анализ

eurusd: среднесрочные покупки в приоритете.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.08250-1.08450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.09080-1.09180 и 1.09480-1.09580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.09668.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.09247.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.08.2024- 1.10088.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.10293.

( Читать дальше )

🛴#WUSH

🔼Количество поездок выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило – 55,3 млн.

🔼Количество зарегистрированных аккаунтов выросло на 57% – 23,9 млн, год назад их было 15,2 млн.

🔼Среднее число поездок на активного пользователя выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом и составило 12,8 поездки.

🔼Флот сервиса вырос на 50% по сравнению с прошлым годом и составил 199,5 тыс СИМ.

📊А что на графике?

📉С марта котировки потеряли в цене треть стоимости. На данный момент цена акции приближается к уровню среднесрочной линии тренда (красная восходящая линия) — 228.83, от которой можно набирать лонг.

✔️Цель — 258,4 (уровень средней линии канала).

☝️О более существенных целях говорить рано. Как закрепится выше 258.4, тогда цель сместится к 281 (верх канала нисходящего).

🖐В негативном сценарии — уход под красную линию🔽 (ниже 228,83) спровоцирует импульс к горизонтальной поддержке 193.

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Отличное ценообразование для последующих лонгов, биткоин удерживается в своем ренже. На текущий момент цена закрыла недельный имбаланс (ff 1w), протестировали дневной имбаланс на отметке 60632. Я ожидаю дальнейшее снижение цены в район 60 — 59000, откуда цена с высокой долей вероятности устремится к верхней границы своего ренжа 74000. Покупатель на текущий момент начинает проявлять интерес, но еще не достаточно силен.

 

 

 

С точки зрения 4ч графика, ожидаю возврат в шортовую зону и продолжение нисходящего движения, через подтверждение в виде нисходящего ОФ. Пристальное внимание на отметку 63632, где и буду рассматривать точку входа с целью движение 59 — 60000.

( Читать дальше )

💎 Обзор по компании АЛРОСА
Сектор: Добыча драгоценных металлов и минералов

Последний раз разбирал акции Алроса я разбирал 2 марта, тогда они стоили 72 р. и я ожидал уход в районе 77-80, по факту доходили до 82. Т.е. тот прогноз сработал. А после акции упали. Давайте разбираться, что ждать от компании дальше.

▪️ Капитализация:  5.21B$
▪️ P/E — 5.28
▪️ P/S — 1.38
▪️P/B — 1.18
ℹ️  По сравнению с собой самой компания оценивается на 15-30% дешевле обычного по метрикам. По сравнению с конкурентами по сектору компания оценивается чуть ниже среднего.

🗞 Новостной фон
▪️Импорт Индией российских алмазов падает второй месяц подряд после введения санкций
▪️Стоимость бриллиантов на мировом рынке достигла многолетних минимумов. С начала 2024 г. индекс IDEX снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением с января 2020 г.
▪️Экспорт алмазов из России на фоне санкций и слабого спроса по итогам 2023 г. снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до $3,7 млрд

( Читать дальше )

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 02-08-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 02-08-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 02-08-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 02-08-2024

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 1624 млрд / 98,9₽ за акцию
◽️ Чист. % доход TTM: 677 млрд
◽️ Чист. комис. доход TTM: 232 млрд
◽️ Чистая прибыль TTM:420 млрд
▫️ P/E ТТМ: 3,9
▫️ P/E fwd 2024: 4,6
▫️ P/B: 0,67
▫️ fwd дивиденды 2024: 0%
▫️ fwd дивиденды 2025:10-11%

❗ Недавноделал обзор, который посвящен именно специфике уставного капитала и оценке самого ВТБ, рекомендую к ознакомлению. Много вопросов задают по поводу банка, но если пару раз перечитать тот пост — вопросы должны отпасть.

👉 Отдельно результаты за 1П2024:

◽️ Чист. % доход: 288,3 млрд (-22,7% г/г)

◽️ Чист. комис. доход: 112,4 млрд (+15,2% г/г)

◽️ Чистая прибыль: 277,1 млрд (-4,4% г/г)





❌ Отчисления на резервы под кредитные убытки продолжают снижаться относительно 2023 года, а если скорректировать чистую прибыль за полугодие на самые крупные разовые статьи доходов, то она будет около111 млрд рублей, что не особо бьется с прогнозами чистой прибыли в 550 млрд р от самой компании. Более того, когда придется наращивать, а не сокращать резервы — лишь вопрос времени, так что оптимистично можно рассчитывать на 400 млрд р чистой прибыли, а я бы закладывал вообще 350 млрд р (fwd p/e = 4.6). Сбер дешевле.

( Читать дальше )

Третий эшелон — низколиквидные бумаги, которые часто растут на десятки процентов и также часто после этого падают без видимого повода. Рассмотрим статистику за июль 2024 года.

Рыночная аномалия

С конца 2022 года на Московской бирже наблюдается рыночная аномалия: бумаги с третьим уровнем листинга начали расти широким фронтом, и чаще всего без причин. Драйверы если и были, то не настолько значимые, чтобы оправдать существенную переоценку акций.

Биржа с середины 2023 года борется с подобными взлётами, но введённые меры помогают лишь отчасти — котировки к исходным значениям так и не вернулись.

Что происходило в июле

Взлёты. За месяц было 26 случаев, когда акции по итогам торговой сессии выросли более чем на 10%. Это максимальное число случаев за последние три месяца.

Падения. Снижений более чем на 10% было 20 — максимум за последние восемь месяцев. Соотношение взлётов и падений — 1,3 — минимальное с ноября 2023 года. 

Больше по теме: Снова за старое. Взлёты в третьем эшелоне

( Читать дальше )

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 26-07-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 26-07-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 26-07-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 26-07-2024

( Читать дальше )