Нефть

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах неожиданно начали расти в конце июня на фоне увеличения экспорта и высоких цен на нефть Brent выше $85 за баррель. Это впервые произошло с мая 2024 года, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Ставки фрахта на танкер класса Aframax из Новороссийска в Турцию выросли на 20,6% до $2,8 за баррель, в Северный Китай — на 27,2% до $10,2 за баррель, в Восточную Индию — на 10% до $6,5 за баррель, в Западную Индию — на 3,1% до $6 за баррель.

В то же время, ставки из портов Балтики до Индии снизились, несмотря на рекордный экспорт. В Северный Китай фрахт из Балтики подорожал на 9% до $11,7 за баррель, свидетельствуя о росте спроса.

Рост ставок может расширить дисконт на нефть Urals, несмотря на текущие благоприятные условия рынка. Аналитики ожидают, что фрахт будет ключевым фактором снижения дисконта на FOB.

( Читать дальше )

📈 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (20 недель). Наш прогнозный экстремум 1 июля (https://t.me/jointradeview/20) отработал в S&P и NASDAQ на продолжение тренда и возможно стал началом 3-й фазы. Позиция от 22 апреля. Следующий прогнозный экстремум 15 июля (https://t.me/jointradeview/20). Подробнее об экстремуме на неделе.

⚠️ До нашего эпического прогнозного экстремума 19 августа (https://t.me/jointradeview/11) 6 недель, это будет 17-я неделя цикла и возможно кульминация или двойная вершина третьей фазы и всего цикла. По таймингу пока все сходится.

🏆 ЗОЛОТО — 2-я неделя нового базового цикла (15-20 недель, иногда больше). Наш прогнозный экстремум 1 июля отработал на разворот от двойного дна и стал началом нового цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/154). Позиция от 1 июля. Подробнее см. отдельный пост.

🛢 НЕФТЬ — 5-я неделя базового цикла (28 недель). Прогнозный экстремум 1 июля задержал тренд на выходе из диапазона. Посмотрим, хватит ли ему сил дожать нефть в коррекцию до верхней границы диапазона или глубже. В пятницу нефть закрылась ключевым разворотом. Позиция от 6 июня (https://t.me/jointradeview/126), стоп подтянут.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пока не смогла вернуться выше своей поддержки 318025. Пока цена ниже этого уровня, ждем продолжения снижения и, как минимум, повтора лоев предыдущих дней. При возврате цены с тестом сверху указанного уровня лучше торговать от лонга и ждать теста расположенных выше уровней
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323625)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525

На часовом графике  цена оттестила сверху границу синего канала и ушла в отскок, дойдя до своего сопротивления 316725 и протестировав его снизу. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312200 на утро) и розового(306325) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 321150 и 304000 и границы желтого канала(325175 на утро)

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

Сегодня коротко, существенных изменений на рынках не наблюдается.

✔️ Нефть продолжает торговаться в районе  отметки 87.50$ и даже был зафиксирован новый хай выше 88, откуда пошёл импульс вниз. Я считаю, что мы близко к развороту,  но тренд ещё имеет силу и может показать новые максимумы. Ждём сигналов.

✔️Природный газ продолжил снижение,  хотя желание отскочить было видно. Не удалось. Ждём в ближайшее время, при этом отметка 2300 приобретает важное значение как поддержка.  Сопротивление 2400, важно выходить выше.

✔️ Фьючерс на золото до сих пор находится в широком флэте  и лишь после прохода вниз отметки 2425 есть смысл ожидать снижения ещё на 2-3%. Долгосрочный прогноз — вверх, локально опять можем снизиться до 2330.

✔️ Про Си все сказано ранее, локально можем снизиться, но вряд ли сильно (поддержка 86), а так вверх и вверх… выше сотки пойдём, но не быстро.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 87.22. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1125.66. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 566.82. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 479. Неделя закрылась WTI — 83.44, Brent — 86.86.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08361

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5615.

( Читать дальше )

Саудовская Аравия на этой неделе объявила об открытии сразу 7 новых месторождений нефти и газа. Их параметры пока не заявлены, так что судить об их влиянии на объемы запасов королевства рано. Крупные открытия в мире становятся всё большей редкостью. 

По данным Форума стран — экспортеров газа, базирующегося в Катаре, 2023 год установил антирекорд по объему новых доказанных запасов — всего 3 млрд баррелей. Это почти вдвое меньше показателей 2022 года, снижение в 4 раза по отношению к 2013г, когда было найдено около 13 млрд баррелей нефти. Сильное падение объема открытых запасов фиксировалось и по газу. Львиная доля открытых месторождений пришлась на континентальный шельф.

Снижение прироста запасов совпало со значительным ростом стоимости геологоразведки. Для нефти этот показатель скакнул сразус $3,3 до $8,5 за баррель. Двукратный прирост себестоимости разведки есть и в газовой индустрии. 

Продолжили сокращаться и инвестиции в геологоразведку. В прошлом году они составили около $60 млрд против $130 млрд в 2013 году. 

( Читать дальше )

$BRQ
Цена на графике BR2! практически дошла до давно обозначенной отметки — 87.78, которая составляет 0.618 от прошлого роста. С учетом роста тройками внутри треуггольника, приближения к 87.78 и дивера по индикаторам и верхней границы трендовых вил — открою шортовую позицию со стопом на 88.86 и тейком на 85.56. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )