Постов с тегом "Черкизово": 1205

Черкизово


Экспорт мяса и субпродуктов из России с начала 2025 года в стоимостном выражении вырос на 44% г/г и превысил $1 млрд — руководитель Агроэкспорта Илья Ильюшин

Экспорт мяса и субпродуктов из России с начала 2025 года в стоимостном выражении вырос на 44% г/г и превысил $1 млрд — руководитель Агроэкспорта Илья Ильюшин.

Он отметил, что рост поставок происходит по всем категориям мясной продукции. Так, экспорт мяса птицы вырос на 30%, свинины — на 76%.

tass.ru/ekonomika/24537899

Облигации Черкизово 002Р-02: мясной флоатер с привкусом колл-опционов🎫

Облигации Черкизово 002Р-02: мясной флоатер с привкусом колл-опционов🎫

Сегодня разберём облигации «Черкизово» серии 002Р-02 — финансовый инструмент, который либо накормят вас купонными выплатами, либо оставят с носом, как вегана в мясном отделе.

📌 Что за «борт»?

Книга заявок — 17 июля

Размещение — 22 июля

Купон: КС + 2.2%

Погашение: 2 года, но можно отозвать каждые 3 месяца (да-да, это как шаурма, которую могут забрать обратно в любой момент).

Рейтинг: AA (высокий, но не «священная корова»).

Выплаты: 12 раз в год (месячные — чтобы инвесторы не забывали, куда вложились).

Амортизация: нет (всё сразу, как хороший стейк).

Оферта: да, и ещё раз да! Колл-опционы каждые 3 месяца — эмитент может сказать: «Спасибо, деньги возвращаем»

🐷Черкизово — это «мясной магнат» или чем занимается компания?

Компания — крупнейший производитель мяса в России, и если вы ели курицу, свинину или колбасу, то с вероятностью 90% это было их творение.

Чем конкретно занимаются:

Производство мяса птицы, свинины и индейки (14 птицефабрик, 20 свинокомплексов, 14 птицеводческих комплексов, 13 комбикормовых заводов, 12 элеваторов и пр.)



( Читать дальше )

🇷🇺 Черкизово, аналитика по компании #GCHE #обзор

🇷🇺 Черкизово, аналитика по компании #GCHE #обзор
Сектор: Продукты питания

Последний обзор по Черкизово делал 20 марта, тогда акции стоили 4052 ₽ и я ожидал, что от туда будет отскок в район 4400, а после ожидал ухода ниже. По факту акции росли до 4300, а потом начали уходить ниже, но ниже сильно больше, чем я думал. В моменте падали до 3100. Сейчас акции торгуются по 3250, давайте посмотрим, чего ждать дальше.

Здесь разбирают акции, а не нервы. Подписывайтесь на мой канал с фундаментальным анализом и инвест-юмором.


📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,7B$
▪️ P/E — 6.68
▪️ P/S — 0.51
▪️P/B — 1.06
▪️EPS — 471.56 ₽
▪️EBITDA — 46,3B р.
▪️EV/EBITDA — 5.9
ℹ️ По метрикам стала оцениваться существенно дешевле, а отчета за 1КВ2025 еще не было. Посмотрим новостной фон и поколдуем над графиком.



( Читать дальше )

🐷Ну это полное свинство! Свежие облигации Черкизово 002Р-02 (флоатер)

Главный кошмар всех отечественных веганов опять выходит на биржу. Группа Черкизово планирует собрать заявки на свой новый выпуск облигаций завтра, 17 июля. Мясо-мейкеры анонсировали третий подряд флоатер с привязкой к ключевой ставке. Но, кажется, в этот раз чутка перемудрили.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски СелигдарБалт._лизингМагнитМиррикоАтомэнергопромСэтлАэрофьюэлзПромомедГазпромнефтьЭН+_ГидроМедсканГазпромСистема.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🍖А теперь — почавкали смотреть на новый выпуск Черкизово!

🐷Насвинячимся? Свежие облигации Черкизово 001Р-08 (флоатер)

🥩Эмитент: ПАО «Группа Черкизово»

🍖Группа Черкизово — крупнейший производитель мяса в России. Группа производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикорма.



( Читать дальше )

Первичные размещения облигаций: план на неделю с 14.07 по 20.07.25 (часть 2/2)

    • 15 июля 2025, 09:53
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 14.07 по 20.07.25 (часть 2/2)

Селигдар, 2 выпуска: A+/AA-, фикс до 20,5% ежемес. (YTM до 22,54%), 2,5 года. Флоатер КС+450 (EY до 27,46%), 2 года, общий объем 3 млрд.

У меня нет вопросов к кредитному качеству Селигдара, несмотря на плохие финрезультаты 2024 года (они связаны с переоценкой «золотого» долга, поэтому всё, что гасится до первого погашения по серии GOLD в 2028 году, в т.ч. и новый выпуск, выглядит вполне спокойно)

Узким местом здесь считаю уголовное дело в отношении совладельцев. Которое *вроде как* уже отделено от компании – но общее количество таких историй растет, они делают как минимум нервы, а то и реальные убытки, и это заставляет «дуть на воду». Считаю что долю по бумагам Селигдара надо формировать исходя из своей оценки этого момента, и из понимания, что всей информацией мы не владеем, а о проблемах узнаем, вероятно, только постфактум, как и в случае с ЮГК

Зато премия и к группе и к своим выпускам на старте очень хорошая. Более-менее интересно выглядит даже флоатер, в пределах КС+400 (как у Миррико, да). Но сам планирую участвовать только в фиксе, подробный расклад по купонам – как всегда перед сбором

( Читать дальше )

Черкизово. Цена - минимум за 2 года. Может пора покупать?

Черкизово. Цена - минимум за 2 года. Может пора покупать?


Я на самом деле рад, что начал изучать компанию Черкизово, так как бизнес достаточно интересный, а компания сильно выросла по выручке в последние годы (удвоилась за 4 года).



( Читать дальше )

Группа Черкизово 17 июля проведет сбор заявок на флоатер объемом до 10 млрд рублей

ПАО «Группа Черкизово» 17 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом не более 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда — не выше 220 б.п.

По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в дату окончания 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.


«Черкизово» 17 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

«Черкизово» 17 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

ПАО «Группа Черкизово» – крупнейший производитель мясной продукции в России. Ассортимент продукции представлен такими брендами как «Черкизово», «Черкизово Премиум», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Casademont и др. Группа объединяет 13 мясоперерабатывающих заводов, 20 свинокомплексов, 15 птицеводческих комплексов, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, предприятие по производству мяса индейки, маслоэкстракционный завод, более 360 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения,  а также бизнес быстрого питания «ВкусON», работающий в формате shop in shop.

Сбор заявок 17 июля

11:00-15:00

размещение 22 июля

  • Наименование: Черкиз-002Р-02
  • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС+220 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 2 года
  • Объем: до 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (Колл 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 купон)
  • Номинал: 1000 ₽


( Читать дальше )

Черкизово или "а кушать хочется всегда!"

Из отчета компании за 2024 г : 
Рост выручки компании на 13,7% г/г до 259 млрд руб. нивелирован снижением цен на курицу на 3,2% (основная доля выручки) и высокой инфляцией затрат. EBITDA компании сократилась на 46% г/г до 19,7 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 19,9 млрд руб. (-39,8% г/г), что во многом обусловлено ростом процентных расходов и увеличением долговой нагрузки.
Ключевая проблема – продолжающееся наращивание долга. Чистый долг вырос на 38,5% и составил 140,6 млрд ₽, а отношение ND/EBITDA поднялось до 3,0x (против 2,1x годом ранее). Рост процентных расходов (+119% г/г) серьезно ударил по чистой прибыли. Операционные расходы увеличились на 19,3% г/г, достигнув 38,7 млрд руб. 
Рост тарифов на транспортировку и инфляционное давление на себестоимость продолжили оказывать давление на маржинальность бизнеса.
При такой ставке надеяться на остановку медвежьего тренда акций едва ли стоит.

( Читать дальше )

К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши увеличилась на 30% г/г до 215 руб — Ъ со ссылкой на NTech

К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 руб. за 1 кг, что больше на 30% в сравнении год к году, следует из имеющихся у “Ъ” оперативных данных исследовательской компании NTech. 

В крупных компаниях по производству свинины — «Мираторге», «Черкизово», ГАП «Ресурс» и «Агроэко» на запрос “Ъ” не ответили.

К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши увеличилась на 30% г/г до 215 руб — Ъ со ссылкой на NTech


Эксперты:

  • Рост цен во многом связан с тем, что свинина снова стала пользоваться спросом со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбасных изделий
  • Повышение оптовых цен на свинину — это компенсация инфляции и роста издержек. Сильнее всего подорожали корма. Выросли затраты на фонд оплаты труда, электроэнергию, ветпрепараты и премиксы (сбалансированный витаминно-минеральный комплекс)
  • Рентабельность производство этого вида мяса сейчас не превышает 15%
www.kommersant.ru/doc/7872246?tg

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн