Формально – он усталь: Швецов «нам искренне совершенно сказал, что он не чувствует в себе драйва, скажем так, с нуля опять начинать делать стратегию Соллерса в новых условиях», − сообщила заместитель директора компании и новая совладелица компании Зоя Каика.

( Читать дальше )

Часто бывает, когда берешь акцию как долгосрочное вложение, планируя получать диведендную зарплату многие дни. Некоторое время все идет хорошо, а потом приходит какой-то разгон и она улетает на 10-30% вверх. Думаю, у многих так было со Сбером или ДВМП, у меня так было с Полюсом и ТМК.

Что вы делаете в таких случаях. Фиксируете прибыль, пока она не откатилась или продолжаете держать стойко перенося откаты?

Bed Bath & Beyond вчера взлетела на 22,5%!
Я:

сейчас на открытии ещё +30% )

мне кажется, полезный график для тех, кто сейчас покупает ммвб по причине, что он растёт (с дна).
Ничего не вангую, но иногда актив растёт в цене просто потому что его покупают.

А что ещё делать людям сейчас? От мировых акций нас отрезали, а играть хочется. Хочется сберегать, но по облигациям дохи с осени уже низкие.

Московская биржа вводит новые меры для борьбы с аномальными ценами на акции третьего эшелона, включая дискретные аукционы при значительных изменениях цены и узкие ценовые коридоры для малоликвидных акций.

Источник: www.forbes.ru/investicii/486049-mosbirza-opredelila-novye-mery-bor-by-s-razgonom-cen-na-akcii-tret-ego-eselona

Как часто акции третьего эшелона поднимались на десятки процентов на Московской бирже? Каким был рост и как быстро он заканчивался? Разбираемся в деталях. 

Идея оценить поведение неликвидных бумаг, показывающих резкие волны роста, появилась после того, как на протяжении последних нескольких месяцев на рынке почти ежедневно происходили сильные движения в акциях без каких-либо дополнительных новостей.

Как считаем

Для начала определим базу для подсчетов — это акции с 3-м уровнем листинга, без ПИФов. Под такие критерии подходит порядка 150 бумаг. Поскольку их достаточно много, проведем срез исходя из самой сильной динамики.

Резкие взлеты стали учащаться примерно с осени прошлого года. Мы брали динамику с начала ноября 2022 г. по 20 января 2023 г.

К делу

Сперва посмотрим на дневные скачки цен. С ноября было 137 случаев резких дневных скачков акций более чем на 10%, причем у некоторых эмитентов рост повторялся несколько раз.

Теперь обобщим результаты по каждой компании. Для этого рассчитаем:

• Рост от 3 ноября к максимальной цене за наблюдаемый период
• Как скорректировалась цена от максимума к 20 января
• Динамику от 3 ноября к 20 января.

Из самых выросших нужно найти те, которые поднялись без фундаментальной поддержки и по которым не было важных корпоративных событий. Так мы сможем определить, был ли рост оправданным или это был так называемый памп — от англ. Pump&Dump.

Попробуем найти 20 случаев сильного роста бумаг без важных событий и получим следующий результат:



( Читать дальше )

«Скоро только кошки родятся»
Не покупай акции, если не готов держать их минимум год — это уже мои слова :)

При покупке акций, мы всегда должны иметь в голове фактор времени. 
Каждый день рубль может приносить доход в облигациях.
Долговой рынок лично для меня — основной с прошлого года. и это помогает не влезать в нелепые истории с акциями, но всё же:

много лет держу немного префов Красного октября(график). Это немного стыдная история, но логика такая: неликвид периодичеки разгоняют. Если я рассчитываю, что раз в пол-года бумагу будут дёргать на 10-20%, то минимум 20% годовых я получу, что вполне норм.

Как ловить задёрги? — уведомления о достижении цены (спасибо, Альфабанк)

к примеру:


на скрине выше Красный окт (преф), 10 крупных

( Читать дальше )

Кто разгоняет?

• Инсайдер. Тот, кто владеет секретной информацией скупает заранее, потом фиксирует прибыль после наступления события;
• Организованная атака мелких трейдеров. Только в США 2021-го атаки были основаны на принудительном закрытии коротких позиций. А у нас на том, что бы создать нездоровый интерес к акции, которая ещё вчера никому не нужна была и считалась банкротом из списка ПИР.

Зачем?

• Что бы продать дороже то, что купил дешевле (на дне). 
• Что бы избавиться от актива. Задача не заработать на разгоне, а с помощью разгона выйти из актива. Цена не важна.

Ваше мнение по поводу разгонов последних недель. Я считаю, что раздают акции не на росте (разгоне), а позже, когда цена начинает падать и кажется низкой. Обувь России так раздавали в четверг 22 декабря и ОВК в пятницу 23 декабря Как считаете?

( Читать дальше )