ОПционы

Акции выросли в этом году, и прогнозы Уолл-стрит следовали за рынком выше.

Как сообщал в последние недели Джош Шафер из Yahoo Finance, стратеги нескольких фирм пересмотрели свои целевые цены на S&P 500 на 2023 год в сторону повышения, поскольку индекс вырос более чем на 15% в первой половине года.

На прошлой неделе Том Ли из Fundstrat поставил для индекса новый целевой показатель высокой цены, прогнозируя, что S&P 500 вырастет с текущего уровня около 4400 до 4825 к концу года. Ранее Ли ожидал, что индекс завершит 2023 год на уровне 4750 пунктов.

И хотя большинство дискуссий об ожиданиях индекса сосредоточено на том, что, по мнению стратегов «сверху вниз», произойдет с компаниями S&P 500 в совокупности, аналитики, занимающиеся отдельными акциями, в последние несколько месяцев неуклонно становились все более оптимистичными в отношении перспектив индекса. .

В конце прошлой недели команда FactSet изучила оценки индекса S&P 500 «снизу вверх», которые объединяют целевые цены аналитиков для компаний, входящих в индекс, и обнаружила, что отраслевые аналитики прогнозируют, что индекс достигнет 4823 в течение следующих 12 месяцев, что хорошо для прибыль около 9%.

Собираем «Железный кондор».

Страйки:

Коллы
4590 (куплен 1 контракт) премия 0.35
4540 (продан 1 контракт) премия 1.55

Путы
4290 (куплен 1 контракт) премия 0.75
4340 (продан 1 контракт) премия 1.90

Срок жизни конструкции до 14 июля 2023 года.
Тикер EW2N23

Добрый день.

Профиль позиции













Прибыль (+ 117.5) Убыток (- 2 382.5)

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.

Сезон отчетности за второй квартал начинается всерьез на этой неделе, и прогноз довольно мрачный.

Ожидается, что прибыль будет снижаться третий квартал подряд. Консенсус прогнозирует снижение прибыли на акцию среди компаний S&P 500 примерно на 7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, что станет самым резким снижением с 2020 года, по данным UBS.

Во всех секторах потребительские дискреционные услуги и услуги связи являются единственными двумя из 11 секторов, которые, как ожидается, увидят существенный рост прибыли во втором квартале.

Между тем, по данным Goldman Sachs, компании S&P 500 также не увидят роста выручки в годовом исчислении впервые за 10 кварталов.

«Экономический рост в США оставался сильным с начала 2 квартала и объясняет большую часть роста продаж в нашей нисходящей модели, — написал Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по акциям, в заметке от 7 июля. падающая инфляция, которая может ограничить ценовую власть фирм, является дополнительным препятствием для роста продаж S&P 500».

Утром в среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) за июнь, июньский индекс цен производителей (PPI) выйдет в четверг, а первоначальные июльские значения индекса настроений потребителей Мичиганского университета выйдут в пятницу.

Неделя завершится тем, что некоторые из крупнейших финансовых институтов Америки, в том числе JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Citi © и BlackRock (BLK), откроют сезон отчетности за второй квартал.

Рынки вступают в неделю после того, как укороченная торговая неделя привела к снижению акций, поскольку июньский отчет о занятости отразил «вялый» рынок труда США, но с учетом того, что экономика добавила более 200 000 рабочих мест в прошлом месяце, еще одно повышение ставки ФРС — или больше — это все но уверен.

Акции вступают в сезон отчетности во втором квартале после сильного первого полугодия 2023 года, когда технологическая компания Nasdaq (^IXIC) выросла более чем на 30%. Базовый индекс S&P 500 (^GSPC) вырос почти на 15%, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос всего на 1,7%.

Предлагаю посмотреть интересную стратегию, которая основана на том, что нам без разницы, куда пойдет цена. Лишь бы она быстро и сильно куда-то пошла. В этом случае мы заработаем 100% к вложенному, если цена уйдет выше текущей цены на 150 пунктов или же упадет на 150 пунктов. Думаю, это очень выгодно на таком рынке, как сейчас. Мы рискуем 150 пунктами на отрезке в 88 дней. На сленге- эта стратегия называется “купить вола”. Но мы тут смотрим все по каналам на старших графиках форекс и входим, в таких ситуациях, как сейчас.

Мы продаем 41250 евро по 1.0952 и покупаем 1 колл 1.12 по 75 пункта, до 06.10.23-го, но можем закрыть все и раньше.

Леон Куперман предупредил, что огромный ажиотаж вокруг Nvidia и других акций роста опасен.

Инвестор-миллиардер предсказал, что S&P 500 не достигнет нового максимума в течение нескольких лет.

По его словам, давление на потребителей и повышение процентных ставок ФРС может спровоцировать рецессию в 2024 году.

Леон Куперман обратил внимание на спекулятивную манию вокруг Nvidia и других популярных акций и предупредил, что в следующем году экономика США может погрузиться в рецессию.

«Мы знаем, что у Nvidia ничего хорошего не кончится», — сказал миллиардер-инвестор в интервью на 10-й ежегодной конференции Бена Грэма 20 июня.

Акции Nvidia выросли в цене почти втрое в этом году, увеличив ее рыночную капитализацию до рекордного 1 триллиона долларов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что производитель микрочипов выиграет от бума искусственного интеллекта.

«За эти годы я понял, что все в конечном итоге превращается в дерьмо, и падение с 200-кратного дохода намного тяжелее, чем падение с восьми- или девятикратного», — сказал Куперман, имея в виду текущую оценку Nvidia.