Черкизово

🍂 На носу – малый дивидендный сезон, когда компании начинают массово платить промежуточные дивиденды. Понятно, что таким же щедрым, как в иные годы, этот сезон не будет. Но для долгосрочных инвесторов подобные годы – просто эпизод. И если вы формируете дивидендный портфель на годы вперёд – инфа будет вам полезна.

Я указал в порядке роста доходности акции только тех компаний, где была официальная рекомендация. Но часть дивидендов ещё не одобрило ГОСА, поэтому 100%-ной гарантии по выплате нет. Хотя в 90% случаев ГОСА одобряет решение Совета Директоров.

В общем, меньше слов – больше дела. Поехали!

🥃 Новабев 1П – 3,14% (8 рублей), последний день для покупки – 9 октября

Новабев сейчас находится в непростой ситуации, но продолжает героически выплачивать дивиденды. Рост основного бизнеса застопорился, однако активно развивается сеть Винлаб, которая и даёт основную маржу. В целом Новабев сейчас не самый лучший выбор, чтобы грузить на полную, но сам по себе бизнес неплох, стабилен и имеет шансы на восстановление при снижении ключевой ставки.

( Читать дальше )

Атака дронов ВСУ (Украины) на терминал НКХП в Новороссийске в ночь на 12 августа 2026 года изменила диспозицию на Московской бирже. Ремонт терминала займет 1–4 месяца по МСФО. Спад августовского экспорта зерна в 3.5 раза до 1.7 млн тонн обрушил логистику. Число активных портов сократилось с 47 до 8–10 штук. Плечо Балтики удорожает перевалку на $40–50 за тонну. Избыток зерна обвалил цены на фураж более чем на 40%. На юге пшеница подешевела до 8500–9200 рублей за тонну. Это открыло окно для масштабных спекуляций.

Главным бенефициаром кризиса выступает Черкизово (GCHE). Обвал цен на фураж снизил затраты на корма на 22–26%. Это обеспечило расширение маржи птицеводства и свиноводства на 450–600 б.п. Выручка холдинга за первое полугодие 2026 года по МСФО достигла 141 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период удвоилась до 14 млрд рублей. Базовой идеей становится лонг GCHE под дальнейший рост маржи. Консервативным инвесторам подходят флоатеры БО-002P. Текущая доходность бумаг составляет 15.5–16.6% годовых. Купон привязан к ставке ЦБ с премией 1.65%.

( Читать дальше )

В первом полугодии выручка выросла на 3,5%, а чистая прибыль удвоилась, до 14,1 млрд рублей. Главные причины — более дешёвые корма и снижение процентных расходов. Однако объём продаж сократился, а во втором полугодии компания ожидает ускорения расходов.

Исторический ROE высокий, но нестабильный

( Читать дальше )

24 августа совет директоров Группы «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года. УРА!
(Тут бы хотелось ткнуть носом всех злостных неплательщиков дивидендов, но мы этого делать конечно не будем)

Выплаты смогут получить акционеры, включенные в реестр по состоянию на 11 октября 2026 года. Теперь немножко истории, чтобы понять кто перед нами. «Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.

За 2025 год: 229,37 ₽ на акцию
За 1-е полугодие 2025: дивиденды не выплачивались
За 1-е полугодие 2024: 142,11 ₽
Финальные дивиденды за 2024 год: 98,92 ₽
За 2023 год: 205,38 ₽
За 1-е полугодие 2023: 118,43 ₽
В 2022 году дивиденды не выплачивались.

Финансы компании за 2025 год:

Выручка: 288,7 млрд ₽ (+11,4%)
Скорректированная EBITDA: 56,47 млрд ₽ (+21,8%)
Скорректированная чистая прибыль: 19,49 млрд ₽ (-4,4%)

Теперь главный вопрос от «знатоков» — Стоит ли покупать?

✅ Плюсы:

( Читать дальше )

Вышли финансовые результаты по МСФО за 1Н 2026г. от компании Черкизово:

👉Выручка — 141,6 млрд руб. (+3,5% г/г)
👉Себестоимость — 100,9 млрд руб. (-1,3% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 20,5 млрд руб. (+1,0% г/г)
👉EBITDA скорр. — 27,2 млрд руб. (+37,7% г/г)
👉Процентные расходы — 9,3 млрд руб. (-16,5% г/г)
👉Прибыль до налогообложения — 14,8 млрд руб. (+104,1% г/г)
👉Чистая прибыль скорр. — 10,0 млрд руб. (+610% г/г)

Выручка в Q1 выросла всего на +0,8% до 65,9 млрд руб., но в Q2 уже на +5,9% до 75,7 млрд руб., да это не двузначные темпы роста, но всё же рост.

Производственные показатели были не самые хорошие — совокупный объем продаж снизился на -1,0% г/г до 656 тыс. тонн на фоне сокращения экспортных поставок (на -10,0% из-за приостановки аккредитации ряда экспортных предприятий Компании китайскими властями и неблагоприятный обменный курс) и снижения продаж в канале Фудсервис (на -2,3% и основным фактором стало снижение потока посетителей в заведениях быстрого обслуживания и влияние импорта филе куриной грудки из Китая), но выручка в 1 полугодии смогла всё же показать рост на +3,5% с 136,9 до 141,6 млрд руб. по причине роста цен на продукцию:

( Читать дальше )

Группа Черкизово (Черкизово или Компания, MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет консолидированные промежуточные результаты по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года.

Основные корпоративные события первого полугодия 2026 года:

◾ Совокупный объем продаж снизился на 1,0% год к году до 656 тыс. тонн на фоне сокращения экспортных поставок (на 10,0%) и снижения продаж в канале Фудсервис (на 2,3%).

◾ Скорректированная валовая прибыль составила 39,0 млрд руб., а рентабельность по скорректированной валовой прибыли достигла 27,6%. Главным образом это связано с сокращением расходов на корма — цены на пшеницу и сою снизились благодаря высокому урожаю 2025 года.

◾ Скорректированная чистая прибыль составила 10,1 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Рост обусловлен прежде всего сокращением чистых процентных расходов, которые годом ранее были на рекордном уровне из-за очень высокой ключевой ставки Банка России, а также снижением себестоимости реализованной продукции, оптимизацией коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, проектами автоматизации.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2026 года

Москва, Россия — 26 августа 2026 года — Группа «Черкизово» («Черкизово» или «Компания», MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет консолидированные промежуточные результаты по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года....

( Читать дальше )

Группа Черкизово Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1943033


( Читать дальше )

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Созыв общего собрания участников (акционеров)» (опубликовано 24....

( Читать дальше )

Российская мясная продукция получила доступ на филиппинский рынок после согласования ветеринарных и фитосанитарных требований. Уже аккредитованы российские предприятия, сняты ограничения на поставки говядины и мяса птицы, а также достигнуты договоренности по экспорту свинины.

Сейчас Россия и Филиппины готовят новую инспекцию предприятий, по итогам которой список допущенных поставщиков может быть расширен.

Наибольшие перспективы связаны со свининой, которая ранее из России на Филиппины не поставлялась. Объем местного рынка превышает 1,5 млн т в год, что открывает для российских производителей новое крупное направление экспорта в Юго-Восточной Азии.

 

Источник: tass.ru/ekonomika/28041405