КРИЗИС

Мда. 
Вчера вечером зацепился мыслью о том, как происходят кризисы в Штатах...
Некоторые неопытные трейдеры (ну или те, кто 2008г. застали еще в школьном возрасте) полагают, что кризисы происходят практически одномоментно, с объявлениями в газетах и интернете. Т.е. жили все хорошо, потом солнце зашло за тучу в Нью-Йорке и начал народ выбрасываться с верхних этажей небоскребов. Ролики на ютубе в целом описывают кризисы весьма интересно и познавательно.
Первым сигнальчиком надвигающейся рецессии выступает удорожание доллара к остальным валютам. В конце этого кризиса доллар должен быть дороже евро- где-то так. Сейчас это сигнал присутствует и ослабление доллара возможно только в пределах коррекции.
Вторым сигналом является разворот основных индексов СиПи, Насдак, Доу. Сейчас они дружно идут вверх, но в итоге так же дружно должны развернуться. (Или по очереди-Насдак первый, Доу -последний)
Недели через две-три после индексов разворачивается растущая нефть- в 2008г. это прямо-таки ярко было выражено. Она летела вверх с космической скоростью к 150, а затем еще быстрее улетела в 35...   

( Читать дальше )

В связи с тем, что срок действия программы ФРС по спасению банков истек, 12-месячные срочные кредиты начинают погашаться, и на прошлой неделе фонд сократился более чем на $17,2 млрд...
Фонды денежного рынка продемонстрировали большой отток средств в размере почти 62 млрд долларов, что, как нам кажется, связано с проблемами ликвидности в налоговый период, но в этом году еще рано...

( Читать дальше )

 

1.S&P 500   5,117.09   -33.39  (-0.65%) СиПи начал падать от ист. хаев.
2.Золото начало падать от ист. хаев. Если пробьет вниз 2150, то возврата долго не будет---вниз и вниз.
3.Рост нефти 2-3 недели будет быстрым и мощным, как и последующее падение. Это лишь прогноз. 
4.Доллар встал на дорогу удорожания ко всем валютам.

Мда. Есть где-то уверенность, у меня, что американский рынок начинает новый этап заработки денег для себя любимого.
Надо всего лишь быстро выйти из всех акций в доллар и пождать пол-года, пока акции не попадают в США и остальных странах. Ибо с долларом многое связано. Даже у нас опосредованно сигналы будут четкие и ясные (как говаривает энтот-Байден).

Разворот рынка в России я смотрю не по индексу РТС или ММВб, а по количеству компаний растущих с начала 2024г. из 255шт., котирующихся на бирже. Две недели назад их было 217, вчера утром 210, вечером 207. Казалось бы 207 растут из 255- это шикарно! Но через неделю их останется, скажем 190. А к майским?

( Читать дальше )

Биткойну грозит «кризис ликвидности на стороне продавца» к сентябрю, если институциональный приток продолжится, считает отраслевой аналитик. В своем сообщении на сайте X 12 марта Ки Янг Джу, основатель и генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant, предсказал водораздел предложения BTC «в течение шести месяцев». По словам участников отрасли, биткоин как объект институциональных инвестиций только начинается, поскольку американские спотовые биржевые фонды биткоина (ETF) набирают обороты. Сейчас их объем составляет почти 30 миллиардов долларов, и они стали самыми успешными ETF в истории. Однако если тенденция сохранится, может возникнуть новое явление, когда BTC не будет хватать для удовлетворения спроса. «Медведи не смогут выиграть эту игру, пока не прекратится точечный приток средств в биткоин-ETF», — резюмировал Ки.
 Он отметил, что только ETF на прошлой неделе вывели более 30 000 BTC, а с учетом 3 млн BTC в кошельках бирж и майнеров шансы на ценовой шок со стороны предложения, становятся очевидными. «На прошлой неделе в спотовых ETF наблюдался чистый приток +30 тысяч BTC. Известные структуры, такие как биржи и майнеры, держат около 3 млн BTC, в том числе 1,5 млн BTC у американских структур», — продолжил он. «При таких темпах мы увидим кризис ликвидности на стороне продавца в течение 6 месяцев».

( Читать дальше )

«ВВП России до 2030 года нужно увеличить на 20%, заявил первый вице-премьер Белоусов на совещании у Путина.»BRIEF.
 
Я вот думаю, как возможно увеличить ВВП России за 6 лет на 20%, если за последние 10 лет с 2013-2023 годы ВВП России уменьшился на 10%, т.е. за 10 лет уменьшился, а за 6 лет вдруг вырастет аж на 20%!  По моему это невозможно, как думаете?

ВВП России 2013 год — 2.3 трил.$
ВВП России 2023 год — 2.1 трил.$      За последние 10 лет наша экономика уменьшилась, примерно на 10%, по минус-1% в год в среднем. global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
 
Сравним как там было в Китае за это же время.
ВВП Китая  2013 год — 9.6 трил.$
ВВП Китая  2023 год — 19,4 трил. $     Рост ВВП в 2 раза! На 100%!  global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam/
  
Т.е. ВВП Китая за последние 10 лет вырос на 100%, а ВВП России за 10 лет уменьшился на 10%.  В чём же тут дело? У Китая те же враги, что и у России, но Китай смог вывести свою страну на передовые позиции, а Россия наоборот. И сейчас Белоусов заявляет, что на 20% надо вырасти за 6 лет! Кто-нибудь верит в это? Я бы хотел поверить, но всё наше прошлое говорит, что это не получится. 

( Читать дальше )

👉Если BTC растет за счет огромных притоков средств в ETF, то с золотом ситуация иная. Совокупные активы ETF на золото, наоборот, имеют отток впервые с начала 2020 года.

👉Но зато так называемые «институциональные инвесторы» проявляют к золоту большой интерес. По данным CFTC, хедж-фонды и крупные cпекулянты за прошлую неделю купили рекордный с июня 2019 объем золота. Так же сохраняется интерес со стороны центробанков развивающихся стран.
👆🏻В частности, Китай, Россия и Турция продолжают скупать золото для своих резервов. Bloomberg отмечает, что золото уже стало альтернативой вложениям в трежерис США для ЦБ развивающихся стран, а основная причина — упавшая ликвидность на рынке бондов США и использование трежерис в качестве санкционного оружия.
👉По логике, золото должно находиться под давлением, так как ФРС уже достигла пика ставки и скоро планирует перейти к снижению — а значит наиболее интересно сейчас рассмотреть как раз покупки трежерис вместо золота, так как есть возможность зафиксировать высокий купонный доход и заработать на теле облигации.

( Читать дальше )

Навеяно ростом цены золота и американского долга, а так же попытками Texit (выход Техаса из состава США). Наткнулся на статью о золоте Грейерца https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/prognoz-greyertsa-nadvigaetsya-katastroficheskiy-kollaps-zapada-no-eto-ne-samoe-strashnoe/ 
Понятно, что ресурс с определенным направлением, но здравая мысль есть. Есть рост биткоина, есть рост золота. Будет ли заход ниже или уже пора переводить половину активов в золото или активы привязанные к золоту. Будет ли этот рост плавным или это будет резкий скачек. Склоняюсь к резкому шоковому движению. Рост долга не так страшен, как страшны деривативы на основе долга, которые просто похоронят любые попытки на стабилизацию

С мая 2022 года этот индекс уже отступил на 20%
Основной обвал цен на недвижимость 15-20 лет назад начался с рынка жилой недвижимости. На этот раз, возможно, лидером стал рынок коммерческой недвижимости. Вот несколько недавних заголовков:
[«Звезда шоу Shark Tank»] говорит, что грядущий крах недвижимости приведет к «хаосу» — Yahoo Finance, 30 январяУбытки от коммерческой недвижимости бьют по банкам на трех континентах (Wall Street Journal, 1 февраля)Готовясь к «расплате» за коммерческую недвижимость — Reuters, 2 февраля
Как бы тяжело ни было на рынке коммерческой недвижимости, похоже, что «расплата» только начинается. Помните, рассматривая этот график и комментарии нашего февральского Elliott Wave Financial Forecast, что прогресс на рынке происходит в виде пяти волн. Как только эти пять волн завершатся, наступит коррекция:

( Читать дальше )

В США приостановлены торги акциями банка New York Community Bancorp (NYCB). Это связано с тем, что в ходе сегодняшних торгов ценные бумаги кредитной организации упали еще на 42%, пишет New York Post со ссылкой на источники.

finance.rambler.ru/business/52389984-aktsii-amerikanskogo-banka-nycb-ruhnuli-na-42/

Подборка из Блумберг.

China Vanke
Акции и облигации China Vanke Co. , второго по объему продаж застройщика в стране, упали до рекордно низкого уровня в понедельник на фоне возобновившихся опасений, что компании может потребоваться больше возможностей для погашения долгов перед кредиторами.
Акции Vanke закрылись на 7,1% в Гонконге до самого низкого уровня за всю историю, а в Шэньчжэне упали на 4,7%, что стало самым большим падением с декабря 2022 года. Долларовые облигации со погашением в 2027 году упали более чем на 6 центов за доллар до 47,3 цента.


Ванке — один из немногих крупных застройщиков в Китае, который не объявил дефолт и считается лидером государственной поддержки сектора.

Продажи топ-100 застройщиков в феврале упали до 60%

Спад продаж жилья в Китае ускорился, несмотря на вмешательство правительства.


( Читать дальше )