ИИС

2 658 941 ₽
Акции РФ 1 654 858 ₽ 35.19%
Облигации 988 858 ₽ -11.68%
Наличность руб 15 224 ₽  
Общая стоимость 2 658 941 ₽  
Прибыль 299 925 ₽ 11.28%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Астра ао ASTR 628.45 + 0.91% 10 610.10 6 285 0.4 +184 +3.01%
2 Башнефт ап BANEP 2 302.5 + 1.05% 50 1 316.3 115 125 7.0 +49 308 +74.92%
3 Газпрнефть SIBN 750.60 -0.09% 200 389.16 150 120 9.1 +72 289 +92.88%
4 ГАЗПРОМ ао GAZP 162.54 -0.5% 500 276.46 81 270 4.9 -56 961 -41.21%
5 ИнтерРАОао IRAO 4.2545 + 0.34% 12500 4.1406 53 181 3.2 +1 424 +2.75%
6 ЛУКОЙЛ LKOH 7 885.0 + 0.73% 20 4 929.5 157 700 9.5 +59 110 +59.95%
7 Магнит ао MGNT 8 287.5 + 2.04% 10 6 102.8 82 875 5.0 +21 847 +35.80%
8 МосБиржа MOEX 229.19 + 0.83% 500 156.71 114 595 6.9 +36 240 +46.25%
9 МТС-ао MTSS 311.20 + 0.58% 400 294.34 124 480 7.5 +6 744 +5.73%
10 НМТП ао NMTP 12.350 0% 2000 6.474 24 700 1.5 +11 752 +90.76%
11 Полюс PLZL 13 755.0 + 1.2% 4 10 827.0 55 020 3.3 +11 712 +27.04%
12 Роснефть ROSN 583.70 + 0.67% 170 437.18 99 229 6.0 +24 908 +33.51%
13 Сбербанк SBER 309.67 + 0.41% 100 124.60 30 967 1.9 +18 507 +148.53%
14 Сбербанк-п SBERP 310.60 + 0.36% 600 200.13 186 360 11.3 +66 283 +55.20%
15 СевСт-ао CHMF 1 873.0 0% 20 1 250.2 37 460 2.3 +12 456 +49.82%
16 Совкомфлот FLOT 135.38 -0.04% 100 132.03 13 538 0.8 +335 +2.54%
17 Сургнфгз-п SNGSP 66.690 -0.28% 1300 26.132 86 697 5.2 +52 725 +155.20%
18 Татнфт 3ао TATN 721.7 -0.07% 30 375.1 21 651 1.3 +10 398 +92.40%
19 Татнфт 3ап TATNP 719.2 -0.33% 140 504.0 100 688 6.1 +30 131 +42.70%
20 ТКСХолд ао TCSG 3 087.5 -0.31% 5 2 917.0 15 438 0.9 +853 +5.85%
21 Транснф ап TRNFP 1 601.0 + 0.28% 40 1 600.2 64 040 3.9 +32 +0.05%
22 ФосАгро ао PHOR 6 688 + 0.42% 5 6 592 33 440 2.0 +480 +1.46%
Нач. стоимость активов, руб 1 224 102 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 654 858 ₽
прибыль/убыток + 430 756 ₽
прирост активов, % + 35.19%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26225 67.4920 13.6% 2034-05-10 36.15 107 89.01 72 216 7.3 -23 021 3 868 3 336 7 757 2 +8.15% 22.05.2024
2 ОФЗ 29006 101.0000 13.5% 2025-01-29 72.60 51 104.10 51 510 5.2 -1 579 3 703 1 770 7 426 2 +13.99% 31.07.2024
3 ОФЗ 26224 77.4080 13.6% 2029-05-23 34.41 104 93.93 80 504 8.1 -17 183 3 579 2 949 7 177 2 +7.35% 29.05.2024
4 СамолетP12 97.09 16.9% 2025-07-11 33.03 50 98.09 48 545 4.9 -500 1 652 273 6 624 4 +13.51% 12.07.2024
5 ОФЗ 26227 98.5000 14.9% 2024-07-17 36.90 70 97.922 68 950 7.0 +405 2 583 1 434 5 180 2 +7.56% 17.07.2024
6 iMT_FREE01 94.02 19.6% 2026-07-14 47.37 50 100.28 47 010 4.8 -3 129 2 369 1 328 4 750 2 +9.47% 16.07.2024 17.01.2025
7 ПионЛизБП2 104.50 22.9% 2029-01-21 18.29 20 100.05 20 900 2.1 +890 366 122 4 451 12 +22.24% 17.05.2024
8 ОФЗ 26239 71.3480 13.6% 2031-07-23 34.41 60 76.4527 42 809 4.3 -3 063 2 065 987 4 141 2 +9.03% 31.07.2024
9 ГЕНЕТИКБ01 98.61 17.3% 2025-06-23 24.93 40 106.36 28 175 2.8 -14 370 997 362 4 000 4 +13.16% 24.06.2024
10 Брус 2P02 99.97 17.5% 2027-03-28 13.80 20 99.72 19 994 2.0 +50 276 178 3 250 12 +16.29% 08.05.2024 18.09.2025
11 ОФЗ 29007 104.1970 14.4% 2027-03-03 78.63 20 107.35755 20 839 2.1 -632 1 573 449 3 154 2 +14.69% 04.09.2024
12 ОФЗ 26233 59.1670 13.6% 2035-07-18 30.42 50 83.486 29 584 3.0 -12 160 1 521 727 3 050 2 +7.31% 31.07.2024
13 ГТЛК 1P-17 84.49 17.4% 2035-05-14 18.55 40 94.526 33 796 3.4 -4 014 742 497 2 976 4 +7.87% 27.05.2024 28.05.2026
14 НоваБевБП4 91.05 16.3% 2025-12-05 36.90 40 99.34 36 420 3.7 -3 318 1 476 1 144 2 960 2 +7.45% 07.06.2024
15 ОФЗ 26241 81.1390 13.7% 2032-11-17 47.37 30 94.5 24 342 2.5 -3 994 1 421 1 171 2 850 2 +10.06% 29.05.2024
16 ОФЗ 29010 104.8010 12.7% 2034-12-06 65.77 20 112.14 20 960 2.1 -1 468 1 315 932 2 638 2 +11.76% 19.06.2024
17 ГазпромБ22 92.54 15.5% 2048-06-23 40.39 30 95.83 27 762 2.8 -987 1 212 632 2 430 2 +8.45% 23.07.2024 29.07.2025
18 ОФЗ 29009 104.7470 11.0% 2032-05-05 57.84 20 112.089 20 949 2.1 -1 468 1 157 1 042 2 320 2 +10.35% 15.05.2024
19 БифТек1P1 99.32 18.2% 2024-06-04 26.18 20 99.96 19 864 2.0 -128 524 305 2 100 4 +10.50% 04.06.2024 09.06.2023
20 ОФЗ 26240   62.3240 13.8% 2036-07-30 34.90 30 93.558 18 697 1.9 -9 370 1 047 420 2 100 2 +7.48% 14.08.2024
21 УрКаПБО6P 93.36 16.2% 2025-02-25 34.16 30 98.75 28 008 2.8 -1 616 1 025 338 2 055 2 +6.94% 27.08.2024
22 Аэрфью2Р01 97.40 17.5% 2024-09-26 24.68 20 95.01 19 480 2.0 +479 494 163 1 980 4 +10.42% 27.06.2024
23 ЯТЭК 1P-2 94.70 17.4% 2025-04-07 27.37 30 98.47 17 046 1.7 -12 494 821 86 1 647 2 +9.29% 07.10.2024
24 СТМ 1P1 99.45 16.2% 2024-05-24 40.39 20 99.14 19 890 2.0 +63 808 688 1 620 2 +8.17% 24.05.2024
25 реСторБ1Р1 98.87 18.2% 2024-06-13 20.19 20 97.1662 19 774 2.0 +341 404 195 1 620 4 +8.33% 13.06.2024
26 ТатнхимP01 99.50 17.4% 2026-09-15 24.66 10 100.22 9 950 1.0 -72 247 119 1 500 6 +14.97% 28.05.2024 30.09.2024
27 ОФЗ 26229 90.5270 14.7% 2025-11-12 35.65 20 91.51435 18 105 1.8 -197 713 642 1 430 2 +7.81% 15.05.2024
28 Ростел2P2R 83.34 14.6% 2027-02-10 33.16 21 99.87 17 501 1.8 -3 470 696 279 1 397 2 +6.66% 14.08.2024
29 МэйлБ1Р1 86.45 15.4% 2026-09-15 39.39 15 92.5 12 968 1.3 -903 591 127 1 185 2 +8.54% 17.09.2024
30 Артгн БО01 91.20 16.5% 2026-07-08 26.80 10 100.4 9 120 0.9 -920 268 50 1 075 4 +10.71% 10.07.2024
31 НОВАТЭК1Р1 91.26 14.8% 2026-05-19 22.69 10 94.0905 9 126 0.9 -283 227 167 910 4 +9.67% 21.05.2024
32 ОФЗ 26222 96.8960 14.6% 2024-10-16 35.40 10 95.4210 9 690 1.0 +148 354 20 710 2 +7.44% 16.10.2024
33 ОФЗ 26212 82.4990 13.6% 2028-01-19 35.15 10 87.351 8 250 0.8 -485 352 182 705 2 +8.07% 24.07.2024
34 Новотр 1Р1 97.65 17.1% 2024-11-27 8.18 20 102.228 7 324 0.7 -13 122 164 106 656 4 +8.56% 29.05.2024
35 ОФЗ 29024 97.6000 0.0% 2035-04-18 0.00 50 96.1209 48 800 4.9 +740 0 1 870 0 4 0.00% 01.05.2024
Общая стоимость, руб 988 858 ₽
прибыль/убыток -130 831 ₽
Общий годовой купон 99 822 ₽
Куп дох портфеля + 10.09%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 15 224 ₽
Всего в долларах $ 166
Всего в евро 156 €
Всего в юанях 1 220 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,7% 19 980 16,2%
2 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 11,2% 14 000 11,4%
3 ЛУКОЙЛ 2023, год 06.05.2024 498 6,3% 9 960 7,9%
4 МосБиржа 2023, год 10.05.2024 17,35 7,6% 8 675 12,1%
5 ИнтерРАОао 2023, год 31.05.2024 0,325999263608 7,7% 4 075 8,0%
6 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 10,2% 3 830 15,3%
7 Татнфт 3ап 2026, 4 кв 03.07.2024 25,17 3,5% 3 524 5,1%
8 Сбербанк 2023, год 10.07.2024 33,3 10,8% 3 330 26,7%
9 СевСт-ао 2024, 1 кв 17.06.2024 38,3 2,0% 766 3,1%
10 Татнфт 3ао 2023, 4 кв 03.07.2024 25,17 3,5% 755 6,7%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 68 895₽
Ваша див. доходность див. бумаг 10,8%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
26.04.2024 Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО за 1кв 2024 года >>>
03.05.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за апрель
06.05.2024 LKOH: последний день с дивидендом 498 руб
07.05.2024 LKOH: закрытие реестра по дивидендам 498 руб
08.05.2024 TCSG: Собрание акционеров Тинькофф по вопросу допэмиссии акций
10.05.2024 MOEX: последний день с дивидендом 17,35 руб
13.05.2024 CHMF: Закрытие реестра для ГОСА Северстали
13.05.2024 MOEX: закрытие реестра по дивидендам 17,35 руб
14.05.2024 SBER: отчёт РПБУ за апрель 2024 года
21.05.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 квартала 2024 >>>
27.05.2024 CHMF: Заседание суда с ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат >>>
31.05.2024 IRAO: последний день с дивидендом 0,325999263608 руб
03.06.2024 IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,325999263608 руб
04.06.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за май
07.06.2024 CHMF: Годовое собрание акционеров, утвержд. дивов
07.06.2024 CHMF: ГОСА по дивидендам за 1 квартал 2024 года в размере 38,3 руб/акция >>>
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА в форме заочного голосования >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Группа Астра 132 132 10 3.5 0.0% 37.3 13.8 93.6 30.2 46% 0.0 LTM-МСФО
2 Башнефть 572 572 1 032 177.4 0.0% 0.0% 3.2 0.6 0.7 2.3 24% LTM-МСФО
3 Газпромнефть 3 559 3 864 3 520 641.1 11.0% 61% 5.6 1.0 1.2 LTM-МСФО
4 Газпром 3 848 9 171 4 114 296.2 0.0% 0% 13.0 0.9 0.2 7.5 30% 4.3 LTM-МСФО
5 ИнтерРАО 444 -93 1 360 135.9 7.7% 25% 3.3 0.3 0.5 -0.5 13% -2.9 LTM-МСФО
6 Лукойл 5 463 4 679 7 928 1 155.0 12.0% 55% 4.7 0.7 0.9 LTM-МСФО
7 Магнит 845 845 2 479 40.6 5.0% 103% 20.8 0.3 5.2 7% LTM-МСФО
8 Московская биржа 522 383 105 60.8 0.0% 8.6 5.0 2.7 4.7 79% -1.7 LTM-МСФО
9 МТС 622 1 102 606 54.6 0.0% 11.4 1.0 -3.6 4.7 39% 2.1 LTM-МСФО
10 НМТП 238 213 67 29.6 0.0% 8.0 3.5 1.6 4.9 64% -0.6 LTM-МСФО
11 Полюс 1 837 2 460 470 151.4 0.0% 12.1 3.9 -27.1 7.3 72% 1.9 LTM-МСФО
12 Роснефть 6 186 6 186 9 163 1 267.0 5.3% 26% 4.9 0.7 0.7 2.1 33% LTM-МСФО
13 Северсталь 1 569 1 330 917 241.3 12.3% 80% 6.5 1.7 2.4 4.1 36% -0.7 LTM-МСФО
14 Совкомфлот 322 343 173 83.5 4.7% 18% 3.8 1.9 0.7 2.6 78% 0.2 LTM-МСФО
15 Сургутнефтегаз 1 712 1 712 917 841.9 0.0% 0.0% 2.0 1.9 0.3 LTM-МСФО
16 Татнефть 1 678 1 617 1 589 286.3 8.7% 8.7% 51% 5.9 1.1 1.4 4.1 25% -0.2 LTM-МСФО
17 Транснефть 249 -26 1 331 296.5 0.0% 0.8 0.2 0.1 0.0 42% -0.5 LTM-МСФО
18 ФосАгро 866 1 090 439 115.0 15.3% 115% 7.5 2.0 5.5 5.2 48% 1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 6 995 3 428.0 1 508.6 0.0% 0.0% 4.6 1.06 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 615 487.7 80.9 0.0% 7.6 2.17 14.05% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: