мтс

📱МТС $MTSS — разбор финансов и дивидендов компании. Часть 2

🤔МТС — типичный представитель сектора телекомов — выручка растёт всего на 4% ежегодно, прибыль падает на 9,8% в среднем который год. Растёт выручка только за счёт тарифов.

📈Свыше 70% от всей выручки приносит основное телеком направление. Финтех направление — основная точка роста, на которую и желает ставку компания. Уже 13% в общей выручки группы.

📈Активы компании превысили 1,1 трлн рублей. Капитализация компании менее 700 млрд — как минимум, до справедливой оценки 1:1 может дойти.

❗️Всех пугает долг компании — он есть, и не малый. Кредитных средств около 500 млрд, своих средств всего 68 млрд. Чистый долг/EBITDA 1,84.

📊По цене на прибыль 11,6 лет, по цене на выручку всего 0,89 — так что в «дорогой» оценке компании по P/E виновато снижение чистой прибыли.

💸Дивиденды — такое сладкое слово. Но касательно МТС тут не всё так гладко — дивиденды фактически платятся из кредитных средств. Да, выплаты большие, но сам факт того, что кредиты привлекаются не для расширения бизнеса, а на выплаты, меня как долгосрочника пугает.

( Читать дальше )

📱МТС #MTSS — компания без развития или потенциал есть? Полный разбор эмитента, часть 1

😀МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы, один из лидеров отрасли. Количество абонентов >80 млн человек, отрыв от ближайшего конкурента — Мегафона — более 5 млн человек.

❗️МТС на 42% принадлежит АФК Системе, которая славится тем, что доит свои компании на дивиденды. МТС считают дойной коровой уже очень много лет. Это своего рода квази-облигация, которая даёт доходность чуть выше чем долговые бумаги + растёт в цене, если удачно зайти в компанию.

🤔МТС известна своим крупным долгом, чистый долг/Ebitda превышает 1,8. Если перевести в денежное выражение, то кредитных средств более 500 млрд, а своих денег на счету не более 70 млрд.

Вторая часть: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Последний месяц 2024 года индекс МосБиржи завершил небольшим снижением в 2,11% против роста на 1,6% в ноябре. При этом 6 из 9 секторов показали себя лучше рынка, но лишь три завершили месяц в плюсе.

Аутсайдеры ноября заняли в декабре топовые позиции. Айтишники уступили первенство транспортному сектору, а рост котировок металлургов позволил им занять вторую строчку на фоне коррекции в нефтегазовых компаниях. Акции застройщиков замкнули тройку лидеров, несмотря на слабые перспективы 2024 года.


( Читать дальше )

Отрицательный собственный капитал.
Отрицательная рентабельность.
Рост выручки ниже инфляции.
Долг 1 годовой EBITDA.
Дивиденды около 9% (платят в июне, т.е. не скоро).
обычно, растёт на див. ожиданиях весной.

В начале 2024г. растёт.
Думаю, восстановительный рост после сильного падения в 4 кв. 2023г.
Обычно растёт на ожидании дивидендов.

Фундаментально,
не интересно.

( Читать дальше )

🥜В чате спрашивали про МТС. Ранее идею давал и сам участвую, ну давайте обрисую ситуацию ещё раз!!!
🥜МТС достаточно простая и понятная бумага. Движения в ней обусловлены дивидендным циклом. Когда бумага выходит на пик сезона? Правильно, перед дивидендным гэпом. Далее бумага становится никому не нужна, кроме простачков, которым вдруг приходит идея взять её в дивидендный портфель! Зачем, сам не знаю, ведь зачем брать её туда на хаях, когда в 99% она будет ниже!!!
🥜Далее бумага нащупывает локальное дно и если не происходит каких-то очень плохих событий, она начинает возноситься вверх, что бы сформировать очередной преддивидендный пик и вновь пойти искать новое дно сезона. Если же происходит что-то страшное, бумага проваливается, но затем вновь идёт формировать преддивидендный пик!!!
🥜Сейчас бумага стабилизировалась и от сюда вполне способна начать восходящее движение, кульминацией которого, как раз и будут летние дивиденды!!! Может ли она пойти ниже? Может, особенно если конъюкрура рынка изменится и нарисуется негатив!!! Но побольшому счёту это не страшно. Можно добрать например на 225 и 200 и спокойно ждать дивы, перед которыми спокойно закрывать позицию!

( Читать дальше )

Ужасно все вообще.
Нашел на графике недельном (ужас) сильный сигнал из VSA (самая сильная теория на рынках).
Фича сигнала — недоход до уровня. 
Но… по порядку))).Это график.
Недельный, Ватсон! Доминантный.


Рекомендации повергли в шок:


( Читать дальше )

$MTSS, уже очень давно начали накопление, и по идее уже должна быть полноценная коррекция, с целью теста зоны 262-266, не является инвестиционной рекомендацией. Кстати по облакам Ишимоку писал об этом тут, после сильного падения, многие акции так отрабатывают накопление, ведь главный принцип, который исповедовал его создатель, цена не может долго быть слишком далеко от облаков, стремясь вернуться ближе. 

Авторы коллективного иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей решили привлечь в качестве соответчика по нему МТС. В направленном в суд иске они требуют от оператора связи компенсацию морального вреда в размере $1 млрд. По их словам, сообщения в СМИ назвали МТС одним из главных организаторов «голой вечеринки».

Новый иск еще не зарегистрирован в Хамовническом суде. 

Forbes направил запрос в МТС.

www.forbes.ru/society/503698-avtory-iska-k-ivleevoj-potrebovali-ot-mts-kompensaciu-moral-nogo-vreda-na-1-mlrd?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews