Облигация ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7) Доходность, Цена

Облигация ГЕНЕТИКБ01 стоит сейчас 704.1 руб или 98.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-24 в размере 24.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.38% годовых.

Котировка облигации, %

98.57%

Доходность*

17.38%

Изм за день, %

-0.43%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

246

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

29-06-2020

Дата погашения

23-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

227

Номинал

714.3

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

14.20%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2024

НКД (?)

9.04 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

145 000

В обращении, шт

145 000

Объем выпуска, млн руб

104

Объем в обращении, млн руб

104

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЕНЕТИКБ01

Имя облигации

ЦГРМ ГЕНЕТИКО

Назв, англ

GENETICO BO-01

ISIN

RU000A101UL7

Рег. номер

4B02-01-00549-R

Код бумаги

RU000A101UL7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-06-2024	24.93	14.00%	1.96%	0.02%
2	23-09-2024	19.95	14.00%	1.96%	0.02%
3	23-12-2024	14.96	14.00%	1.96%	0.02%
4	24-03-2025	9.97	14.00%	1.96%	0.02%
5	23-06-2025	4.99	14.00%	1.96%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7)