Башнефть

🖼$BANE — Технический анализ

BANE (4ч. таймфрейм) построил фигуру сужающийся треугольник.
🔽 При пробитии нижней стенки треугольника и закреплении падение актива до 1495.
🔼В то же время при пробитии верхней стенки треугольника и закреплении рост цены до 1800.

🔍 Фундаментальный анализ АНК «Башнефть» (BANE)

📊 1. Ключевые финансовые показатели

Данные за 2024 год и последние 12 месяцев (LTM) отражают устойчивость бизнеса, несмотря на внешние вызовы:
Выручка: 1.143 трлн руб за 2024 год (+10.7% к 2023 году).
Чистая прибыль: 104.7 млрд руб за 2024 год (снижение на 41.9% из-за волатильности цен на нефть и санкционного давления).
EBITDA: 188.6 млрд руб за 2024 год.
Дивиденды: 147.31 руб/акция (доходность 8.5–9.1% для обыкновенных акций).
Долговая нагрузка: Чистый долг близок к нулю, что минимизирует риски.

💡 2. Оценка дивидендной политики

Компания придерживается консервативной дивидендной политики:
Выплачивает 25% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения Debt/EBITDA < 2.
За 2024 год выплачено 26.2 млрд руб, что соответствует 17% от чистой прибыли (ниже целевого уровня из-за сохранения ликвидности).

Предприятие «Башнефти» попало под атаку беспилотников самолетного типа, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.


Фото опубликовано в официальном ТГ-канале главы Башкирии Радия Хабирова

Он рассказал, что один дрон силы охраны предприятия сбили из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют. После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется», — написал Хабиров в телеграм-канале.

До этого аэропорт Уфы приостановил прием и отправку рейсов. Затем республиканское управление МЧС сообщило о выезде в Орджоникидзевский район Уфы. Ufa1.ru писало о столбе дыма над одним из заводов в северной части города. В администрации Орджоникидзевского района подтвердили изданию, что на одном из предприятий произошло ЧП.

«Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле», — уточнил Хабиров.

Покупка подешевевших акций в надежде на восстановление — популярная стратегия. Может показаться, что, чем сильнее было падение, тем активнее будет рост, но такой подход работает не всегда: часто акции продолжают обновлять минимумы.

Чтобы не попасть в ловушку «дешёвых» акций, важно верно оценить перспективы развития бизнеса и стараться понять, есть ли драйверы для восстановления. Предлагаем рассмотреть акции, которые сейчас находятся на минимумах, но их падение может продолжиться.

Мечел ао и ап

Обыкновенные и привилегированные акции Мечела находятся вблизи локальных минимумов 2025 года. Привилегированные бумаги с начала года потеряли 33%, обыкновенные в минусе на 20%. Компания страдает от комплекса факторов: низких цен на уголь, крепкого рубля, высокой долговой нагрузки и роста процентных расходов.

Результаты I полугодия 2025 года вышли крайне слабыми: рентабельность EBITDA просела до рекордно низких 3,7%, а финансовые расходы за полугодие превысили валовую прибыль. Если цены на уголь не вырастут, у компании могут возникнуть трудности с обслуживанием долга, о дивидендах речи даже близко не идёт.

В пятницу (29 августа) Башнефть представит результаты по МСФО за 1П25.

Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 13% г/г до 490 млрд руб.

EBITDA может сократиться в 2,7 раза г/г до 38 млрд руб. из-за снижения рублевых цен на нефть и инфляции операционных расходов.

Мы также оцениваем, что Башнефть получит чистый убыток в 14 млрд руб. впервые с 2020 года, в основном из-за существенного падения операционной прибыли и убытка по курсовым разницам от укрепления рубля.



Источник

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1141459/

Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать (гарантий никто не дает).

 Для начала выводы из прошлого Нефтяного среза №5 от 14 апреля до отчетов за 1 кв:

Акции нефтегаза с начала года (без учета дивидендов) — заработать было трудно (хотя Татнефть молодцы)

Ещё во вторник, намой счёт поступили дивиденды по привилегированным акциям компании Башнефть.

Выплатили 147.31р на акцию, и на мою долю в 100 акций, после вычета налога, причитается 12816 рублей.