ИИС

832 402 ₽
Акции РФ 352 738 ₽ -1.85%
Облигации 448 736 ₽ 1.21%
Наличность руб 30 929 ₽  
Общая стоимость 832 402 ₽  
Прибыль -1 300 ₽ -0.16%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 923.2 + 0.82% 10 876.5 9 232 2.6 +467 +5.33%
2 Башнефт ап 1 361.0 -0.04% 29 1 623.7 39 469 11.2 -7 620 -16.18%
3 ВТБ ао 0.037560 + 1.71% 1400000 0.040605 52 584 14.9 -4 263 -7.50%
4 Газпрнефть 328.75 + 1.15% 130 324.62 42 738 12.1 +537 +1.27%
5 ГАЗПРОМ ао 193.29 + 1.89% 250 202.86 48 323 13.7 -2 391 -4.72%
6 ЛУКОЙЛ 5 300.0 + 2.51% 7 5 792.9 37 100 10.5 -3 451 -8.51%
7 МТС-ао 334.80 + 1.59% 20 291.97 6 696 1.9 +857 +14.67%
8 НМТП ао 9.160 + 0.44% 100 9.135 916 0.3 +3 +0.27%
9 Россети ап 2.164 + 1.22% 1000 2.165 2 164 0.6 -1 -0.05%
10 Сбербанк-п 219.51 + 2.55% 200 195.27 43 902 12.4 +4 848 +12.41%
11 СевСт-ао 978.0 + 3.56% 47 893.5 45 966 13.0 +3 973 +9.46%
12 Татнфт 3ап 576.8 + 2.12% 41 567.2 23 649 6.7 +393 +1.69%
Нач. стоимость активов, руб 359 387 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 352 738 ₽
прибыль/убыток -6 649 ₽
прирост активов, % -1.85%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ЧЗПСНП БП1 101.86 12.8% 27.42 3 100.33 2 445 0.5 +37 82 72 330 4 +13.70% 24.08.2020
2 Самолет1P7 105.48 9.5% 29.92 4 102.25 4 219 0.9 +129 120 29 480 4 +11.74% 21.10.2020
3 Беларусь07 99.80 8.7% 42.38 10 99.9624 9 980 2.2 -16 424 228 850 2 +8.50% 05.11.2020
4 ОФЗ 26205 102.3000 4.1% 37.90 114 100.098 116 622 26.0 +2 510 4 321 2 849 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
5 ОФЗ 26217 103.2100 4.3% 37.40 160 100.08 165 136 36.8 +5 012 5 984 5 787 12 001 2 +7.49% 19.08.2020
6 ОФЗ 29007 105.5900 6.7% 38.10 20 107.35755 21 118 4.7 -354 762 649 1 528 2 +7.12% 09.09.2020
7 ОФЗ 29009 109.6970 6.4% 37.30 30 111.6280 32 909 7.3 -579 1 119 523 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
8 ОФЗ 29010 109.2300 6.5% 36.80 40 111.562 43 692 9.7 -933 1 472 404 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
9 ОФЗ 29006 103.7480 5.7% 32.66 41 105.09 42 537 9.5 -552 1 339 59 2 685 2 +6.23% 03.02.2021
10 ВТБ Б-1-62 100.78 4.7% 29.92 10 99.84 10 078 2.2 +94 299 232 600 2 +6.01% 23.09.2020
Общая стоимость, руб 448 736 ₽
прибыль/убыток + 5 349 ₽
Общий годовой купон 32 336 ₽
Куп дох портфеля + 7.21%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 30 929 ₽
Всего в долларах $ 420


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2019, год   18,7 П 8,5% П 3 740 9,7% П
2 ГАЗПРОМ ао 2020, год   10,38 П 5,4% П 2 595 5,3% П
3 Сбербанк-п 2020, год   12 П 5,5% П 2 400 6,2% П
4 ВТБ ао 2019, год   0,000777 П 2,1% П 1 088 2,0% П
5 СевСт-ао 2020, 2 кв 04.09.2020 15,44 1,6% 726 1,7%
6 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,4% П 361 6,2% П
7 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,7% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 11 088₽
Ваша див. доходность див. бумаг 4,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
17.08.2020 TATN: СД рассмотрит дивиденды >>>
19.08.2020 MTSS: Отчет МСФО 2 квартал
28.08.2020 CHMF: ВОСА (15,44 р) >>>
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
04.09.2020 CHMF: посл. день с дивид. 15,44 руб
07.09.2020 MTSS: закр реестра для ВОСА (8,93 р) >>>
08.09.2020 CHMF: закр реестра див (15,44 р) >>>
08.09.2020 CHMF: отсечка по д-дам 15,44 руб
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 299 413 803 57.7 6.2% 7.9% 33% 5.2 0.4 0.6 3.2 16% 0.9 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 559 2 098 2 413 278.3 11.5% 65% 5.6 0.6 0.8 3.4 25% 0.9 LTM-МСФО
3 Газпром 4 576 8 315 7 107 551.1 7.9% 66% 8.3 0.6 0.3 4.8 24% 2.2 LTM-МСФО
4 Лукойл 3 673 3 862 7 656 445.0 10.2% 85% 8.3 0.5 0.9 3.5 14% 0.2 LTM-МСФО
5 МТС 669 954 478 54.3 12.7% 156% 12.3 1.4 -10.1 4.6 43% 1.4 LTM-МСФО
6 НМТП 176 205 54 46.7 14.7% 56% 3.8 3.3 2.6 4.8 80% 0.7 LTM-МСФО
7 Россети 317 714 1 027 74.5 5.6% 8.7% 24% 4.3 0.3 0.3 2.4 28% 1.4 LTM-МСФО
8 Северсталь 819 960 486 88.1 9.9% 92% 9.3 1.7 4.4 5.9 33% 0.9 LTM-МСФО
9 Татнефть 1 394 1 416 903 157.4 10.7% 11.4% 109% 8.9 1.5 1.8 5.9 27% 0.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 008 631.1 167.1 0.0% 0.0% 6.0 0.59 3.58% 0.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 431 2 078.6 655.3 7.7% 8.5% 64% 8.3 1.12 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО