ЗОЛОТО

▪️Тип сделки: buy limit
▪️Цена: 2707,1
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 2688,1
▪️Актуален: Сегодня до 23:30
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на Золото, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальное восходящее движение. Сформирован новый уровень 2705, на старшем таймфрейме, который в приоритете. Не стоит забывать о том, что актив торгуется на исторических максимумах за всю историю своей торговли ( к слову, золото по % роста обгоняет даже BTC, в этом году). Особой реакции на рост доллара по GOLD сегодня не наблюдалось, соответственно при коррекции доллара, с большой вероятностью, цена пойдет обновлять исторические максимумы. При такой динамики, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в лонг, работая по глобальной тенденции. Выставляем лимитный ордер, на покупку, от теста новообразованного уровня поддержки. Стоп лосс изначально размещаем, по правилам торгового алгоритма, за новообразованный ордер блок. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск.

( Читать дальше )

3 октября 2024
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию — с 2700 до 2900 долларов.

«Мы вновь подтверждаем нашу рекомендацию по долгосрочным инвестициям в золото из-за постепенного роста, вызванного снижением глобальных процентных ставок, структурно увеличивающимся спросом со стороны Центральных банков и преимуществами золота как хеджирования против геополитических, финансовых и рецессионных рисков», — говорится в сообщении банка.

Банк Goldman Sachs также повысил средний прогноз цены на золото на 2024 год с 2357 до 2395 долларов за унцию, а прогноз на 2025 год — с 2686 до 2973 долларов за унцию.

«Наш текущий анализ спроса со стороны Центральных банков и других институциональных покупателей на внебиржевом рынке в Лондоне показывает, что покупки оставались высокими вплоть до июля, в среднем составляя 730 тонн в годовом выражении с начала года, или около 15% от годовой мировой добычи, с существенным вкладом со стороны Китая», — написали аналитики Goldman Sachs.

( Читать дальше )

09.10.2024
Центрсибнедра реализует на торгах Ивановский участок с залежами рудного золота и серебра, расположенный на юге Красноярского края.

Согласно данным ГКЗ, месторождение содержит 1,6 т золота по категории С2. Как отмечается в аукционных документах, стоящие на госбалансе запасы нуждаются в переоценке.

Находящийся на территории Курагинского района лицензионный участок площадью 3,08 кв. км входит в Ольховско-Чибижекский золоторудный узел. Месторождение передаётся недропользователю на 25 лет.

Начальная цена лицензии на геологическое исследование, разведку и разработку Ивановского участка установлена на уровне 103,3 млн рублей. Организаторы ждут заявки от участников до 24 октября. Торги назначены на 7 ноября.TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Инвестиций подготовили стратегию на IV квартал 2024 года. В ней они делятся прогнозами для российской экономики и отдельных отраслей, отмечают актуальные тренды на квартал и выделяют наиболее привлекательные активы.

Главное

• Мы ждём умеренного роста Индекса МосБиржи, до уровней 2900–3000 п. к концу года. Сейчас хороший момент для выгодных инвестиций на долгий срок.
• Рубль к концу года будет близок к текущим значениям: около 95 руб. за доллар и 13,2–13,6 руб. за юань.
• Цена нефти останется на комфортном для нефтяных компаний уровне $74–76.
• Сильному подъёму рынка акций пока мешают высокие рублёвые процентные ставки, которые сохранятся ближайший квартал. Но до конца 2025 года потенциал роста Индекса МосБиржи с учётом дивидендов: 33–36%.
• Рынок облигаций в IV квартале даёт хорошую возможность зафиксировать высокие ставки на долгий срок. Ожидаем, что длинные ОФЗ начнут расти на фоне замедления инфляции в конце года.
• Цена золота останется вблизи исторических максимумов благодаря начавшемуся циклу смягчения денежно-кредитной политики в США и ЕС.

( Читать дальше )

Доля золота в золотовалютных резервах уменьшилась на три процентных пункта


3 октября, 2024 11:48

Аналитики заметили, что доля золота в золотовалютных резервах уменьшилась на три процентных пункта. Тем временем другие страны в период геополитической нестабильности, наоборот, закупают этот актив.

«Объём валовых международных резервов Казахстана на август 2024 года достиг 42,7 млрд долларов — на 27,2% больше, чем годом ранее», — отметили эксперты.

При этом более половины резервов в денежном выражении пришлось на золото: 23,5 млрд долларов — на 20,9% больше, чем на август 2023 года.

Активы в свободно конвертируемой валюте тем временем увеличились на 35,8% за год, достигнув 19,3 млрд долларов. При этом доля золота в составе валовых международных резервов за год сократилась с 57,7% до 54,9%.

В то же время данные в натуральном выражении, в тоннах, гораздо интереснее.

( Читать дальше )

Предлагаю разобрать сегодня отчет и дальнейшие перспективы компании, которая выигрывает от высоких цен на драгоценные металлы. Насколько это может быть интересно инвестору, давайте смотреть:

Предварительные операционные Мосгорломбард $MGKL результаты за 9 месяцев 2024 года:

• Выручка выросла до 5,4 млрд. руб. (в +4,5 раза).
• Общий портфель увеличился до 1,5 млрд. руб. (в +1,5 раза).
• Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 34% до 18%.

Ситуация на товарных рынках:

• Стоимость золота обновляет исторические максимумы.
• Увеличение стоимости золота в рублях позволяет быстрее увеличивать портфель.

Структура портфеля и реализация ювелирных изделий:

• 86,7% портфеля составляют ювелирные изделия.
• Реализация невостребованных ювелирных изделий по более высоким ценам.

Дальнейшие перспективы:

• Компания планирует расширять сеть ломбардов и запускать новые онлайн-проекты.

• С 1 сентября 2024 года ломбарды получили право торговать слитками драгметаллов, что открывает новые возможности.

( Читать дальше )

В мире экономической нестабильности и геополитических перемен золото вновь выходит на передний план. Почему же Центробанк активно наращивает свои золотые запасы, и как это отражается на внутренней экономике России? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Ведь речь идет не только о защите от санкций, но и о поддержке целых отраслей экономики, особенно таких стратегически важных, как золотодобыча.

Когда мы говорим о росте золотого запаса, многим кажется, что Центробанк просто «играет на надежном». Ведь золото считается «тихой гаванью» в периоды экономических потрясений. Однако за этим шагом кроется более глубокая и масштабная стратегия. Государственная политика по скупке золота не только защищает наши резервы от заморозки и ареста (что уже случалось с активами в долларах и евро), но и поддерживает внутреннюю золотодобывающую промышленность.



Возьмем, к примеру, недавно открытое крупнейшее с 1991 года месторождение золота Совиное на Чукотке. Чтобы его разработка стала рентабельной, необходим устойчивый спрос.

( Читать дальше )

Сейчас общий консенсус за рост золота и все с этим согласны. Просадки выкупаются и это способствует росту золота.

Понятно, что цены на золото зависят от реальных процентных ставок, которые представляют собой разницу между базовой процентной ставкой и уровнем инфляции. 

Высокие процентные ставки соответствуют низким ценам на золото, в то же время низкие реальные ставки совпадают с более высокими ценами на золото
Это связано с альтернативными издержками, когда инвесторам приходится взвешивать доход, который они могли бы получить от других активов, таких как облигации.

В данный момент реальные процентные ставки выросли и теперь представляют собой значительный упущенный доход для владельцев золота.
Если рассматривать настоящую ситуацию в проекции с исторической взаимосвязью, 
текущие реальные курсы предполагают, что золото сильно переоценено и может в ближайшей перспективнъе снизиться на 20 % и более.

Снижение стоимости золота может быть связано с снижением закупок со стороны центробанков.  Также давление  окажет курс ряда стран на ужесточение денежно — кредитной политики.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 10-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Цикл бычий. Рынок осваивает новые максимумы, но довольно сдержанно. NASDAQ все еще отстает. Следующий экстремум-прогноз в понедельник 14 октября. Прогноз серьезной коррекции, которая завершит 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66) и 50-недельный цикл (https://t.me/jointradeview/187) остается в силе. Поводов для этого в ноябре-декабре будет достаточно.

🏆 ЗОЛОТО — 16-я неделя базового цикла (15-20+ недель) или 1 неделя нового цикла. Не исключено, что экстремум-прогноз 14 октября уже сработал. По закрытию четверга-пятницы мы имеем сильный технический сигнал на покупку. Этот экстремум-прогноз очень сильный для золота. Как правило, такие сетапы провоцируют ралли в золоте, особенно на фоне зрелости базового цикла.

🛢 НЕФТЬ — 19-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. По нефти отработали обе опции, упомянутые на прошлой неделе. Нефть пощупала как верхнюю, так и нижнюю границы треугольника. Базовый цикл пока медвежий. В ближайшей перспективе либо прорыв треугольника, либо выход во флэт. График недельный для большой картинки. Мои медвежьи настроения (https://t.me/jointradeview/140) по нефти сохраняются как минимум до уверенного пробоя верхней границы треугольника.

( Читать дальше )

🛡Приветствую, уважаемые коллеги.

✔️ Нефть не может выйти выше уровня 80$ и здесь я по прежнему ожидаю снижение. Повторюсь, что покупка в данном инструменте на текущий момент опасна ввиду ограниченного потенциала вверху.

✔️ Природный газ в данное время полностью поддаётся прогнозированию. Наши ожидания последних дней полностью оправдывают себя и монетизация наших мыслей даётся легко. Так, в пятницу писал, что начинаем продавать выше отметки 2700 и локальный разворот тренда не заставил  себя долго долго ждать. Сейчас по прежнему стоим в шортах, но в ближайшее время возможна некоторая коррекция и если увидим признаки этого, зафиксируем прибыль.
Если посмотреть в ближайшее будущее, ожидаю усиление снижения с первой целью 2500 и далее ещё ниже.

✔️Золото полностью выполнило прогноз недельной давности и после снижения к отметке 2650 ( немного не дошли ), рост возобновился. В ожиданиях перехай и где то в районе 2750 — 2800 uptrend начнёт ослабевать и нас ждёт цикл сильного снижения к 2600, а может и ниже. Я сейчас пишу пост о золоте и ожидаю не очень хорошие перспективы для быков.

( Читать дальше )