ИИС

826 430 ₽
Акции РФ 343 578 ₽ -3.57%
Облигации 428 057 ₽ 1.29%
Наличность руб 54 795 ₽  
Общая стоимость 826 430 ₽  
Прибыль -7 293 ₽ -0.88%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 917.5 -0.14% 10 876.5 9 175 2.7 +410 +4.68%
2 Башнефт ап 1 369.5 + 1.22% 29 1 623.7 39 716 11.6 -7 373 -15.66%
3 ВТБ ао 0.040470 + 0.21% 1400000 0.040605 56 658 16.5 -189 -0.33%
4 Газпрнефть 319.50 + 0.13% 130 324.62 41 535 12.1 -666 -1.58%
5 ГАЗПРОМ ао 184.20 + 0.49% 250 202.86 46 050 13.4 -4 664 -9.20%
6 ЛУКОЙЛ 5 084.0 + 0.9% 7 5 792.9 35 588 10.4 -4 963 -12.24%
7 МТС-ао 337.55 + 0.55% 20 291.97 6 751 2.0 +912 +15.61%
8 Сбербанк-п 211.21 + 0.38% 200 195.27 42 242 12.3 +3 188 +8.16%
9 СевСт-ао 937.0 + 0.26% 47 893.5 44 039 12.8 +2 046 +4.87%
10 Татнфт 3ап 532.3 + 0.76% 41 567.2 21 824 6.4 -1 431 -6.16%
Нач. стоимость активов, руб 356 308 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 343 578 ₽
прибыль/убыток -12 730 ₽
прирост активов, % -3.57%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 Беларусь07 100.01 8.7% 42.38 10 99.9624 10 001 2.3 +5 424 212 850 2 +8.50% 05.11.2020
2 ОФЗ 29007 105.5990 6.7% 38.10 20 107.35755 21 120 4.9 -352 762 620 1 528 2 +7.12% 09.09.2020
3 ОФЗ 26205 102.4360 4.0% 37.90 114 100.098 116 777 27.3 +2 665 4 321 2 682 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
4 ОФЗ 26217 103.2400 4.3% 37.40 160 100.08 165 184 38.6 +5 060 5 984 5 557 12 001 2 +7.49% 19.08.2020
5 ОФЗ 29009 109.1380 6.5% 37.30 30 111.6280 32 741 7.6 -747 1 119 480 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
6 ОФЗ 29010 109.2250 6.5% 36.80 40 111.562 43 690 10.2 -935 1 472 348 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
7 ОФЗ 29006 104.0000 5.6% 32.66 21 106.294 21 840 5.1 -482 686 4 1 375 2 +6.16% 03.02.2021
8 Самолет1P7 104.99 9.8% 29.92 4 102.25 4 200 1.0 +110 120 20 480 4 +11.74% 21.10.2020
9 ВТБ Б-1-62 100.61 5.1% 29.92 10 99.84 10 061 2.4 +77 299 220 600 2 +6.01% 23.09.2020
10 ЧЗПСНП БП1 101.81 12.9% 27.42 3 100.33 2 443 0.6 +36 82 66 330 4 +13.70% 24.08.2020
Общая стоимость, руб 428 057 ₽
прибыль/убыток + 5 437 ₽
Общий годовой купон 31 026 ₽
Куп дох портфеля + 7.25%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 54 795 ₽
Всего в долларах $ 748


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ВТБ ао 2019, год   0,00415 П 10,3% П 5 810 10,5% П
2 Сбербанк-п 2019, год   18,7 П 8,9% П 3 740 9,7% П
3 ГАЗПРОМ ао 2020, год   10,38 П 5,6% П 2 595 5,3% П
4 Сбербанк-п 2020, год   12 П 5,7% П 2 400 6,2% П
5 СевСт-ао 2020, 2 кв 04.09.2020 15,44 1,6% 726 1,7%
6 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,4% П 361 6,2% П
7 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,6% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 15 811₽
Ваша див. доходность див. бумаг 6,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,4%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
07.08.2020 SBER: РСБУ июль 2020 г.
28.08.2020 CHMF: ВОСА (15,44 р) >>>
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
04.09.2020 CHMF: посл. день с дивид. 15,44 руб
07.09.2020 MTSS: закр реестра для ВОСА (8,93 р) >>>
08.09.2020 CHMF: закр реестра див (15,44 р) >>>
08.09.2020 CHMF: отсечка по д-дам 15,44 руб
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
25.09.2020 Годовое Общее собрание акционеров Сбербанка >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 298 412 803 57.7 6.2% 7.9% 33% 5.2 0.4 0.6 3.2 16% 0.9 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 515 2 054 2 413 278.3 11.9% 65% 5.4 0.6 0.8 3.3 25% 0.9 LTM-МСФО
3 Газпром 4 361 8 100 7 107 551.1 8.3% 66% 7.9 0.6 0.3 4.7 24% 2.2 LTM-МСФО
4 Лукойл 3 523 3 713 7 656 445.0 10.7% 85% 7.9 0.5 0.8 3.4 14% 0.2 LTM-МСФО
5 МТС 675 959 478 54.3 12.6% 156% 12.4 1.4 -10.2 4.6 43% 1.4 LTM-МСФО
6 Северсталь 785 925 486 88.1 10.3% 92% 8.9 1.6 4.3 5.7 33% 0.9 LTM-МСФО
7 Татнефть 1 283 1 304 903 157.4 11.7% 12.3% 109% 8.2 1.4 1.7 5.4 27% 0.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 046 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.4 0.60 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 133 2 078.6 655.3 8.2% 8.9% 64% 7.8 1.06 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО