Скоро ставка ЦБ будет выше. Что делать?

Что ж, тётя Эля получила мощных люлей сдвинула бровки и анонсировала на завтра внеочередное заседание ЦБ.
Всё-таки нашей власти не очень понравилось круглое число в валюте.

Мои личные решения:

✅ Резко выйти из некоторых шлаковых спекулятивных историй, о которых не могу здесь писать — забрав свою прибыль. Раз Эля хочет остудить курс, кредитный импульс и экономику — значит, и тренд рыночного безумия может припасть. Застать ключ в условные 11-12%, сидя в шлаке на разгоне — не самое приятное из занятий.

✅ Капельку подрезать Сегежу, распухшую до 6% активов. Это в любом случае стоило сделать. Подрезал чуть-чуть, на 15%. Не думаю, что мы быстро вернёмся к грязной зелёной бумажке паписят, а значит — не думаю, что при целевых значениях доли этой бумаги нужно совершать резкие телодвижения. У меня уже чуть не целевое.

✅ Зарезать половину Черкизово, часть по 4960, часть примерно по 4700. Ещё раз повторяю — все вопросы о том, почему что-то растёт и почему что-то падает, должны быть исчерпаны приложенным к посту графиком. Это реакция Черкизово на анонс завтрашнего СД, который будет решать судьбу дивидендов за полугодие. Своими глазами видел, как народ добирает по 4400 и становится супердолгосрочными инвесторами. Посмотрим завтра, кто прав. Но слабо себе представляю, что должно произойти в компании для оправдания цены 4600-4900. Видимо, они представляют лучше… Лично я, пожалуй, выберу море зафиксированной прибыли.

✅ Припас поп-корна понаблюдать за теми, кто сейчас добирал Сургут-преф, да и Сегежу. Правда, не стоит забывать о турецком сценарии, когда новоназначенная глава местного ЦБ повысила ключевую ставку мягче, чем того ожидал рынок — и лира покатилась дальше. С другой стороны, тётя Эля в таких ситуациях мягкостью не славится...

В общем, готов. Посмотрим завтра, готов ли рыночек.

Думаю, сейчас прояснены все вопросы о том, почему именно флоатеры, а также почему постепенная реаллокация портфеля в них.