ИИС
2 653 605 ₽
Акции РФ | 1 647 427 ₽ | 34.58% |
Облигации | 990 954 ₽ | -11.50% |
Наличность руб | 15 224 ₽ | |
Общая стоимость | 2 653 605 ₽ | |
Прибыль | 294 589 ₽ | 11.10% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полюс | PLZL | 13 670.5 | + 2.7% | 4 | 10 827.0 | 54 682 | 3.3 | +11 374 | +26.26% | ||
2 | Магнит ао | MGNT | 8 158.5 | + 0.07% | 10 | 6 102.8 | 81 585 | 5.0 | +20 557 | +33.68% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 817.0 | -0.04% | 20 | 4 929.5 | 156 340 | 9.5 | +57 750 | +58.58% | ||
4 | ФосАгро ао | PHOR | 6 659 | -0.31% | 5 | 6 592 | 33 295 | 2.0 | +335 | +1.02% | ||
5 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 092.0 | -0.19% | 5 | 2 917.0 | 15 460 | 0.9 | +875 | +6.00% | ||
6 | Башнефт ап | BANEP | 2 277.0 | -0.52% | 50 | 1 316.3 | 113 850 | 6.9 | +48 033 | +72.98% | ||
7 | СевСт-ао | CHMF | 1 872.2 | + 0.44% | 20 | 1 250.2 | 37 444 | 2.3 | +12 440 | +49.75% | ||
8 | Транснф ап | TRNFP | 1 603.0 | + 0.25% | 40 | 1 600.2 | 64 120 | 3.9 | +112 | +0.17% | ||
9 | Газпрнефть | SIBN | 751.15 | + 0.03% | 200 | 389.16 | 150 230 | 9.1 | +72 399 | +93.02% | ||
10 | Татнфт 3ао | TATN | 722.5 | + 0.68% | 30 | 375.1 | 21 675 | 1.3 | +10 422 | +92.62% | ||
11 | Татнфт 3ап | TATNP | 722.4 | + 0.26% | 140 | 504.0 | 101 136 | 6.1 | +30 579 | +43.34% | ||
12 | Астра ао | ASTR | 623.50 | + 1.59% | 10 | 610.10 | 6 235 | 0.4 | +134 | +2.20% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 580.00 | + 0.64% | 170 | 437.18 | 98 600 | 6.0 | +24 279 | +32.67% | ||
14 | МТС-ао | MTSS | 310.00 | + 0.27% | 400 | 294.34 | 124 000 | 7.5 | +6 264 | +5.32% | ||
15 | Сбербанк-п | SBERP | 309.18 | + 0.18% | 600 | 200.13 | 185 508 | 11.3 | +65 431 | +54.49% | ||
16 | Сбербанк | SBER | 308.48 | + 0.18% | 100 | 124.60 | 30 848 | 1.9 | +18 388 | +147.58% | ||
17 | МосБиржа | MOEX | 226.60 | + 0.79% | 500 | 156.71 | 113 300 | 6.9 | +34 945 | +44.60% | ||
18 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 163.26 | + 0.25% | 500 | 276.46 | 81 630 | 5.0 | -56 601 | -40.95% | ||
19 | Совкомфлот | FLOT | 134.90 | + 1.33% | 100 | 132.03 | 13 490 | 0.8 | +287 | +2.17% | ||
20 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.320 | -0.76% | 1300 | 26.132 | 86 216 | 5.2 | +52 244 | +153.79% | ||
21 | НМТП ао | NMTP | 12.360 | 0% | 2000 | 6.474 | 24 720 | 1.5 | +11 772 | +90.92% | ||
22 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2450 | + 0.05% | 12500 | 4.1406 | 53 063 | 3.2 | +1 305 | +2.52% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 224 102 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 647 427 ₽ |
прибыль/убыток | + 423 324 ₽ |
прирост активов, % | + 34.58% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПионЛизБП2 | 104.85 | 22.7% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 20 970 | 2.1 | +960 | 366 | 110 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 29009 | 104.8020 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 960 | 2.1 | -1 457 | 1 157 | 1 036 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
3 | ОФЗ 29010 | 104.7980 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 960 | 2.1 | -1 468 | 1 315 | 925 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
4 | ОФЗ 29007 | 104.0510 | 14.5% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 810 | 2.1 | -661 | 1 573 | 441 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 29006 | 101.0480 | 13.4% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 534 | 5.2 | -1 554 | 3 703 | 1 750 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
6 | Брус 2P02 | 100.00 | 17.5% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 20 000 | 2.0 | +56 | 276 | 169 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
7 | ТатнхимP01 | 99.67 | 16.9% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 967 | 1.0 | -55 | 247 | 115 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
8 | БифТек1P1 | 99.30 | 18.3% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 860 | 2.0 | -132 | 524 | 299 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
9 | СТМ 1P1 | 99.20 | 19.6% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 840 | 2.0 | +13 | 808 | 684 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
10 | реСторБ1Р1 | 98.73 | 19.3% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 746 | 2.0 | +313 | 404 | 191 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
11 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.60 | 17.3% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 172 | 2.8 | -14 373 | 997 | 351 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
12 | ОФЗ 26227 | 98.4500 | 15.0% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 915 | 7.0 | +370 | 2 583 | 1 419 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
13 | Новотр 1Р1 | 97.68 | 16.9% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 326 | 0.7 | -13 120 | 164 | 104 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
14 | ОФЗ 29024 | 97.5810 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 791 | 4.9 | +730 | 0 | 1 848 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 | ||
15 | Аэрфью2Р01 | 97.50 | 17.2% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 500 | 2.0 | +499 | 494 | 157 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
16 | СамолетP12 | 97.08 | 16.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 540 | 4.9 | -505 | 1 652 | 254 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
17 | ОФЗ 26222 | 96.8660 | 14.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 687 | 1.0 | +145 | 354 | 18 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
18 | ЯТЭК 1P-2 | 94.86 | 17.1% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 075 | 1.7 | -12 465 | 821 | 81 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
19 | iMT_FREE01 | 93.81 | 19.9% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 905 | 4.7 | -3 234 | 2 369 | 1 315 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
20 | УрКаПБО6P | 93.50 | 16.0% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 050 | 2.8 | -1 574 | 1 025 | 332 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
21 | ГазпромБ22 | 92.63 | 15.4% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 789 | 2.8 | -960 | 1 212 | 626 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
22 | НОВАТЭК1Р1 | 91.21 | 14.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 121 | 0.9 | -288 | 227 | 165 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
23 | Артгн БО01 | 91.16 | 16.5% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 116 | 0.9 | -924 | 268 | 47 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
24 | НоваБевБП4 | 91.10 | 16.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 440 | 3.7 | -3 298 | 1 476 | 1 135 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
25 | ОФЗ 26229 | 90.8890 | 14.4% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 178 | 1.8 | -125 | 713 | 639 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
26 | МэйлБ1Р1 | 86.65 | 15.3% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 998 | 1.3 | -873 | 591 | 123 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
27 | ГТЛК 1P-17 | 84.50 | 17.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 800 | 3.4 | -4 010 | 742 | 489 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
28 | Ростел2P2R | 83.42 | 14.5% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 518 | 1.8 | -3 454 | 696 | 276 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
29 | ОФЗ 26212 | 82.7000 | 13.5% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 270 | 0.8 | -465 | 352 | 180 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
30 | ОФЗ 26241 | 81.7250 | 13.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 518 | 2.5 | -3 819 | 1 421 | 1 163 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
31 | ОФЗ 26224 | 77.6730 | 13.5% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 780 | 8.2 | -16 907 | 3 579 | 2 930 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
32 | ОФЗ 26239 | 71.8830 | 13.4% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 43 130 | 4.4 | -2 742 | 2 065 | 976 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
33 | ОФЗ 26225 | 68.1000 | 13.5% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 72 867 | 7.4 | -22 370 | 3 868 | 3 316 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
34 | ОФЗ 26240 | 62.9980 | 13.6% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 899 | 1.9 | -9 168 | 1 047 | 414 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
35 | ОФЗ 26233 | 59.8470 | 13.4% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 924 | 3.0 | -11 820 | 1 521 | 719 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 990 954 ₽ |
прибыль/убыток | -128 735 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.07% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 15 224 ₽ |
Всего в долларах | $ 165 |
Всего в евро | 155 € |
Всего в юанях | 1 202 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 19 980 | 16,2% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 14 000 | 11,4% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,4% | 9 960 | 7,9% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,7% | 8 675 | 12,1% |
5 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,7% | 4 075 | 8,0% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,2% | 3 830 | 15,3% |
7 | Татнфт 3ап | 2026, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
8 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 3 330 | 26,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 766 | 3,1% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 68 895₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 1 826 | 2 449 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.1 | 3.9 | -26.9 | 7.3 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | Магнит | 831 | 831 | 2 479 | 40.6 | 5.1% | 103% | 20.5 | 0.3 | 5.1 | 7% | LTM-МСФО | |||||
3 | Лукойл | 5 416 | 4 632 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
4 | ФосАгро | 862 | 1 086 | 439 | 115.0 | 15.3% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
5 | Башнефть | 555 | 555 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
6 | Северсталь | 1 568 | 1 358 | 728 | 193.9 | 12.3% | 99% | 8.1 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
7 | Транснефть | 249 | -26 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
8 | Газпромнефть | 3 561 | 3 867 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
9 | Татнефть | 1 681 | 1 619 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | Группа Астра | 131 | 131 | 10 | 3.5 | 0.0% | 37.0 | 13.7 | 92.9 | 29.9 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
11 | Роснефть | 6 147 | 6 147 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | МТС | 619 | 1 100 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
13 | Московская биржа | 516 | 377 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.5 | 4.9 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
14 | Газпром | 3 865 | 9 188 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.0 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
15 | Совкомфлот | 320 | 342 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
16 | Сургутнефтегаз | 1 694 | 1 694 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.8 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
17 | НМТП | 238 | 213 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.0 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
18 | ИнтерРАО | 443 | -94 | 1 360 | 135.9 | 7.7% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 616 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.17 | 14.05% | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 6 968 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |