ИНВЕСТИЦИИ

Смотрим на акции Магнита #mgnt. Видео обзор в моем Instagram.

Котировки находятся в явном даунтренде даже на месячном графике и снижаться еще ест  куда. Ближайший уровень поддержки на 2850. Если  по-вашему мнению есть фундаментальные факторы в пользу роста этой компании, то вы себе должны задать вопрос: «А почему тогда цены не растут?» Не стоит ловить ножи и лезть против тренда, раз цены падают, значит профессиональные участники не видят перспектив роста. Для покупки стоит дождаться разворота хотя бы на недельном графике. 



Разбор ваших иструментов и моих сделок каждый день
  у меня в инстаграм
  и телеграм-канале (t.me/cofutrading).
Полезные видео на YouTube.

Не секрет, что начинающие инвесторы порой теряют деньги. Но это происходит не потому, что инвестирование такой уж рискованный процесс. Зачастую это происходит по внутренним психологическим причинам и под воздействием внешней финансовой среды.

Читайте статью до конца, и вы узнаете почему начинающие инвесторы теряют деньги. И что делать, чтобы этого не происходило.

Я инвестирую с прошлого века и мне удалось не потерять капитал, напротив сейчас этот инвестиционный капитал приносит мне немаленькую ежемесячную дивидендную зарплату. Вы можете ознакомится с моей ежемесячной дивидендной зарплатой в видео по этой ссылке: 

( Читать дальше )

Недавно думал над идеей о длинном бай онли инвестирование в акции что б забить ИИС, с 10% от прибыли с своих действующих бизнесов, по принципу если сам юзаю продукт, то покупаю и держу пока нравится.

Ну накидал себе в избранное что можно под ИИС, и даже несколько компаний кем собираюсь пользоваться в ближайшее время.

Такой одной из них была авиакомпания China South Airlines, лететь должен был ей на следующий день.

Так вот я не улетел Точнее улетел, но на 24 часа позже. Эти гады, без уведомления!!!, тупо отменили рейс по причине что мало продали билетов и совместили со следующим днём. Это я узнал уже перед выездом в аэропорт.

Ну а дальше полный игнор по этому вопросу, до тех пор пока я не слетал рейсом, а после ответили «ну вы слетали все же, сорян за не уведомление, у нас баг в системе».

И правда, сорян, и пофиг что пришлось делать внеплановый маневр с отелями попадая на деньги.

Я это все к чему, если исходить из логики покупать то, чем самому нравится пользоваться, какой шанс что это будут в большей степени надёжные долгоживущие инвестиции, растущие выше инфляции? И вопрос как построить % соотношение лучше, равные доли?

----
П.С. Как я строю свой международный хедж-фонд, исследования, сделки и проблемы на пути, все пишу в своем небольшом телеграм-блоге, буду рад поддержке и советам - https://t.me/drsombre

На тему данного поста натолкнуло небольшое собственное мини исследование о корреляции роста индекса ММВБ и общей капитализации нашего рынка.

Не вдаваясь в цифры скажу итог -рост индекса ММВБ и рост общей капитализации нашего рынка различаются раза в полтора в пользу роста индекса.

Если глянуть на состав индекса -массовая доля Газпрома, Сбера, Лукойла и прочих грандов весьма значительна.

Если посмотреть на массовую долю верха СиПи 500, то она выглядит так

1	Apple Inc.	AAPL	IT	3.911126
2	Microsoft Corporation	MSFT	IT	3.082336
3	Amazon.com Inc.	AMZN	Интернет	2.688036
4	Facebook Inc. Class A	FB	Интернет	1.835431
5	JPMorgan Chase & Co.	JPM	Банки	1.707639
6

( Читать дальше )

… мы все иногда играем в карты… или домино, другие игры… в которых многое зависит не от твоего умения… а от того какая карта тебе досталась… мы то выигрываем, то проигрываем… вот те кто приходит на рынок играть… тот играет примерно в те же самые игры...
… тот кто приходит на рынок работать… тот зарабатывает… для меня трейдинг прежде всего инвестиции… и страхование своих инвестиций… и такой подход к рынку я бы сравнил с игрой в шахматы… где уже многое зависит от твоих знаний и умений просчитывать свои ходы на несколько шагов вперёд… как то так..)

( Читать дальше )

Осознал что работа в дальнейшем ни до чего хорошего не доведет как бы ты хорошо не работал, пока не поменяешь мышление и подход к зарабатыванию

Русал: ограниченный потенциал роста в текущей конъюнктуре, хедж портфеля на случай ослабления рубля.
Мы обновили модель, учтя негативные результаты МСФО за 3й квартал 2019 г. Позитивный эффект от низких цен на электроэнергию оказался ниже чем мы ожидали. В то же время поддержку стоимости должны оказывать рекордные дивиденды НорНикеля и сокращение долга Русала на их фоне

• компания торгуется по EV/ прогнозная EBITDA 5.1х при мультипликаторе EV/EBITDA LTM 5.4х*, исторический мультипликатор около 7.0x

• прогнозная аннуализированная доходность денежного потока компании (до учета налогов) составляет 15%.

• ожидается восстановление продаж и повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в 1кв20 после завершения эффекта снижения контрактации, вызванного санкциями

• согласно заявлениям члена совета директоров, компания может возобновить выплату дивидендов, хотя крупнейший акционер материнской компании Русала En+ Олег Дерипаска остается под санкциями, продолжая работу над их снятием

• чистый долг снизился за 3кв19 на 8% от текущей капитализации (за год на 17%), в том числе благодаря дивидендам Норникеля в размере 39 млрд.руб. за 1п19 (за год благодаря дивидендам за 1п19 и 2п18 в размере 74 млрд руб.). Компания завершит год с положительным денежным потоком (в прошлом компания выплачивала дивиденды, если денежный поток был положительным и выплате дивидендов не препятствовали ковенанты). Денежный поток за 9м19 составил $ 764 млн против $ 135 за 9м18

• СД Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды за 3кв19 (обычно выплачивает только по итогам полугодий), доля Русала составит 27 млрд руб.).Это найдет отражение в отчетности Русала за 4кв19 и поможет снизить долг в дополнение к операционной деятельности на 6% от текущей капитализации (4% за вычетом процентов по кредитам и займам).

• Потенциал роста составляет 18% (потенциал роста до исторических значений 29%)

( Читать дальше )

Всем известны ярчайшие примеры взрывного роста компаний хай-тех «там у них». Ну тесла например. Много хайпа,  фееричный Илон Маск… Все «инвесторы» мира смотрят с умилением на Теслу, улетевшую в цене  с 14 долларов до нынешних 359 USD за папир. При этом регулярно генерируя убыток и кормя всех обещаниями светлого завтра. Всем пох-Тесла-самая дорогая (по капитализации) автомобильная компания США.

Ну куда уж нам, лапотникам- то российским, до этих звёзд мировой экономики и научно-технического прогресса. 

Дело конечно хозяйское, на вкус  и цвет товарищей нет, но есть две непримечательные, а на фоне Тесл и прочего мега-дорогого и о… уенно убыточного предлагаемого американским рынком и вовсе незаметными, компании в России, которые на мой взгляд имеют потенциал роста капитализации не хуже теслы.

Это КАМАЗ и ИРКУТ.

1. Почему КАМАЗ.

Если отбросить идеологическую мишуру про отечественный автопром, то КАМАЗ имеет пожалуй одни из  самых серьёзные наработок в области беспилотного транспорта. И это не легковушки. Это грузовые машины. В том числе седельные тягачи. Это транспорт в первую очередь для бизнеса, который может кардинально изменить всю экономику грузовых перевозок.

( Читать дальше )

За девять месяцев 2019 года этот рынок сократился более чем на 40%, подсчитали в Центробанке. Суммарный объем сделок за этот период немногим превысил 5 млрд руб. В прошлом году показатель приближался к 9 млрд. Сам регулятор такое падение объясняет уходом с рынка некоего крупного недобросовестного игрока. О ком конкретно идет речь, в Банке России не уточнили.

В то же время игроки рынка краудфандинга говорят, что причина в доступных кредитах —получить деньги в банке якобы стало легче, чем убедить множество небольших инвесторов. В российских реалиях у краудфандинга действительно немного перспектив, подтверждает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic:

«Когда у какого-то игрока заканчиваются деньги на развитие, и без того не очень большой сегмент сильно проседает. На самом деле, в российских реалиях краудфандинг — это аналог долевого финансирования. В экономике, где происходит стагнация, совершенно неудивительно, что отрасли, которые агрессивно зависят от роста или падения ВВП, двигаются в ту же сторону, куда двигается корректно посчитанный ВВП. Люди не вкладывают, потому что не зарабатывают, они не покупают на краудфандинге товары, доли, компании — все это вместе происходит, потому что нет спроса. Экономика сжимается. Центральный банк сказал, что краудфандинг так же, как и российский малый предприниматель, — такое вымирающее, редкое существо, исчезновение которого будет хуже, но совокупно российская экономика от этого много не потеряет, потому что много и не было».

( Читать дальше )