ИИС
2 658 941 ₽
Акции РФ | 1 654 858 ₽ | 35.19% |
Облигации | 988 858 ₽ | -11.68% |
Наличность руб | 15 224 ₽ | |
Общая стоимость | 2 658 941 ₽ | |
Прибыль | 299 925 ₽ | 11.28% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астра ао | ASTR | 628.45 | + 0.91% | 10 | 610.10 | 6 285 | 0.4 | +184 | +3.01% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 302.5 | + 1.05% | 50 | 1 316.3 | 115 125 | 7.0 | +49 308 | +74.92% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 750.60 | -0.09% | 200 | 389.16 | 150 120 | 9.1 | +72 289 | +92.88% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 162.54 | -0.5% | 500 | 276.46 | 81 270 | 4.9 | -56 961 | -41.21% | ||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2545 | + 0.34% | 12500 | 4.1406 | 53 181 | 3.2 | +1 424 | +2.75% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 885.0 | + 0.73% | 20 | 4 929.5 | 157 700 | 9.5 | +59 110 | +59.95% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 8 287.5 | + 2.04% | 10 | 6 102.8 | 82 875 | 5.0 | +21 847 | +35.80% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 229.19 | + 0.83% | 500 | 156.71 | 114 595 | 6.9 | +36 240 | +46.25% | ||
9 | МТС-ао | MTSS | 311.20 | + 0.58% | 400 | 294.34 | 124 480 | 7.5 | +6 744 | +5.73% | ||
10 | НМТП ао | NMTP | 12.350 | 0% | 2000 | 6.474 | 24 700 | 1.5 | +11 752 | +90.76% | ||
11 | Полюс | PLZL | 13 755.0 | + 1.2% | 4 | 10 827.0 | 55 020 | 3.3 | +11 712 | +27.04% | ||
12 | Роснефть | ROSN | 583.70 | + 0.67% | 170 | 437.18 | 99 229 | 6.0 | +24 908 | +33.51% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 309.67 | + 0.41% | 100 | 124.60 | 30 967 | 1.9 | +18 507 | +148.53% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 310.60 | + 0.36% | 600 | 200.13 | 186 360 | 11.3 | +66 283 | +55.20% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 873.0 | 0% | 20 | 1 250.2 | 37 460 | 2.3 | +12 456 | +49.82% | ||
16 | Совкомфлот | FLOT | 135.38 | -0.04% | 100 | 132.03 | 13 538 | 0.8 | +335 | +2.54% | ||
17 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.690 | -0.28% | 1300 | 26.132 | 86 697 | 5.2 | +52 725 | +155.20% | ||
18 | Татнфт 3ао | TATN | 721.7 | -0.07% | 30 | 375.1 | 21 651 | 1.3 | +10 398 | +92.40% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 719.2 | -0.33% | 140 | 504.0 | 100 688 | 6.1 | +30 131 | +42.70% | ||
20 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 087.5 | -0.31% | 5 | 2 917.0 | 15 438 | 0.9 | +853 | +5.85% | ||
21 | Транснф ап | TRNFP | 1 601.0 | + 0.28% | 40 | 1 600.2 | 64 040 | 3.9 | +32 | +0.05% | ||
22 | ФосАгро ао | PHOR | 6 688 | + 0.42% | 5 | 6 592 | 33 440 | 2.0 | +480 | +1.46% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 224 102 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 654 858 ₽ |
прибыль/убыток | + 430 756 ₽ |
прирост активов, % | + 35.19% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26225 | 67.4920 | 13.6% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 72 216 | 7.3 | -23 021 | 3 868 | 3 336 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 29006 | 101.0000 | 13.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 510 | 5.2 | -1 579 | 3 703 | 1 770 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26224 | 77.4080 | 13.6% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 504 | 8.1 | -17 183 | 3 579 | 2 949 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
4 | СамолетP12 | 97.09 | 16.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 545 | 4.9 | -500 | 1 652 | 273 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
5 | ОФЗ 26227 | 98.5000 | 14.9% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 950 | 7.0 | +405 | 2 583 | 1 434 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
6 | iMT_FREE01 | 94.02 | 19.6% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 47 010 | 4.8 | -3 129 | 2 369 | 1 328 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
7 | ПионЛизБП2 | 104.50 | 22.9% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 20 900 | 2.1 | +890 | 366 | 122 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
8 | ОФЗ 26239 | 71.3480 | 13.6% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 42 809 | 4.3 | -3 063 | 2 065 | 987 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
9 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.61 | 17.3% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 175 | 2.8 | -14 370 | 997 | 362 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
10 | Брус 2P02 | 99.97 | 17.5% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 19 994 | 2.0 | +50 | 276 | 178 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
11 | ОФЗ 29007 | 104.1970 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 839 | 2.1 | -632 | 1 573 | 449 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
12 | ОФЗ 26233 | 59.1670 | 13.6% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 584 | 3.0 | -12 160 | 1 521 | 727 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
13 | ГТЛК 1P-17 | 84.49 | 17.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 796 | 3.4 | -4 014 | 742 | 497 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
14 | НоваБевБП4 | 91.05 | 16.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 420 | 3.7 | -3 318 | 1 476 | 1 144 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
15 | ОФЗ 26241 | 81.1390 | 13.7% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 342 | 2.5 | -3 994 | 1 421 | 1 171 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
16 | ОФЗ 29010 | 104.8010 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 960 | 2.1 | -1 468 | 1 315 | 932 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
17 | ГазпромБ22 | 92.54 | 15.5% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 762 | 2.8 | -987 | 1 212 | 632 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
18 | ОФЗ 29009 | 104.7470 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 949 | 2.1 | -1 468 | 1 157 | 1 042 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
19 | БифТек1P1 | 99.32 | 18.2% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 864 | 2.0 | -128 | 524 | 305 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
20 | ОФЗ 26240 | 62.3240 | 13.8% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 697 | 1.9 | -9 370 | 1 047 | 420 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
21 | УрКаПБО6P | 93.36 | 16.2% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 008 | 2.8 | -1 616 | 1 025 | 338 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
22 | Аэрфью2Р01 | 97.40 | 17.5% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 480 | 2.0 | +479 | 494 | 163 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
23 | ЯТЭК 1P-2 | 94.70 | 17.4% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 046 | 1.7 | -12 494 | 821 | 86 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
24 | СТМ 1P1 | 99.45 | 16.2% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 890 | 2.0 | +63 | 808 | 688 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
25 | реСторБ1Р1 | 98.87 | 18.2% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 774 | 2.0 | +341 | 404 | 195 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
26 | ТатнхимP01 | 99.50 | 17.4% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 950 | 1.0 | -72 | 247 | 119 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
27 | ОФЗ 26229 | 90.5270 | 14.7% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 105 | 1.8 | -197 | 713 | 642 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
28 | Ростел2P2R | 83.34 | 14.6% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 501 | 1.8 | -3 470 | 696 | 279 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
29 | МэйлБ1Р1 | 86.45 | 15.4% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 968 | 1.3 | -903 | 591 | 127 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
30 | Артгн БО01 | 91.20 | 16.5% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 120 | 0.9 | -920 | 268 | 50 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
31 | НОВАТЭК1Р1 | 91.26 | 14.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 126 | 0.9 | -283 | 227 | 167 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
32 | ОФЗ 26222 | 96.8960 | 14.6% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 690 | 1.0 | +148 | 354 | 20 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
33 | ОФЗ 26212 | 82.4990 | 13.6% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 250 | 0.8 | -485 | 352 | 182 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
34 | Новотр 1Р1 | 97.65 | 17.1% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 324 | 0.7 | -13 122 | 164 | 106 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
35 | ОФЗ 29024 | 97.6000 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 800 | 4.9 | +740 | 0 | 1 870 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 988 858 ₽ |
прибыль/убыток | -130 831 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.09% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 15 224 ₽ |
Всего в долларах | $ 166 |
Всего в евро | 156 € |
Всего в юанях | 1 220 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,7% | 19 980 | 16,2% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 14 000 | 11,4% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 9 960 | 7,9% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 8 675 | 12,1% |
5 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,7% | 4 075 | 8,0% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,2% | 3 830 | 15,3% |
7 | Татнфт 3ап | 2026, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
8 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 3 330 | 26,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 766 | 3,1% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 68 895₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Астра | 132 | 132 | 10 | 3.5 | 0.0% | 37.3 | 13.8 | 93.6 | 30.2 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
2 | Башнефть | 572 | 572 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 559 | 3 864 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 848 | 9 171 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.0 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ИнтерРАО | 444 | -93 | 1 360 | 135.9 | 7.7% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 5 463 | 4 679 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Магнит | 845 | 845 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.8 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
8 | Московская биржа | 522 | 383 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.6 | 5.0 | 2.7 | 4.7 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
9 | МТС | 622 | 1 102 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
10 | НМТП | 238 | 213 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.0 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
11 | Полюс | 1 837 | 2 460 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.1 | 3.9 | -27.1 | 7.3 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Роснефть | 6 186 | 6 186 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Северсталь | 1 569 | 1 330 | 917 | 241.3 | 12.3% | 80% | 6.5 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Совкомфлот | 322 | 343 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | Сургутнефтегаз | 1 712 | 1 712 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Татнефть | 1 678 | 1 617 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
17 | Транснефть | 249 | -26 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
18 | ФосАгро | 866 | 1 090 | 439 | 115.0 | 15.3% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 995 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 615 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.17 | 14.05% | LTM-МСФО |