ИИС
2 546 619 ₽
Акции РФ | 1 491 486 ₽ | 29.57% |
Облигации | 1 015 510 ₽ | -10.92% |
Наличность руб | 39 623 ₽ | |
Общая стоимость | 2 546 619 ₽ | |
Прибыль | 215 819 ₽ | 8.47% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башнефт ап | BANEP | 2 190.5 | -0.3% | 50 | 1 316.3 | 109 525 | 7.3 | +43 708 | +66.41% | ||
2 | БПИФ Первая Сберегательный | SBMM | 12.7595 | + 0.13% | 4742 | 12.6195 | 60 506 | 4.1 | +664 | +1.11% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 739.25 | + 1.63% | 170 | 321.07 | 125 673 | 8.4 | +71 091 | +130.25% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 156.88 | -0.11% | 500 | 276.46 | 78 440 | 5.3 | -59 791 | -43.25% | ||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.0615 | -0.29% | 5000 | 4.0140 | 20 308 | 1.4 | +238 | +1.18% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 503.0 | + 0.29% | 15 | 3 949.0 | 112 545 | 7.5 | +53 310 | +90.00% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 7 796.5 | + 0.72% | 5 | 4 397.1 | 38 983 | 2.6 | +16 997 | +77.31% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 219.03 | + 0.22% | 310 | 113.14 | 67 899 | 4.6 | +32 826 | +93.59% | ||
9 | МТС-ао | MTSS | 295.85 | -0.92% | 400 | 294.34 | 118 340 | 7.9 | +604 | +0.51% | ||
10 | НМТП ао | NMTP | 12.155 | -0.41% | 2000 | 6.474 | 24 310 | 1.6 | +11 362 | +87.75% | ||
11 | Полюс | PLZL | 11 830.0 | + 0.97% | 2 | 7 242.0 | 23 660 | 1.6 | +9 176 | +63.35% | ||
12 | Роснефть | ROSN | 564.90 | -0.15% | 160 | 427.88 | 90 384 | 6.1 | +21 924 | +32.02% | ||
13 | Россети | FEES | 0.11570 | -0.34% | 254650 | 0.20442 | 29 463 | 2.0 | -22 593 | -43.40% | ||
14 | РусГидро | HYDR | 0.7148 | -0.53% | 1000 | 0.7802 | 715 | 0.0 | -65 | -8.38% | ||
15 | Сбербанк | SBER | 298.69 | -0.1% | 100 | 124.60 | 29 869 | 2.0 | +17 409 | +139.72% | ||
16 | Сбербанк-п | SBERP | 298.84 | -0.08% | 600 | 200.13 | 179 304 | 12.0 | +59 227 | +49.32% | ||
17 | СевСт-ао | CHMF | 1 842.8 | -1% | 10 | 679.7 | 18 428 | 1.2 | +11 631 | +171.12% | ||
18 | Совкомфлот | FLOT | 128.08 | + 0.37% | 100 | 132.03 | 12 808 | 0.9 | -395 | -2.99% | ||
19 | Сургнфгз-п | SNGSP | 64.705 | -0.33% | 1300 | 26.132 | 84 117 | 5.6 | +50 145 | +147.61% | ||
20 | Татнфт 3ао | TATN | 687.5 | -0.06% | 30 | 375.1 | 20 625 | 1.4 | +9 372 | +83.28% | ||
21 | Татнфт 3ап | TATNP | 687.3 | + 0.09% | 130 | 488.1 | 89 349 | 6.0 | +25 896 | +40.81% | ||
22 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 151.0 | + 1.03% | 5 | 2 917.0 | 15 755 | 1.1 | +1 170 | +8.02% | ||
23 | Транснф ап | TRNFP | 1 629.5 | + 0.37% | 40 | 1 600.2 | 65 180 | 4.4 | +1 172 | +1.83% | ||
24 | ФосАгро ао | PHOR | 6 626 | -0.48% | 5 | 6 592 | 33 130 | 2.2 | +170 | +0.52% | ||
25 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6488 | -2.23% | 65000 | 0.8780 | 42 172 | 2.8 | -14 898 | -26.10% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 151 137 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 491 486 ₽ |
прибыль/убыток | + 340 349 ₽ |
прирост активов, % | + 29.57% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПионЛизБП2 | 108.49 | 21.4% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 21 698 | 2.1 | +1 688 | 366 | 171 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.04.2024 | ||
2 | ТатнхимP01 | 100.20 | 15.5% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 10 020 | 1.0 | -2 | 247 | 12 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
3 | ОФЗ 29007 | 104.3970 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 879 | 2.1 | -592 | 1 573 | 225 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 29006 | 101.0110 | 13.6% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 516 | 5.1 | -1 573 | 3 703 | 1 241 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
5 | СамолетP12 | 97.55 | 16.3% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 775 | 4.8 | -270 | 1 652 | 1 452 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.04.2024 | ||
6 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.71 | 16.9% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 203 | 2.8 | -14 341 | 997 | 77 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
7 | Солтон Б1 | 99.98 | 14.4% | 2024-04-14 | 10.68 | 10 | 103.515 | 9 998 | 1.0 | -354 | 107 | 61 | 1 299 | 12 | +12.55% | 14.04.2024 | ||
8 | ОФЗ 29010 | 104.5550 | 12.8% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 911 | 2.1 | -1 517 | 1 315 | 744 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
9 | ФЭС-АгроБ2 | 99.89 | 14.1% | 2024-04-17 | 13.71 | 10 | 99.72 | 4 995 | 0.5 | -4 978 | 137 | 113 | 550 | 4 | +11.03% | 17.04.2024 | ||
10 | Артгн БО01 | 92.19 | 15.7% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 219 | 0.9 | -821 | 268 | 242 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.04.2024 | ||
11 | БифТек1P1 | 98.97 | 17.6% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 794 | 1.9 | -198 | 524 | 155 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
12 | Аэрфью2Р01 | 97.09 | 17.2% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 418 | 1.9 | +417 | 494 | 22 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
13 | ОФЗ 29009 | 104.0980 | 11.1% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 820 | 2.1 | -1 598 | 1 157 | 877 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
14 | ОФЗ 26241 | 82.5490 | 13.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 765 | 2.4 | -3 571 | 1 421 | 968 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
15 | НОВАТЭК1Р1 | 92.75 | 13.7% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 275 | 0.9 | -134 | 227 | 102 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
16 | iMT_FREE01 | 93.77 | 19.1% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 885 | 4.6 | -3 254 | 2 369 | 989 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
17 | ЯТЭК 1P-2 | 95.69 | 17.3% | 2025-04-07 | 36.50 | 30 | 98.47 | 22 966 | 2.3 | -6 574 | 1 095 | 1 053 | 2 196 | 2 | +9.29% | 08.04.2024 | ||
18 | ОФЗ 26239 | 72.3500 | 13.3% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 43 410 | 4.3 | -2 462 | 2 065 | 692 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
19 | Новотр 1Р1 | 97.21 | 17.0% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 291 | 0.7 | -13 155 | 164 | 59 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
20 | МэйлБ1Р1 | 86.97 | 14.9% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 13 046 | 1.3 | -825 | 591 | 42 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
21 | ГазпромБ22 | 92.43 | 15.2% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 729 | 2.7 | -1 020 | 1 212 | 459 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
22 | ТелХолПБО5 | 99.75 | 15.8% | 2024-04-15 | 20.94 | 20 | 99.857 | 19 950 | 2.0 | -21 | 419 | 354 | 1 680 | 4 | +8.41% | 15.04.2024 | ||
23 | реСторБ1Р1 | 98.35 | 17.7% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 670 | 1.9 | +237 | 404 | 80 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
24 | СТМ 1P1 | 98.81 | 17.2% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 762 | 1.9 | -65 | 808 | 573 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
25 | ОФЗ 26225 | 68.6670 | 13.3% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 73 474 | 7.2 | -21 764 | 3 868 | 2 784 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
26 | ОФЗ 26212 | 83.4530 | 13.1% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 345 | 0.8 | -390 | 352 | 131 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
27 | ГТЛК 1P-17 | 84.96 | 16.8% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 984 | 3.3 | -3 826 | 742 | 285 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
28 | ОФЗ 26229 | 91.2950 | 13.7% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 259 | 1.8 | -44 | 713 | 541 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
29 | ОФЗ 26227 | 98.0950 | 14.7% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 667 | 6.8 | +121 | 2 583 | 1 065 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
30 | ОФЗ 26240 | 63.9890 | 13.3% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 19 197 | 1.9 | -8 871 | 1 047 | 270 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
31 | НоваБевБП4 | 90.99 | 15.9% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 396 | 3.6 | -3 342 | 1 476 | 933 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
32 | ОФЗ 26222 | 96.4460 | 14.6% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 645 | 0.9 | +103 | 354 | 323 | 710 | 2 | +7.44% | 17.04.2024 | ||
33 | ОФЗ 26224 | 78.6970 | 13.1% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 81 845 | 8.1 | -15 842 | 3 579 | 2 438 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
34 | ОФЗ 26233 | 60.3100 | 13.3% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 30 155 | 3.0 | -11 588 | 1 521 | 510 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
35 | УрКаПБО6P | 93.50 | 15.3% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 050 | 2.8 | -1 574 | 1 025 | 191 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
36 | Ростел2P2R | 83.76 | 14.2% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 590 | 1.7 | -3 382 | 696 | 180 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
37 | ОФЗ 29024 | 97.8230 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 912 | 4.8 | +851 | 0 | 1 312 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 015 510 ₽ |
прибыль/убыток | -124 531 ₽ |
Общий годовой купон | 100 651 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.91% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 39 623 ₽ |
Всего в долларах | $ 429 |
Всего в евро | 398 € |
Всего в юанях | 3 129 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,6% | 7 470 | 12,7% |
2 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,9% | 5 379 | 13,6% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 1 915 | 28,2% |
4 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 8,0% | 1 630 | 8,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 16 394₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башнефть | 530 | 530 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 24% | LTM-МСФО | ||||
2 | Газпромнефть | 3 505 | 3 810 | 3 520 | 641.1 | 11.2% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпром | 3 714 | 9 037 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.5 | 0.9 | 0.2 | 7.4 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
4 | ИнтерРАО | 424 | -113 | 1 360 | 135.9 | 8.0% | 25% | 3.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | Лукойл | 5 199 | 4 415 | 7 928 | 1 155.0 | 12.6% | 55% | 4.5 | 0.7 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Магнит | 795 | 795 | 2 479 | 40.6 | 5.3% | 103% | 19.6 | 0.3 | 4.9 | 7% | LTM-МСФО | |||||
7 | Московская биржа | 499 | 360 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.2 | 4.8 | 2.6 | 4.4 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
8 | МТС | 591 | 1 072 | 606 | 54.6 | 0.0% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
9 | НМТП | 234 | 210 | 35 | 17.5 | 6.6% | 88% | 13.3 | 6.8 | 2.3 | 8.8 | 69% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
10 | Полюс золото | 1 580 | 2 203 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.4 | 3.4 | -23.3 | 6.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
11 | Роснефть | 5 987 | 5 987 | 9 163 | 1 267.0 | 5.4% | 26% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | ФСК Россети | 272 | 272 | 679 | 99.5 | 0.0% | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 59% | LTM-МСФО | ||||||
13 | Русгидро | 318 | 640 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
14 | Северсталь | 1 544 | 1 333 | 728 | 193.9 | 10.4% | 83% | 8.0 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
15 | Совкомфлот | 304 | 326 | 173 | 83.5 | 4.9% | 18% | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
16 | Сургутнефтегаз | 1 536 | 1 536 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 1.8 | 1.7 | 0.2 | LTM-МСФО | ||||||
17 | Татнефть | 1 599 | 1 538 | 1 589 | 286.3 | 9.1% | 9.1% | 51% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
18 | Транснефть | 3 | -42 | 980 | 245.3 | 1 022.7% | 49% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 44% | -0.1 | LTM-МСФО | |||
19 | ФосАгро | 858 | 1 082 | 439 | 115.0 | 15.4% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.4 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 747 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 1.02 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 628 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.8 | 2.21 | 14.05% | LTM-МСФО |