Башнефть

Вопреки расхожему мнению о заработке на акциях, на этой неделе есть те, которые подарили инвесторам убыток. Приведу список наиболее значимых компаний с наибольшим падением цены акций.


     Начнём с металлургов. Акции НЛМК, Северсталь и ММК за последнюю неделю упали на 3,5%, 5,1% и 5% соответственно. При чём объём торгов последних двух примерно в 2 раза выше, чем у НЛМК:



( Читать дальше )

В январе мы наблюдали двузначный рост как в отдельных бумагах, так и в целых секторах рынка. Теперь в некоторых из них наметились коррекционные движения. 

ВК

В декабре мы включили акции ВК в топ-3 идей января. Действительно, за прошлый месяц акции прибавили более 26%. В отдельные дни акции ВК обгоняли Сбер по обороту торгов.

Куда направятся котировки теперь? Отчет за 4-й квартал лишь в марте. Фундаментальный взгляд на компанию остается сдержанным. Таргет аналитиков БКС на 2024 г. — 700 руб. До него всего 3%.

О чем говорит теханализ? Котировки подошли к уровню, на котором пролегает как предыдущий локальный максимум, так и линия Фибоначчи — 688,8 руб. Далее пошел разворот. Возможен спуск к уровню предыдущих пиков — 630–640 руб. Это примерно 5% от текущих значений. В случае общей коррекции рынка цена может опуститься к 200-дневной скользящей средней (EMA-200) — 609 руб.

Об отмене шорта будет свидетельствовать закрепление котировок выше 688,8 руб.

( Читать дальше )

Оценка справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций Башнефти составляет 3568,29 руб. и 3265,76 руб., что предполагает 64% и 49%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать»

ПАО АНК Башнефть — вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Объемы добычи и переработки компании – порядка 4% и 6% от общероссийских.

С точки зрения соотношения капитализации к запасам несмотря на рост цен акций к средним уровням 2020 – 2021 гг. компания, по нашим оценкам, на 5% дешевле Роснефти, статистика запасов которой традиционно носит сравнительно благоприятный характер и играет роль отраслевого бенчмарка.


( Читать дальше )

Дивидендная доходность российского фондового рынка по итогам выплат за 2023 год может составить 8,9%, всего компании выплатят в сумме 4,9 трлн рублей.

Почти 3,1 трлн руб. (64% всех выплат) может прийтись на нефтегазовый сектор, доходность которого станет лучшей на российском рынке и составит ~11,4%.


( Читать дальше )

По нашим расчётам, совокупный объём выплаченных дивидендов российскими компаниями по итогам 2023 года может составить порядка 4,9 трлн руб., что эквивалентно 8,9% дивидендной доходности.

Почти 3,1 трлн руб. может прийтись на нефтегазовый сектор, который в итоге покажет лучшую доходность среди всех сегментов на российском рынке. В таком случае она составит примерно 11,4%. Следом идёт сектор телекомов с потенциальной доходностью в 11%, объём выплат может достичь 90,5 млрд руб. Замыкает тройку лидеров сектор финансов с ожидаемой нами доходностью в 9,4% и совокупными дивидендами в размере 815 млрд руб. Доходность дивидендов от компаний финансового сектора могла бы оказаться выше, но существенно влияет отсутствие выплат ВТБ и TCS Group.

Что касается отдельных компаний, лидером должны стать привилегированные акции Сургутнефтегаза. Инвесторы могут получить около 13 руб./акцию, что принесёт 22,9% доходности. Далее расположились акции ЛУКОЙЛа (1100 руб./ 16,3%), Башнефти, ап (290 руб. / 14%), МТС (34 руб. / 13,4%) и Транснефти (21000 руб. / 13,4%).

«Промсвязьбанк»

Мы полагаем, что оптимизм в бумагах “Башнефти” связан с ростом биржевых котировок бензина более чем на 15% с начала года после аварии на принадлежащем “ЛУКОЙЛу” Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, которая может спровоцировать дефицит топлива на внутреннем рынке.

Пока государство не считает необходимым вводить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, ориентированный на внутренний рынок, нефтяные компании остаются в выигрыше от роста цен.

У нас нет актуальной рекомендации по бумагам “Башнефти”, но мы считаем, что компания обладает высоким дивидендным потенциалом. По нашим оценкам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить 290 руб. на акцию с доходностью около 12% по текущим ценам.

Пырьева Наталия
«Цифра-Брокер»

Рынок акций вырос с начала года, но далеко не широким фронтом. Лучшая динамика наблюдается лишь в отдельных именах первого-второго эшелона. Соберём пять акций, которые наиболее уверенно держат восходящий тренд.

Полюс

Акции главного из драгоценных металлургов в тренде ещё с конца сентября. В декабре был крупный выход инвесторов из бумаги и сильная просадка на 18% от максимумов октября. С тех пор акции Полюса стабильно прибавляют в цене.

«Альфа-Банк»


( Читать дальше )

Какие акции Сбербанка выбрать: обыкновенные или привилегированные

Акции Сбера являются самыми популярными у российских частных инвесторов. Их доля в «Народном портфеле» Московской биржи максимальная и составляет 37,3%. Но часто возникает ситуация, когда непонятно, какие именно акции банка выгоднее купить, обыкновенные (АО) или привилегированные (АП). Разберёмся.


( Читать дальше )

08 января делилась идеей присоединиться к лонгу даже тем, кто не успел войти в акцию.

Если вы не в сделке, рекомендую присмотреться, потенциал роста не исчерпан, а порядка 20-25% роста остается в запасе.

С того момента цена прошла очередные 100 рублей за акцию, а нам пора говорить о конкретных целях сделки. 

Профит можно выставлять на 2393.0, где расположен уровень 161.8% длины импульса волны I. И далее в процессе изменения будут лишь при появлении дополнительных факторов. 

Если вы в сделке, поставьте + в комментариях.

 Больше идей и готовых сигналов в Телеграм